中润光学688307现金流量表 |
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当前股价：23.34，市值：21
亿，动态市盈率PE：33.61，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：7.45%，净利增长率：12.61%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 43086.53 | 45398.95 | 44055.39 | 31564.24 | 25141.02 | - | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 304.16 | 57.16 | 21.13 | 5.46 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1760.07 | 1470.66 | 1525.63 | 1383.91 | 590.48 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 45150.77 | 46926.77 | 45602.15 | 32953.6 | 25731.5 | - | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 20427.67 | 29837.47 | 23491.09 | 23019.78 | 14823.22 | - | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10458.53 | 10638.04 | 9866.14 | 8885.32 | 6938.97 | - | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1631.77 | 1445.85 | 1220.06 | 667.04 | 305.84 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2085.88 | 1431.7 | 1247.94 | 1648.18 | 1416.16 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 34603.85 | 43353.05 | 35825.23 | 34220.31 | 23484.19 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10546.91 | 3573.73 | 9776.92 | -1266.71 | 2247.31 | - | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 2677.36 | 8981.48 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 6.42 | 16.89 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9.61 | 184.99 | 3.75 | 5.36 | 4.54 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9.61 | 184.99 | 3.75 | 2689.14 | 9002.91 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5080.04 | 5311.1 | 7891.19 | 5445.84 | 5371.32 | - | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 2426.48 | 9044.56 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 471.54 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3091.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 8171.39 | 5311.1 | 7891.19 | 7872.32 | 14887.42 | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8161.78 | -5126.11 | -7887.44 | -5183.18 | -5884.51 | - | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 47247.15 | - | - | 10810.49 | 5500 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1485 | 3385 | 5014.43 | 4677.3 | 8848.66 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 48732.15 | 3385 | 5014.43 | 15487.79 | 14348.66 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3034.77 | 1149.94 | 4301.14 | 9881.24 | 8467.78 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1857.84 | 1428.96 | 1433.53 | 178.53 | 324.59 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 7.48 | 1.65 | 0.79 | 1.94 | 6.81 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2204.27 | 571.98 | 26.01 | 16.73 | 17.67 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7096.88 | 3150.89 | 5760.69 | 10076.51 | 8810.04 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 41635.27 | 234.11 | -746.26 | 5411.29 | 5538.62 | - | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 17.38 | 121.8 | 15.98 | -36.83 | -22.04 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 44037.79 | -1196.47 | 1159.2 | -1075.42 | 1879.38 | - | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1705.21 | 2901.68 | 1742.48 | 2817.9 | 938.52 | - | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 45743 | 1705.21 | 2901.68 | 1742.48 | 2817.9 | - | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3654.13 | 4133.08 | 3557.28 | 2624.33 | 2172.09 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 337.92 | 253.79 | 627.89 | 732.84 | 951.61 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1997.93 | 1895.24 | 1776.06 | 1553.46 | 780.74 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 117.17 | 113.56 | 100.13 | 63.1 | 55.41 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 242.26 | 200.77 | 112.85 | 13.6 | 79.65 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.62 | -1.77 | -2.39 | -1.03 | 10.73 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.74 | 38.89 | 0.95 | 3.07 | 130.03 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 10.95 | 5.11 | 188.13 | 206.52 | 350.76 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | - | - | -6.42 | -184.3 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -94.97 | -2.1 | -37.26 | -344.98 | -131.11 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 1.22 | -3.36 | -9.86 | -16.16 | 1.42 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1102.06 | -394.54 | -3305.87 | 1319.42 | -3980.15 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2632.85 | 760.23 | -169.45 | -5624.67 | -5707.27 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -82.36 | -4026.49 | 6262.67 | -2224.83 | 9296.82 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 614.45 | 586.02 | 652.17 | 435.04 | -1579.12 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10546.91 | 3573.73 | 9776.92 | -1266.71 | 2247.31 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 45743 | 1705.21 | 2901.68 | 1742.48 | 2817.9 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 1705.21 | 2901.68 | 1742.48 | 2817.9 | 938.52 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 44037.79 | -1196.47 | 1159.2 | -1075.42 | 1879.38 | - | - | - | - | - |