海创药业688302现金流量表 |
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当前股价：33.7，市值：33
亿，动态市盈率PE：-24.71，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：28.38%，净利增长率：19.88%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2574.37 | 41.44 | - | 165.08 | - | - | 435.48 | 523.44 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 1984.42 | 1380.96 | 616.87 | 95.79 | 65.32 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4518.74 | 2060.51 | 1778.61 | 2275.95 | 2374.06 | 1614.83 | 1834.55 | 1487.01 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 7093.11 | 2101.94 | 3763.02 | 3821.99 | 2990.93 | 1710.61 | 2335.35 | 2010.45 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 391.46 | 29.22 | - | 86.61 | - | - | - | 24.76 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7304.88 | 7014.38 | 6733.88 | 5367.37 | 3651.95 | 2310.16 | 1619.21 | 1281.22 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 111.56 | 43.84 | 44.72 | 34.87 | 10.17 | 41.37 | 1.07 | 6.02 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10173.04 | 13722.81 | 22535.13 | 29825.51 | 22111.22 | 23725.39 | 8858.49 | 2473.59 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 17980.93 | 20810.25 | 29313.73 | 35314.37 | 25773.34 | 26076.91 | 10478.78 | 3785.58 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -10887.83 | -18708.31 | -25550.71 | -31492.38 | -22782.41 | -24366.3 | -8143.43 | -1775.13 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 248505 | 394500 | 501200 | 501400 | 386000 | 99050 | 3701 | 10769.99 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 844.2 | 1403.75 | 2482.52 | 2931.05 | 2319.61 | 543.48 | 48.95 | 188.61 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.01 | 0.22 | 2.19 | 0.01 | - | 0.13 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 31.54 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3474.03 | - | - | - | - | 4322.34 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 252823.25 | 395903.97 | 503684.71 | 504331.06 | 388319.61 | 103915.95 | 3749.95 | 10990.15 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8288.61 | 8954.96 | 9917.6 | 6920.71 | 1977.13 | 250.2 | 113 | 174.43 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 258505 | 386500 | 503700 | 538400 | 386000 | 98700 | 1051 | 9200 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 55.11 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3474.04 | - | - | - | 4029.07 | 223.38 | 41.02 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 266793.61 | 398929.01 | 513617.6 | 545320.71 | 387977.13 | 103034.37 | 1387.38 | 9415.45 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13970.37 | -3025.04 | -9932.89 | -40989.65 | 342.48 | 881.58 | 2362.57 | 1574.69 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 101010.49 | - | 142116.95 | 2123.66 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 10000 | - | 50 | 3000 | - | 50 | 500 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 4708.94 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 10000 | - | 50 | 104010.49 | - | 142166.95 | 7332.6 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 3050 | - | 50 | 500 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 124.22 | - | 90.4 | 392.45 | 255.8 | 36.12 | 39.26 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 351.72 | 405.63 | 439.06 | 1878.06 | 541.95 | 5768.36 | 10 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 475.93 | 405.63 | 3579.46 | 2270.51 | 847.76 | 6304.48 | 49.26 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 9524.07 | -405.63 | -3529.46 | 101739.99 | -847.76 | 135862.47 | 7283.34 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -229.44 | 142.71 | 174.78 | 780.03 | -199.34 | -492.77 | -1.23 | 4.8 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -15563.57 | -21996.26 | -38838.28 | 30037.98 | -23487.03 | 111884.98 | 1501.24 | -195.64 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 59322.61 | 81318.87 | 120157.15 | 90119.17 | 113606.2 | 1721.22 | 219.97 | 415.61 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 43759.04 | 59322.61 | 81318.87 | 120157.15 | 90119.17 | 113606.2 | 1721.22 | 219.97 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -13725.26 | -19949.57 | -29415.84 | -30151.48 | -30617.99 | -48985.04 | -11162.41 | -3866.6 | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | - | - | 0.88 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 352.33 | 207.1 | 228.2 | 191.08 | 304.93 | 119.54 | 92.34 | 88.24 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 69.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 62.68 | 61.5 | 61.5 | 57.7 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 0.11 | 0.5 | 0.14 | 0.23 | 2.38 | 3.1 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1016.71 | -396.28 | -835.06 | -1026.95 | 150 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -45.15 | -398.32 | -309.16 | -342.51 | 447.9 | 1496.28 | 43.79 | -5.25 | - | - |
| 投资损失(万) | -518.41 | -914.47 | -1648.27 | -1862.31 | -2356.36 | -512.72 | -48.95 | -73.91 | - | - |
| 存货的减少(万) | -284.1 | 0.1 | 0.09 | -0.16 | -0.04 | -0.02 | -0.15 | 7.46 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 134.92 | 591.89 | 575.74 | 404.46 | 396.49 | -2973.84 | -1054 | 206.54 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2899.5 | -754.22 | -2184.75 | -9359.98 | -2059.71 | 17281.67 | 561.18 | 1622.63 | - | - |
| 其他(万) | 868.35 | 2478.98 | 7588.26 | 10282.39 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -10887.83 | -18708.31 | -25550.71 | -31492.38 | -22782.41 | -24366.3 | -8143.43 | -1775.13 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 43759.04 | 59322.61 | 81318.87 | 120157.15 | 90119.17 | 113606.2 | 1721.22 | 219.97 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 59322.61 | 81318.87 | 120157.15 | 90119.17 | 113606.2 | 1721.22 | 219.97 | 415.61 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -15563.57 | -21996.26 | -38838.28 | 30037.98 | -23487.03 | 111884.98 | 1501.24 | -195.64 | - | - |