凯尔达688255现金流量表 |
1593 ℃ |
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当前股价：30.34，市值：33
亿，动态市盈率PE：88.28，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：27.87%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：63.33% （24E:100.78%, 25E:50.00%, 26E:44.67%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 32553.5 | 26803.76 | 37277.28 | 47422.29 | 31626.17 | 35554.66 | 31540.88 | 15690.78 | 9637.69 | 7223.57 |
| 收到的税费返还(万) | 1321.06 | 353.44 | 168.16 | 115.93 | 308.36 | 98.94 | 14.78 | 4.07 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 712.81 | 1033.62 | 1938.57 | 2245.3 | 1217.76 | 1304.19 | 1833.35 | 621.69 | 36.44 | 4.36 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 34587.37 | 28190.82 | 39384.01 | 49783.52 | 33152.28 | 36957.8 | 33389.02 | 16316.54 | 9674.13 | 7227.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 19721.87 | 23123.45 | 30948.44 | 33758.64 | 22213.69 | 23832.01 | 25390.22 | 11242.65 | 10472.72 | 6247.6 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6660.96 | 5986.16 | 6452.5 | 5244.79 | 4802.89 | 4316.01 | 3695.68 | 714.96 | 575.72 | 442.47 |
| 支付的各项税费(万) | 1067.57 | 1079.3 | 2101.74 | 1452.56 | 1086.74 | 1554.71 | 1947.98 | 364.44 | 470 | 52.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2801.46 | 1668.52 | 1686.18 | 1846.71 | 1943.64 | 1464 | 1522.63 | 437.4 | 441.41 | 235.91 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 30251.86 | 31857.43 | 41188.85 | 42302.7 | 30046.96 | 31166.73 | 32556.51 | 12759.45 | 11959.85 | 6978.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4335.51 | -3666.6 | -1804.84 | 7480.83 | 3105.33 | 5791.06 | 832.51 | 3557.09 | -2285.72 | 249.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 500 | 99.6 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 983.88 | 2055.85 | - | - | - | 16.83 | 0.89 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.8 | 3.55 | 0.95 | 13.47 | 11 | 1.78 | 1.28 | - | 9.83 | 5.8 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 65900 | 107500 | - | - | - | 6944.26 | 9600 | 549.85 | 985 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 66888.68 | 109559.4 | 0.95 | 13.47 | 11 | 7462.87 | 9701.77 | 549.85 | 994.83 | 5.8 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6178.61 | 3422.4 | 202.39 | 404.9 | 835.87 | 485.08 | 169.85 | 3.37 | 0.7 | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 600.36 | - | 257 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 22141.99 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 42700 | 86600 | 74400 | - | - | - | - | - | 400 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 48878.61 | 90022.4 | 74602.39 | 404.9 | 835.87 | 22627.07 | 770.21 | 3.37 | 657.7 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 18010.07 | 19537 | -74601.44 | -391.43 | -824.87 | -15164.2 | 8931.56 | 546.47 | 337.13 | 5.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 86442.72 | - | - | 5322 | 6495 | - | 3580 | 470 |
| 取得借款收到的现金(万) | 2000 | - | 3000 | 4000 | - | 8500 | 28500 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 10000 | 1300 | - | - | 3642 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2000 | - | 89442.72 | 4000 | - | 23822 | 36295 | - | 3580 | 4112 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2000 | - | 3000 | 9000 | 1000 | 23100 | 25200 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2038.78 | 3999.15 | 29.2 | 194.33 | 1512.66 | 501.18 | 3595.22 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5589.71 | 1231.88 | 1935.26 | 298.2 | - | 345.24 | 11750 | - | - | 4692.02 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9628.49 | 5231.03 | 4964.45 | 9492.53 | 2512.66 | 23946.43 | 40545.22 | - | - | 4692.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7628.49 | -5231.03 | 84478.27 | -5492.53 | -2512.66 | -124.43 | -4250.22 | - | 3580 | -580.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 18.44 | 147.28 | -32.43 | -92.8 | 3.08 | 29.59 | -48.53 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 14735.53 | 10786.65 | 8039.55 | 1504.06 | -229.13 | -9467.97 | 5465.32 | 4103.57 | 1631.42 | -325.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 23466.34 | 12679.69 | 4640.13 | 3136.07 | 3365.2 | 12833.17 | 7367.85 | 1958.64 | 327.22 | 652.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 38201.87 | 23466.34 | 12679.69 | 4640.13 | 3136.07 | 3365.2 | 12833.17 | 6062.2 | 1958.64 | 327.22 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2487.05 | 3711.48 | 5984.87 | 7404.93 | 2057.88 | 2940.54 | 3406.43 | 1157.87 | 820.57 | 391.22 |
| 资产减值准备(万) | 686.08 | 510.58 | 299.56 | 73.34 | 163.56 | 108.47 | 62.26 | 32.24 | -0.58 | 0.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 800.85 | 612.11 | 602.03 | 654.26 | 602.51 | 595.56 | 600.22 | 6.5 | 7.65 | 10.6 |
| 无形资产摊销(万) | 79.08 | 68.22 | 65.39 | 61.86 | 59.12 | 57.67 | 55.62 | 0.01 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | 15.65 | 2.47 | 0.37 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.33 | -2.02 | 0.78 | 0.45 | -5.93 | - | - | - | - | -4.43 |
| 固定资产报废损失(万) | 14.43 | - | 1.01 | 18.38 | 116.22 | 5.2 | -0.26 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -18.44 | -147.28 | 61.63 | 278.9 | 308.8 | 459.31 | 655.95 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1752.07 | -2567.75 | -215.71 | - | - | -16.83 | -0.13 | 0.11 | -0.02 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -200.48 | -64.91 | -43.93 | 11.6 | 27.41 | 50.99 | 9.61 | -66.72 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -0.78 | 4.89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2219.4 | -5146.74 | -3084.3 | -5072.21 | -101.86 | 1790.25 | -2345.33 | 69.44 | -942.98 | -279.91 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7488.05 | -1525.61 | -1944.49 | 1637.46 | -311.68 | 2139.76 | -3919.91 | 897.24 | -2895.62 | -281.53 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7507.1 | 880.42 | -3531.68 | 2411.85 | -1018.67 | -2447.62 | 2305.58 | 1460.03 | 725.27 | 412.46 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 1207.96 | 92.1 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4335.51 | -3666.6 | -1804.84 | 7480.83 | 3105.33 | 5791.06 | 832.51 | 3557.09 | -2285.72 | 249.21 |
| 现金的期末余额(万) | 38201.87 | 23466.34 | 12679.69 | 4640.13 | 3136.07 | 3365.2 | 12833.17 | 6062.2 | 1958.64 | 327.22 |
| 现金的期初余额(万) | 23466.34 | 12679.69 | 4640.13 | 3136.07 | 3365.2 | 12833.17 | 7367.85 | 1958.64 | 327.22 | 652.23 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 14735.53 | 10786.65 | 8039.55 | 1504.06 | -229.13 | -9467.97 | 5465.32 | 4103.57 | 1631.42 | -325.01 |