长阳科技688299现金流量表 |
4294 ℃ |
|
当前股价：19.64，市值：56
亿，动态市盈率PE：-38.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-65.47%。 其中，历史营业增长率：26.67%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:19.76%, 28E:2.54%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 100251.79 | 95588.79 | 103484.95 | 82224.97 | 64647.33 | 41870.98 | 22337.77 | 21656.34 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 4728.34 | 2801.18 | 3852.13 | 990.81 | 470.07 | 1452.37 | 930.37 | 1032.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 9373.4 | 7341.3 | 7339.25 | 5477.88 | 2206.8 | 1084.83 | 1858.68 | 1145.51 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 114353.53 | 105731.26 | 114676.33 | 88693.66 | 67324.2 | 44408.18 | 25126.82 | 23834.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 69424.85 | 71521.44 | 68706.24 | 39467.16 | 36553.6 | 22178.77 | 13536.67 | 11101.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 15200.64 | 12424.53 | 12257.92 | 8153.96 | 5966.2 | 4905.5 | 3811.4 | 3141.28 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 3778.2 | 3503.37 | 3465.82 | 2801.55 | 3707.83 | 1786.54 | 1599.32 | 395.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 16028.97 | 9558.53 | 9148.14 | 11682.38 | 8025.26 | 4750.84 | 4693.14 | 2819.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 104432.65 | 97007.87 | 93578.12 | 62105.05 | 54252.89 | 33621.65 | 23640.53 | 17457.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 9920.88 | 8723.4 | 21098.21 | 26588.62 | 13071.32 | 10786.53 | 1486.3 | 6376.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 50000 | 89000 | 140500 | 120000 | 20300 | 3980 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 438.91 | 454.11 | 1329.99 | 484.29 | 132.31 | 14 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 193.12 | 2.3 | 6.63 | 46.99 | 2.4 | 18.22 | 40.25 | 16.26 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 445.78 | 25.76 | 6.24 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 51077.81 | 89482.17 | 141842.85 | 120531.28 | 20434.71 | 4012.22 | 40.25 | 16.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 51080.58 | 45606.81 | 22720.73 | 21404.51 | 2960.1 | 833.58 | 6430.93 | 14900.5 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 49675 | 74450 | 120500 | 99500 | 86400 | 3980 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 970 | 445.78 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 101725.58 | 120502.59 | 143220.73 | 120904.51 | 89360.1 | 4813.58 | 6430.93 | 14900.5 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -50647.78 | -31020.42 | -1377.88 | -373.23 | -68925.4 | -801.36 | -6390.68 | -14884.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 4860 | 2237.74 | 3550.82 | - | 87487.4 | - | 30817.76 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 46964.03 | 17612.84 | 5000 | 17000 | 5000 | 10400 | 16550.34 | 36749.48 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | 17126.02 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 51824.03 | 19850.58 | 8550.82 | 17000 | 92487.4 | 10400 | 50368.1 | 53875.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 11000 | 5000 | 2000 | 25745.82 | 32500 | 9150 | 33995.83 | 29558.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 2962.18 | 3059.04 | 2870.32 | 5065.89 | 1823.43 | 2092.38 | 2508.12 | 3549.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 2067.01 | 3101.91 | - | 1471.8 | 504.02 | 37.74 | 6700 | 13426.02 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 16029.19 | 11160.95 | 4870.32 | 32283.51 | 34827.45 | 11280.12 | 43203.95 | 46533.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 35794.84 | 8689.63 | 3680.5 | -15283.51 | 57659.95 | -880.12 | 7164.14 | 7342.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | 596.02 | 1306.34 | -631.36 | -176.52 | 52.51 | 115.82 | -22.22 | 90.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | -4336.04 | -12301.05 | 22769.47 | 10755.35 | 1858.37 | 9220.88 | 2237.54 | -1074.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 35328.04 | 47629.09 | 24859.62 | 14104.28 | 12245.9 | 3025.02 | 787.48 | 1862.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 30992 | 35328.04 | 47629.09 | 24859.62 | 14104.28 | 12245.9 | 3025.02 | 787.48 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | 9542.03 | 11342.87 | 18678.66 | 17697.74 | 14307.7 | 8887.54 | 2532.36 | 2674.4 |
| 资产减值准备(万) | - | - | 3234.78 | 2309.96 | 802.01 | 907.82 | 1294.96 | 536.18 | 1128.6 | 710.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 7821.62 | 6115.94 | 5037.61 | 4119.01 | 3746.93 | 3034.77 | 2615.96 | 2268.56 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 526.47 | 493.12 | 491.25 | 376.97 | 316.75 | 318.86 | 306.58 | 267.25 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 76.99 | 123.35 | 136.34 | 109.07 | 101.2 | 88.04 | 37.35 | 5.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -34.34 | -1.61 | 13.34 | 18.35 | 1.42 | -10.4 | 38.29 | -9.8 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 14.76 | 0.3 | - | 19.75 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -36.36 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | -224.34 | -3345 | 678.49 | 537.17 | 1900.22 | 1979.7 | 2477.59 | 3016.78 |
| 投资损失(万) | - | - | -622.6 | 309.12 | -1269.34 | -380.29 | -132.31 | -14 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | -22.55 | -14.52 | -651.71 | -14.3 | 81.01 | -5.21 | -259.83 | -1188.33 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -15.4 | 159.84 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | -9214.69 | -6523.3 | -8850.95 | -1051.26 | -2303.45 | -1271.74 | -450.92 | 1402.62 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | -12662.94 | 1455.23 | -3855.01 | -7368.62 | 1551.04 | -7727.94 | -8514.37 | -3574.13 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | 11119.28 | -5106.88 | 4310.57 | 10473.86 | -7794.15 | 4970.71 | 1574.68 | 803.73 |
| 其他(万) | - | - | - | 494.4 | 4440.08 | 631.1 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | 9920.88 | 8723.4 | 21098.21 | 26588.62 | 13071.32 | 10786.53 | 1486.3 | 6376.68 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 30992 | 35328.04 | 47629.09 | 24859.62 | 14104.28 | 12245.9 | 3025.02 | 787.48 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 35328.04 | 47629.09 | 24859.62 | 14104.28 | 12245.9 | 3025.02 | 787.48 | 1862.42 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | -4336.04 | -12301.05 | 22769.47 | 10755.35 | 1858.37 | 9220.88 | 2237.54 | -1074.94 |