泽璟制药688266现金流量表 |
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当前股价：92.99，市值：246
亿，动态市盈率PE：49.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-110%。 其中，历史营业增长率：151.64%，净利增长率：2.69%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:-8.21%, 28E:39.92%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 89384.1 | 54864.35 | 43057.08 | 31598.31 | 14708.88 | 2766.69 | - | 73 | 69 | 20.03 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 2558.86 | 3603.35 | 0.41 | - | 1118.47 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16164.06 | 32418.55 | 18129.97 | 6782.33 | 2526.05 | 2472.02 | 1791.76 | 2441.31 | 863.87 | 790.88 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 105548.16 | 87282.9 | 61187.04 | 40939.51 | 20838.27 | 5239.12 | 1791.76 | 3632.78 | 932.87 | 810.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4207.71 | 5573.08 | 6225.53 | 2104.52 | 1356.61 | - | - | 41.48 | - | 8.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 34326.79 | 30691.97 | 29234.1 | 26611.53 | 16961.06 | 8651.82 | 4869.15 | 2361.01 | 1564.99 | 1053.7 |
| 支付的各项税费(万) | 8056.34 | 5123.85 | 1566.64 | 804.13 | 570.82 | 796.64 | 182.65 | 18.09 | 21.75 | 13.9 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 61835.51 | 42073.55 | 47435.84 | 48453.59 | 47412.1 | 30176.34 | 14782.75 | 12455.96 | 10171.3 | 5407.25 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 108426.36 | 83462.45 | 84462.11 | 77973.77 | 66300.6 | 39624.81 | 19834.55 | 14876.53 | 11758.03 | 6482.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2878.2 | 3820.45 | -23275.06 | -37034.26 | -45462.32 | -34385.69 | -18042.79 | -11243.75 | -10825.16 | -5672.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 11612.35 | 120222.72 | 125000 | 76100 | 90001 | 68600 | 27160 | 31530 | 12200 | 19180 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 970.88 | 1486.14 | 1243.75 | 666.09 | 1738.54 | 743.74 | 183.44 | 229.82 | 95.06 | 109.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 0.26 | 0.4 | 0.01 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1600.42 | 2401.2 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12583.23 | 121708.86 | 126244.01 | 76766.49 | 91739.55 | 69343.74 | 27343.44 | 33360.24 | 14696.26 | 19289.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18146.67 | 9569.03 | 6260.12 | 8862.35 | 7073.86 | 5768.07 | 1510.53 | 1108.14 | 1165.72 | 2431.97 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 296649.97 | 113500 | 94309.74 | 52000 | 113501 | 19500 | 34490 | 12100 | 22600 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1545.79 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1527.57 | 2313.24 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 18146.67 | 306219 | 119760.12 | 103172.09 | 59073.86 | 119269.07 | 21010.53 | 38671.49 | 15578.95 | 25031.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5563.44 | -184510.14 | 6483.89 | -26405.6 | 32665.69 | -49925.32 | 6332.91 | -5311.26 | -882.69 | -5742.6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 33.96 | 119237.28 | - | - | 202560 | 2.07 | 28537.46 | 11005.55 | 12478.87 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 27.56 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 112688.25 | 128827.89 | 98380 | 56100 | 17140 | 6765 | 8000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 112688.25 | 128861.85 | 217617.28 | 56100 | 17140 | 209325 | 8002.07 | 28537.46 | 11005.55 | 12478.87 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 100990 | 113480 | 63000 | 23260 | 5745 | 8000 | 2000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2609.43 | 2456.36 | 2117.47 | 1121.63 | 414.12 | 111.07 | 116 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9838.92 | 18057.13 | 1563.23 | 3439.18 | 1581.49 | 11310.04 | 454.25 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 113438.35 | 133993.49 | 66680.7 | 27820.8 | 7740.61 | 19421.11 | 2570.25 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -750.1 | -5131.64 | 150936.58 | 28279.2 | 9399.39 | 189903.89 | 5431.82 | 28537.46 | 11005.55 | 12478.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -69.04 | -229.84 | 21.67 | 406.8 | -143.75 | -379.4 | 76.85 | -77.68 | -11.78 | 5.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9260.78 | -186051.17 | 134167.08 | -34753.86 | -3540.99 | 105213.47 | -6201.21 | 11904.78 | -714.09 | 1069.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21726.55 | 207777.72 | 73610.64 | 108364.51 | 111905.49 | 6692.02 | 12893.23 | 988.45 | 1702.54 | 632.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 12465.77 | 21726.55 | 207777.72 | 73610.64 | 108364.51 | 111905.49 | 6692.02 | 12893.23 | 988.45 | 1702.54 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -16512.68 | -15029.83 | -29513.5 | -48594.94 | -46199.08 | -31067.53 | -44798.36 | -44187.75 | -14646.84 | -12826.79 |
| 资产减值准备(万) | 335.81 | - | - | - | - | - | 2.9 | 1.42 | -5.7 | 4.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2367.06 | 2243.99 | 1740.69 | 1729.17 | 1343.59 | 930.07 | 828.91 | 504.43 | 254.95 | 63.41 |
| 无形资产摊销(万) | 1862.9 | 2082.44 | 2528.64 | 3520.93 | 2882.45 | 2541.86 | 2471.1 | 879.97 | 241.83 | 509.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 562.89 | 572.7 | 557.65 | 443.72 | 262.2 | 43.98 | 26.81 | 23.89 | 11.89 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.08 | - | - | -1.54 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 27.99 | 10.83 | 1.16 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -84.13 | -391.91 | -872.6 | -263.49 | -174.02 | -483.98 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -2962.67 | -2255.05 | 2434.63 | 1203.16 | 595.04 | 103.86 | 170.92 | -72.85 | -87.96 | - |
| 投资损失(万) | -35.89 | -293.94 | -595.85 | -394.88 | -1106.11 | -743.74 | -183.44 | -229.82 | -95.06 | -109.37 |
| 递延所得税负债增加(万) | -399.69 | -388.15 | -373.94 | -244.31 | -363.13 | -408.03 | -434.7 | -78.04 | - | - |
| 存货的减少(万) | 959.41 | -7200.88 | -1187.4 | -4706.73 | -2877.32 | -1671.26 | -387.17 | -207.35 | -31.43 | -7.42 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2439.56 | -5816.71 | -3835.38 | -1741.18 | -8419.08 | -2087.04 | -1100.65 | -386.28 | -411.4 | -930.98 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12355.01 | 28526.66 | 7849.36 | 6714.1 | 3899.27 | -4668.04 | 1616.36 | 2154.6 | 3944.56 | 822.75 |
| 其他(万) | 333.93 | 161.73 | -3410.94 | 3706.64 | 3462.29 | 3111.97 | 23744.53 | 30354.02 | - | 6802.04 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2878.2 | 3820.45 | -23275.06 | -37034.26 | -45462.32 | -34385.69 | -18042.79 | -11243.75 | -10825.16 | -5672.02 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | 450 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 12465.77 | 21726.55 | 207777.72 | 73610.64 | 108364.51 | 111905.49 | 6692.02 | 12893.23 | 988.45 | 1702.54 |
| 现金的期初余额(万) | 21726.55 | 207777.72 | 73610.64 | 108364.51 | 111905.49 | 6692.02 | 12893.23 | 988.45 | 1702.54 | 632.88 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9260.78 | -186051.17 | 134167.08 | -34753.86 | -3540.99 | 105213.47 | -6201.21 | 11904.78 | -714.09 | 1069.67 |