特宝生物688278核心经营数据 |
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当前股价：57.8，市值：236
亿，动态市盈率PE：23.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-43.17%。 其中，历史营业增长率：33.18%，净利增长率：48.53%； 未来三年预估净利增长率：25.6% （26E:27.58%, 27E:27.91%, 28E:21.40%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 40680 | 40680 | 40680 | 40680 | 40680 | 36030 | 36030 | 36030 | 36030 |
| 净资产(万) | - | 255331.63 | 187640.13 | 140760.03 | 116126.04 | 100039.95 | 56355.36 | 49925.96 | 48325.67 | 47808.81 |
| 总资产(万) | - | 305041.48 | 235608.71 | 176855.96 | 142417.49 | 119273.4 | 78982.51 | 70776.64 | 63712.15 | 64258.1 |
| 营业收入(万) | - | 281715.82 | 210032.29 | 152690.51 | 113222.77 | 79393.43 | 72966.64 | 44828.27 | 32308.15 | 28037.05 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 34.13 | 37.55 | 34.86 | 42.61 | 8.81 | 62.77 | 38.75 | 15.23 | - |
| 营业成本(万) | - | 18351.1 | 14005.44 | 16923.9 | 12513.38 | 8364.94 | 7997.39 | 5593.79 | 4167.81 | 3074.33 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 31.03 | -17.24 | 35.25 | 49.59 | 4.6 | 42.97 | 34.21 | 35.57 | - |
| 毛利率(%) | - | 93.49 | 93.33 | 88.92 | 88.95 | 89.46 | 89.04 | 87.52 | 87.1 | 89.03 |
| 三项费用(万) | - | 139159.65 | 105911.02 | 84153.17 | 70074.18 | 50395.48 | 48945.68 | 32788.2 | 26040.42 | 20578.03 |
| 费用增长率(%) | -100 | 31.39 | 25.86 | 20.09 | 39.05 | 2.96 | 49.28 | 25.91 | 26.54 | - |
| 费用率(%) | - | 52.84 | 54.03 | 61.98 | 69.58 | 70.95 | 75.34 | 83.57 | 92.54 | 82.44 |
| 净利润(万) | - | 82760.22 | 55544.94 | 28701.99 | 18120.1 | 11656.96 | 6429.39 | 1600.29 | 516.86 | 2931.41 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 49 | 93.52 | 58.4 | 55.44 | 81.31 | 301.76 | 209.62 | -82.37 | - |
| 经营现金流(万) | - | 43063.32 | 51210.08 | 36316.07 | 23478.1 | 9260.83 | 12330.13 | 8914.69 | -1140.53 | 4242.72 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -15.91 | 41.01 | 54.68 | 153.52 | -24.89 | 38.31 | -881.63 | -126.88 | - |
| 净利润现金比(-) | - | 0.52 | 0.92 | 1.27 | 1.3 | 0.79 | 1.92 | 5.57 | -2.21 | 1.45 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 37.37 | 33.83 | 22.35 | 16.76 | 14.91 | 12.1 | 3.26 | 1.08 | 12.26 |
| 生产资本回报率(%) | - | 109.67 | 95.05 | 70.97 | 66.07 | 46.51 | 31.1 | 4.85 | 2.4 | 16.94 |
| 资本支出(万) | - | 25135.33 | 28846.12 | 21916.84 | 19092.64 | 11881.02 | 4482.6 | 1460.05 | 2689.14 | 8703.21 |
| 折旧和摊销(万) | - | 8711 | 6289 | 4547 | 3986 | 3880 | 3793 | 3795 | 2662 | 1824 |
| 归属股东权益(万) | - | 255331.63 | 187640.13 | 140760.03 | 116126.04 | 100039.95 | 56355.36 | 49925.96 | 48325.67 | 47808.81 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 36.08 | 33.3 | 21.21 | 16.08 | 77.52 | 12.88 | 3.31 | 1.08 | - |
| 自由现金流(万) | - | 66336 | 32988 | 11332 | 3013 | 3656 | 5740 | 3935 | 490 | -3948 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 45.87 | 703.06 | -112.41 | - |
| 每股股东权益(元) | - | 6.28 | 4.61 | 3.46 | 2.85 | 2.46 | 1.56 | 1.39 | 1.34 | 1.33 |
| 每股股东收益(元) | - | 2.03 | 1.37 | 0.71 | 0.45 | 0.29 | 0.18 | 0.04 | 0.01 | 0.08 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ABBAA | ABBAA | ABAAA | ABAAA | ACBBA | ACABA | ACACB | ACCCB | ACABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | --- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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