臻镭科技688270核心经营数据 |
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当前股价：40.77，市值：87
亿，动态市盈率PE：185.67，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：134.1%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：38% （24E:21.41%, 25E:54.55%, 26E:40.07%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 15289.4 | 10921 | 8190 | 8190 | 7000 | 1625.15 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 213431.09 | 208858.22 | 46054.64 | 36170.21 | 7627.5 | 6357.74 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 224522.8 | 216875.17 | 50230.7 | 39669.07 | 10884.25 | 7860.55 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 28079.75 | 24257.99 | 19058.05 | 15212.41 | 5544.99 | 399.35 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 15.75 | 27.28 | 25.28 | 174.35 | 1288.5 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 4738.62 | 2940.79 | 2198.58 | 1801.35 | 945.95 | 59.17 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 61.13 | 33.76 | 22.05 | 90.43 | 1498.7 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 83.12 | 87.88 | 88.46 | 88.16 | 82.94 | 85.18 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 4986.53 | 3717.27 | 2460.87 | 1756.05 | 1539.54 | 4278.52 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 34.14 | 51.06 | 40.14 | 14.06 | -64.02 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 21.36 | 17.44 | 14.6 | 13.09 | 33.48 | 1257.72 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7248.04 | 10772.52 | 9884.42 | 7693.6 | 418.53 | -4897.74 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -32.72 | 8.98 | 28.48 | 1738.24 | -108.55 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 882.9 | 1795.29 | 475.49 | 1108.86 | -1272.83 | -1081.6 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -50.82 | 277.57 | -57.12 | -187.12 | 17.68 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.12 | 0.17 | 0.05 | 0.14 | -3.04 | 0.22 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.43 | 8.45 | 24.04 | 35.13 | 5.99 | -154.07 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 114.46 | 261.48 | 352.33 | 316.35 | 20.77 | -430.37 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 4668.52 | 3369.72 | 922.16 | 790.77 | 828.85 | 1152.69 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1077 | 694 | 493 | 371 | 278 | 71 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 213431.09 | 208858.22 | 46054.64 | 36170.21 | 7627.5 | 6357.74 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 2.19 | 353.5 | 27.33 | 374.21 | 19.97 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 3657 | 8097 | 9455 | 7274 | -132 | -5979 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 29.98 | -5610.61 | -97.79 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 13.96 | 19.12 | 5.62 | 4.42 | 1.09 | 3.91 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.47 | 0.99 | 1.21 | 0.94 | 0.06 | -3.01 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AABCA | AABBA | AABAA | AABAA | ABCCA | ACBCB | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | --- | --+ | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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