博睿数据688229现金流量表 |
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当前股价：92.22，市值：41
亿，动态市盈率PE：-41.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-175.39%。 其中，历史营业增长率：17.84%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 12520.63 | 13759.2 | 13155.98 | 14883.51 | 16729.25 | 14565.86 | 13355.46 | 8493.31 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 260.18 | 247.47 | 429.32 | 423.34 | 384.12 | 262.82 | 76.12 | 38.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 934.82 | 562.81 | 1749.96 | 1373.4 | 322.6 | 103.92 | 42.5 | 162.84 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 13715.63 | 14569.47 | 15335.27 | 16680.25 | 17435.97 | 14932.6 | 13474.08 | 8694.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 3231.9 | 2407.49 | 2448.21 | 2026.55 | 1645.13 | 1745.49 | 1483.25 | 1327.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 15846.32 | 18056.83 | 14194.05 | 7730.67 | 6304.4 | 5281.82 | 3925.96 | 3182.81 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 676.93 | 638.21 | 494.9 | 1658.62 | 2196.08 | 1421.94 | 1439.73 | 892.8 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 2452.45 | 3048.39 | 5679.49 | 2549.21 | 2169.12 | 1981.72 | 2124.81 | 2006.55 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 22207.6 | 24150.91 | 22816.65 | 13965.05 | 12314.73 | 10430.97 | 8973.75 | 7409.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -8491.97 | -9581.44 | -7481.38 | 2715.21 | 5121.24 | 4501.63 | 4500.33 | 1284.9 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 90200 | 191970 | 148830 | 51800 | 37000 | 12000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 538.66 | 1241.21 | 951.61 | 412.02 | 346.81 | 111.86 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 0.1 | - | 0.63 | 20.7 | 0.06 | - | 0.63 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 90738.76 | 193711.21 | 149782.24 | 52232.71 | 37346.87 | 12111.86 | 0.63 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 386.33 | 1174.86 | 1445.38 | 822.43 | 479.58 | 160.7 | 189.54 | 325.26 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 90200 | 192270 | 141530 | 63800 | 37000 | 12000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 90586.33 | 193444.86 | 142975.38 | 64622.43 | 37479.58 | 12160.7 | 189.54 | 325.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 152.43 | 266.35 | 6806.86 | -12389.71 | -132.71 | -48.84 | -188.91 | -325.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 72754.27 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 72754.27 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | 888 | 4440 | 1998 | - | 832.5 | 734.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1688.99 | 2572.27 | 199.66 | 7830.75 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 1688.99 | 2572.27 | 1087.66 | 12270.75 | 1998 | - | 832.5 | 734.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -1688.99 | -2572.27 | -1087.66 | 60483.52 | -1998 | - | -832.5 | -734.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | -10028.52 | -11887.36 | -1762.18 | 50809.01 | 2990.53 | 4452.79 | 3478.92 | 224.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 52986.95 | 64874.31 | 66636.49 | 15827.48 | 12836.95 | 8384.15 | 4905.23 | 4680.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 42958.42 | 52986.95 | 64874.31 | 66636.49 | 15827.48 | 12836.95 | 8384.15 | 4905.23 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | -10662.76 | -8123.45 | -7295.75 | 3113.91 | 6103.77 | 5234.02 | 4832.04 | 3082.32 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | - | - | 164 | 71.24 | 116.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 409.54 | 452.15 | 287.97 | 214.2 | 186.42 | 171.98 | 158.27 | 147.09 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 222.24 | 182.65 | 133.09 | 63.09 | 35.84 | 20.24 | 17.99 | 8.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 133.49 | 149.51 | 96.58 | 14.14 | 7.43 | 5.86 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -6.61 | -0.87 | -1.3 | 1.31 | - | - | 1.34 | 4.24 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | 2.58 | 1.41 | 0.44 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -106.87 | -87.17 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | 20.42 | 18.66 | 14.04 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | - | -293.54 | -1127.01 | -777.98 | -416.54 | -346.81 | -111.86 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | 212.9 | -2421.21 | -1930.03 | -50.34 | -23.94 | -24.6 | -10.69 | -17.49 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -173.64 | 31.84 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | -112.82 | 1049.42 | -1062.8 | -534.29 | -1069.88 | -1721.65 | -1024.83 | -2469.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | 113.91 | 474.95 | 855.3 | 58.7 | 67.42 | 763.21 | 454.97 | 412.68 |
| 其他(万) | - | - | 622.05 | -1298.38 | 1298.38 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | -8491.97 | -9581.44 | -7481.38 | 2715.21 | 5121.24 | 4501.63 | 4500.33 | 1284.9 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 42958.42 | 52986.95 | 64874.31 | 66636.49 | 15827.48 | 12836.95 | 8384.15 | 4905.23 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 52986.95 | 64874.31 | 66636.49 | 15827.48 | 12836.95 | 8384.15 | 4905.23 | 4680.35 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | -10028.52 | -11887.36 | -1762.18 | 50809.01 | 2990.53 | 4452.79 | 3478.92 | 224.88 |