精进电动688280现金流量表 |
1399 ℃ |
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当前股价：5.07，市值：30
亿，动态市盈率PE：-4.75，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：1.8%，净利增长率：38.26%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 75985.31 | 68932.41 | 67639.53 | 51243.25 | 73920.74 | 53991.38 | 34343.86 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 4637.13 | 6199.01 | 398.02 | 1145.3 | 482.03 | 2216.35 | 1199.77 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2944.53 | 31354.37 | 8767.25 | 7092.34 | 4624.76 | 30382.2 | 9872.08 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 83566.97 | 106485.78 | 76804.8 | 59480.89 | 79027.54 | 86589.92 | 45415.71 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 64389.82 | 74951.33 | 68112.44 | 43216.09 | 55566.27 | 50050.55 | 36874.24 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 31375.01 | 26636.16 | 22703 | 17029.03 | 17896.43 | 15268.77 | 12497.96 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3548.59 | 3188.7 | 3141.99 | 2414.58 | 880.33 | 1808.73 | 1640.79 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17429.15 | 47179.14 | 16050.68 | 10940.05 | 16072.72 | 15136.75 | 22363.32 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 116742.56 | 151955.33 | 110008.1 | 73599.75 | 90415.74 | 82264.8 | 73376.31 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -33175.59 | -45469.54 | -33203.3 | -14118.87 | -11388.21 | 4325.12 | -27960.6 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 68.82 | - | - | - | 9500 | 24800 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 0.01 | - | - | - | 34.05 | 343.98 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 293.53 | 375.09 | 190.78 | 943.9 | 1.26 | 0.79 | 0.02 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 293.53 | 443.92 | 190.78 | 943.9 | 1.26 | 9534.84 | 25144 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 20162.16 | 17411.75 | 22509.44 | 15706.51 | 12840.63 | 13168.56 | 10557.18 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 356.53 | 68.82 | - | - | - | 9500 | 24800 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 20518.68 | 17480.57 | 22509.44 | 15706.51 | 12840.63 | 22668.56 | 35357.18 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -20225.15 | -17036.65 | -22318.66 | -14762.61 | -12839.37 | -13133.71 | -10213.17 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 188873.42 | - | 56000 | 5000 | 46000 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 18875 | 21490 | 47818.04 | 23359.74 | 5000 | 18500 | 9300 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 11026.74 | 24880.84 | 6248.37 | 5917.08 | 1991.35 | 5288.78 | 2567.46 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 29901.74 | 46370.84 | 242939.83 | 29276.83 | 62991.35 | 28788.78 | 57867.46 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 23965 | 37312.17 | 32958.03 | 7667.53 | 20500 | 6300 | 18700 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1261.53 | 1203.06 | 1357.49 | 318.75 | 645.35 | 924.37 | 5615.65 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13642.79 | 7807.04 | 25091.98 | 7243.58 | 3184.11 | 3996.29 | 2545.85 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 38869.32 | 46322.28 | 59407.49 | 15229.86 | 24329.46 | 11220.65 | 26861.51 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8967.58 | 48.56 | 183532.34 | 14046.97 | 38661.9 | 17568.13 | 31005.95 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 188.73 | 123.71 | -135.38 | -382.88 | -5.21 | -10.03 | -83.85 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -62179.6 | -62333.92 | 127875 | -15217.39 | 14429.11 | 8749.51 | -7251.68 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 83838.27 | 146172.18 | 18297.18 | 33514.57 | 19085.46 | 10335.96 | 17587.63 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 21658.67 | 83838.27 | 146172.18 | 18297.18 | 33514.57 | 19085.46 | 10335.96 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -57694.11 | -38835.35 | -40012.84 | -37915.55 | -25604.21 | -7893.29 | -8258.15 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 12851.46 | 3140.67 | 1424.06 | 2238.96 | 133.42 | 1257.33 | 1235.67 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9354.05 | 8255.69 | 6771.69 | 6686.99 | 5758.08 | 2660.39 | 1638.16 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 819.85 | 654.66 | 499.62 | 279.81 | 208.94 | 87.43 | 43.46 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 560.62 | 281.92 | 565.88 | 851.21 | 669.97 | 461.93 | 122.68 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -122.58 | 199.88 | 137.18 | 6.45 | -58.85 | -0.24 | 0.28 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 88.79 | 480.06 | 234.4 | 9.41 | 9.85 | 9.51 | 14.79 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3108.54 | 1630.38 | 1621.81 | 697.24 | 1106.44 | 1498.13 | 1119.19 | - | - | - |
| 投资损失(万) | 65.46 | 58.03 | - | 15.1 | 26.9 | -32.13 | -324.51 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -998.23 | -1497.9 | 559.1 | -796.28 | -583.24 | -213.45 | -738.2 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -532.69 | - | - | - | - | - | -45.41 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -15882.38 | -6250.45 | -15733.76 | -406.27 | -265.58 | -789.71 | -12486.17 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 7931.39 | -12867.2 | -7191.85 | -51.74 | 18164.81 | 1668.47 | -29931.21 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3560.76 | -7907.47 | 15969.71 | 12136.12 | -13729.77 | 5326.31 | 19963.66 | - | - | - |
| 其他(万) | - | 93.41 | 456.68 | 1315.19 | 140.22 | 284.42 | -314.85 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -33175.59 | -45469.54 | -33203.3 | -14118.87 | -11388.21 | 4325.12 | -27960.6 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 21658.67 | 83838.27 | 146172.18 | 18297.18 | 33514.57 | 19085.46 | 10335.96 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 83838.27 | 146172.18 | 18297.18 | 33514.57 | 19085.46 | 10335.96 | 17587.63 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -62179.6 | -62333.92 | 127875 | -15217.39 | 14429.11 | 8749.51 | -7251.68 | - | - | - |