均普智能688306现金流量表 |
1365 ℃ |
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当前股价：9.17，市值：113
亿，动态市盈率PE：-67.82，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：11.7%，净利增长率：12.09%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 277667.44 | 219986.29 | 214751.39 | 174439.51 | 209953.47 | 197609.62 | 162392.11 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2853.42 | 3864.18 | 534.31 | 407.32 | 1331.62 | 1210.85 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6155.33 | 4443.48 | 4443.24 | 2738.87 | 1882.38 | 2796.85 | 121.15 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 286676.19 | 228293.96 | 219728.94 | 177585.7 | 213167.48 | 201617.32 | 162513.26 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 151766.48 | 155136.94 | 120523.84 | 93931.03 | 107869.05 | 113334.01 | 82672.81 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 88514.36 | 77677.86 | 74426.89 | 74302.78 | 80454.6 | 72365.07 | 47454.89 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 8738.85 | 9100.35 | 8981.03 | 9027.17 | 9017.13 | 7279.11 | 7517.4 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12181.68 | 9337.99 | 11536.22 | 12537.64 | 11890.79 | 14212.05 | 13168.23 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 261201.37 | 251253.13 | 215467.98 | 189798.61 | 209231.57 | 207190.23 | 150813.33 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 25474.82 | -22959.17 | 4260.95 | -12212.91 | 3935.9 | -5572.91 | 11699.93 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 54000 | 78000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 347.21 | 609.03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9.67 | 53.49 | 23.66 | 10.89 | 5082.05 | 437.43 | 392.47 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 54356.88 | 78662.52 | 23.66 | 10.89 | 5332.05 | 437.43 | 392.47 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12389.46 | 15716.33 | 1357.28 | 3053.38 | 10885.19 | 24372.7 | 12281.87 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 54000 | 98000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 141031.27 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 667.76 | - | 600 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 66389.46 | 113716.33 | 1357.28 | 3053.38 | 11552.95 | 24372.7 | 153913.14 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12032.57 | -35053.81 | -1333.62 | -3042.49 | -6220.91 | -23935.26 | -153520.67 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 145388.83 | - | - | 50000 | - | 80000 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 116409.22 | 105111.73 | 54371.46 | 37625.81 | 16276.8 | 50972.24 | 105142.14 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 15000 | 15000 | 1000 | 37070.69 | 106250.52 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 116409.22 | 250500.55 | 69371.46 | 52625.81 | 67276.8 | 88042.93 | 291392.66 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 106660.78 | 155122.48 | 47967.6 | 33545.11 | 18103.13 | 22292.42 | 26389.67 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6415.84 | 5101.28 | 4460.77 | 3752.26 | 3467.76 | 2938.82 | 1775.01 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7236.52 | 6479.06 | 3857.7 | 12330.59 | 35256.89 | 27430.26 | 112901.55 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 120313.14 | 166702.82 | 56286.07 | 49627.95 | 56827.77 | 52661.51 | 141066.23 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3903.92 | 83797.73 | 13085.4 | 2997.85 | 10449.03 | 35381.43 | 150326.43 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3628.6 | 682.52 | -2110.16 | -1048.64 | -94.77 | 39.96 | 2113.54 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 13166.92 | 26467.27 | 13902.57 | -13306.18 | 8069.26 | 5913.21 | 10619.23 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 58395.35 | 31928.08 | 18025.51 | 31331.69 | 23262.43 | 17349.22 | 6729.99 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 71562.27 | 58395.35 | 31928.08 | 18025.51 | 31331.69 | 23262.43 | 17349.22 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -20974.84 | 4163.24 | 4316.69 | -5383.11 | 8923.83 | -13078.86 | -10390.72 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 11691.91 | 3929.92 | 2000.85 | 3492.95 | 1437.24 | 5049.39 | 4015.48 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2850.63 | 2660.7 | 2784.76 | 3028.73 | 2601.32 | 1681.53 | 1337.52 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1248.33 | 1688.1 | 2560.99 | 3750.02 | 3645.5 | 5468.21 | 4181.17 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 36.16 | 132.51 | 609.05 | 369.36 | 349.35 | 161.46 | 58.37 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5.62 | -24.39 | -61.12 | 98.37 | -2095.61 | -2.38 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -13.68 | -77.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 10394.7 | 3229.16 | -2437.58 | 8236.57 | 4551.06 | 4090.38 | 6038.88 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -296.76 | -609.03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -8153.97 | -2923.04 | -67.04 | -496.29 | 3298.76 | -4970.45 | -5398.27 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -791.03 | 1006.89 | -1107.29 | -90.55 | 267.2 | -1096.67 | -3153.77 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -13478.45 | -38705.69 | 21499.48 | -19081.49 | 12946.75 | -32398.45 | -8219.49 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5332.28 | -34149.95 | -9742.49 | 1208.86 | 1675.62 | -2705.72 | 25935.31 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 33977.43 | 33364.57 | -18606.47 | -7346.32 | -33665.13 | 31400.73 | -2704.57 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 827.93 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 25474.82 | -22959.17 | 4260.95 | -12212.91 | 3935.9 | -5572.91 | 11699.93 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 71562.27 | 58395.35 | 31928.08 | 18025.51 | 31331.69 | 23262.43 | 17349.22 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 58395.35 | 31928.08 | 18025.51 | 31331.69 | 23262.43 | 17349.22 | 6729.99 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 13166.92 | 26467.27 | 13902.57 | -13306.18 | 8069.26 | 5913.21 | 10619.23 | - | - | - |