和达科技688296核心经营数据 |
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当前股价：12.93，市值：14
亿，动态市盈率PE：-145.43，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：24.8%，净利增长率：44.03%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10739.32 | 10739.32 | 10739.32 | 8054.49 | 8047.49 | 7317.08 | 7317.08 | 5237.2 | 2418.6 | 1288 |
| 净资产(万) | 70356.38 | 75301.85 | 73227.54 | 35503.35 | 27414.49 | 16297.5 | 14298.77 | 10272.16 | 6123.19 | 2216.57 |
| 总资产(万) | 99923.06 | 98596.99 | 95197.09 | 54372.93 | 40489.37 | 25489.63 | 20127.69 | 13988.02 | 8998.2 | 4400.7 |
| 营业收入(万) | 34305.18 | 47058.39 | 50728.44 | 36336.21 | 23544.11 | 16284.94 | 12301.07 | 11655.23 | 7828.44 | 5826.56 |
| 营业收入增长率(%) | -27.1 | -7.23 | 39.61 | 54.33 | 44.58 | 32.39 | 5.54 | 48.88 | 34.36 | 27.61 |
| 营业成本(万) | 23284 | 28826.72 | 28009.96 | 18905.63 | 12728.16 | 8950.4 | 6511.82 | 4787.05 | 3194.91 | 3351.82 |
| 营业成本增长率(%) | -19.23 | 2.92 | 48.16 | 48.53 | 42.21 | 37.45 | 36.03 | 49.83 | -4.68 | 28 |
| 毛利率(%) | 32.13 | 38.74 | 44.78 | 47.97 | 45.94 | 45.04 | 47.06 | 58.93 | 59.19 | 42.47 |
| 三项费用(万) | 11462.15 | 8187.56 | 7820.09 | 6189.29 | 5168.14 | 4517.15 | 2557.16 | 4335.47 | 2447.72 | 1502.32 |
| 费用增长率(%) | 39.99 | 4.7 | 26.35 | 19.76 | 14.41 | 76.65 | -41.02 | 77.12 | 62.93 | 28.29 |
| 费用率(%) | 104 | 44.91 | 34.42 | 35.51 | 47.78 | 61.59 | 44.17 | 63.12 | 52.83 | 60.71 |
| 净利润(万) | -3558.89 | 5103.16 | 10136.58 | 7819.29 | 3210.69 | 1083.3 | 2175.33 | 2738.51 | 2087.63 | 1011.83 |
| 净利润增长率(%) | -169.74 | -49.66 | 29.64 | 143.54 | 196.38 | -50.2 | -20.57 | 31.18 | 106.32 | 95.92 |
| 经营现金流(万) | 3679.48 | -3237.68 | 445.24 | 5242.42 | -140.05 | 1522.72 | 1982.52 | 662.97 | 1023.73 | -665.22 |
| 现金流增长率(%) | -213.65 | -827.18 | -91.51 | -3843.25 | -109.2 | -23.19 | 199.04 | -35.24 | -253.89 | -178.11 |
| 净利润现金比(-) | -1.03 | -0.63 | 0.04 | 0.67 | -0.04 | 1.41 | 0.91 | 0.24 | 0.49 | -0.66 |
| 净资产收益率ROE(%) | -4.89 | 6.87 | 18.65 | 24.86 | 14.69 | 7.08 | 17.71 | 33.41 | 50.06 | 48.97 |
| 生产资本回报率(%) | -45.59 | 102.76 | 158.47 | 436.19 | 172.97 | 69.5 | 623.8 | 918.38 | 1339.33 | 911.4 |
| 资本支出(万) | 1619.23 | 3815.3 | 2597.37 | 2769.47 | 777.64 | 2175.93 | 332.86 | 159.46 | 85.43 | 65.49 |
| 折旧和摊销(万) | 922 | 592 | 487 | 463 | 418 | 139 | 73 | 76 | 65 | 40 |
| 归属股东权益(万) | 69835.11 | 74418.21 | 72292.72 | 34683.28 | 26942.92 | 15892.21 | 13908.96 | 9810.41 | 6075.19 | 2192.72 |
| 股东权益增长率(%) | -6.16 | 2.94 | 108.44 | 28.73 | 69.54 | 14.26 | 41.78 | 61.48 | 177.06 | 18.55 |
| 自由现金流(万) | -3648 | 1980 | 7911 | 5262 | 2781 | -765 | 1963 | 2698 | 2078 | 984 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 50.34 | 89.21 | -463.53 | -138.97 | -27.24 | 29.84 | 111.18 | 105.43 |
| 每股股东权益(元) | 6.5 | 6.93 | 6.73 | 4.31 | 3.35 | 2.17 | 1.9 | 1.87 | 2.51 | 1.7 |
| 每股股东收益(元) | -0.27 | 0.48 | 0.93 | 0.94 | 0.39 | 0.17 | 0.3 | 0.53 | 0.87 | 0.78 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCCCB | BBCBA | ABBAA | ABBAA | ABCBA | ABABA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --- | +-+ | +++ | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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