华秦科技688281现金流量表 |
1078 ℃ |
|
当前股价：92.36，市值：180
亿，动态市盈率PE：48.08，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：80.75%，净利增长率：100.85%； 未来三年预估净利增长率：36.66% （24E:49.88%, 25E:30.34%, 26E:30.63%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 70711.49 | 50630.19 | 44717.14 | 7430.08 | 2162.91 | 2182.79 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 556.54 | 43.87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4354.08 | 4597.17 | 4291.56 | 3288.04 | 5276.07 | 3132.38 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 75622.11 | 55271.24 | 49008.7 | 10718.12 | 7438.98 | 5315.17 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 40698.27 | 20955.6 | 21837.32 | 8190.42 | 4619.95 | 847.94 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8920.01 | 4993.92 | 3311.44 | 1955.1 | 1318.28 | 885.64 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 12387.26 | 7351.44 | 4638.83 | 2429.18 | 523.5 | 711.25 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6152.04 | 4012.44 | 3966.79 | 2879.45 | 3539.99 | 961.3 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 68157.58 | 37313.39 | 33754.38 | 15454.15 | 10001.72 | 3406.12 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7464.52 | 17957.84 | 15254.32 | -4736.03 | -2562.74 | 1909.05 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1074591.9 | 699270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5817.5 | 5509.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2980 | 9200 | 1200 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1080409.4 | 704780 | - | 2980 | 9200 | 1200 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 46175.88 | 33183.9 | 5810.91 | 1113.79 | 4973.12 | 3358.87 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 1051991.9 | 907220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2980 | 9200 | 1200 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1098167.78 | 940403.9 | 5810.91 | 4093.79 | 14173.12 | 4558.87 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17758.38 | -235623.9 | -5810.91 | -1113.79 | -4973.12 | -3358.87 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3315 | 303365.37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 3315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 31285.38 | - | 2000 | 6077.15 | 1922.85 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2819.62 | 7350.14 | 1675.66 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 34600.38 | 303365.37 | 2000 | 8896.77 | 9272.99 | 1675.66 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 6949.47 | 100 | 3000 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3560.77 | 2402.83 | 225.38 | 91.97 | 38.25 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 200.8 | 1130.89 | 898.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3761.57 | 10483.19 | 1223.98 | 3091.97 | 38.25 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 30838.81 | 292882.18 | 776.02 | 5804.8 | 9234.74 | 1675.66 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 20544.96 | 75216.12 | 10219.42 | -45.02 | 1698.88 | 225.84 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 87955.25 | 12739.12 | 2519.7 | 2564.72 | 865.84 | 640 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 108500.2 | 87955.25 | 12739.12 | 2519.7 | 2564.72 | 865.84 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 25941.27 | 33338.43 | 23316.95 | 15481.81 | -10558.53 | 1024.99 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 69.05 | -12.44 | - | - | - | 139.94 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1651.46 | 843.39 | 680.18 | 496.46 | 401.8 | 64.64 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 322.24 | 156.57 | 127.2 | 32.86 | 26.37 | 15.17 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 64.52 | 21.93 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3.48 | -0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1.5 | 4.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -527.52 | -432.39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 200.01 | 70.61 | 236.64 | 225.48 | 416.63 | 126.98 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -5720.89 | -5510.36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -5730.23 | -258.78 | -48.77 | 1794.7 | -2073.57 | -8.71 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 91.06 | 344.55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -8136.4 | -959.48 | -2395.32 | 1085.79 | 13.95 | 577.13 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -34083.66 | -23370.67 | -2678.44 | -26481.26 | -4675.14 | -2638.54 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11920.3 | 11945.02 | -4368.92 | -755.04 | -3313.86 | 2607.45 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 18830.72 | - | - | 1889.21 | 16834.46 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7464.52 | 17957.84 | 15254.32 | -4736.03 | -2562.74 | 1909.05 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 108500.2 | 87955.25 | 12739.12 | 2519.7 | 2564.72 | 865.84 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 87955.25 | 12739.12 | 2519.7 | 2564.72 | 865.84 | 640 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 20544.96 | 75216.12 | 10219.42 | -45.02 | 1698.88 | 225.84 | - | - | - | - |