开普云688228现金流量表 |
3741 ℃ |
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当前股价：102，市值：69
亿，动态市盈率PE：-341.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-76.46%。 其中，历史营业增长率：37.35%，净利增长率：85.59%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 64225.78 | 38210.07 | 29679.58 | 30148.28 | 27567.27 | 20640.09 | 17998.21 | 11988.5 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 128.62 | 78.64 | 611.59 | 144.24 | 29.55 | 64.74 | 21.68 | 64.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 3707.35 | 3741.15 | 3577.15 | 3053.45 | 684.93 | 1566.14 | 892.56 | 1005.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 68061.75 | 42029.85 | 33868.33 | 33345.98 | 28281.76 | 22270.98 | 18912.44 | 13058.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 29839.33 | 18765.94 | 11692.53 | 7034.15 | 8023.11 | 4832.98 | 3446.8 | 2458.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 23151.43 | 19638.47 | 14993.33 | 12576.65 | 10106.79 | 7831.87 | 5623.52 | 4557.12 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 1553.01 | 1000.14 | 1445.43 | 1946.53 | 1479.56 | 1230.09 | 1036.29 | 481.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 8598.21 | 7346 | 6857.14 | 6870.85 | 3783.03 | 2846.11 | 4414.59 | 2753.96 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 63141.98 | 46750.55 | 34988.42 | 28428.19 | 23392.49 | 16741.05 | 14521.2 | 10251.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 4919.77 | -4720.7 | -1120.09 | 4917.79 | 4889.27 | 5529.93 | 4391.25 | 2807.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 95913.67 | 85768 | 70900.81 | 70849.9 | 22191.49 | 30290 | 5900 | 3750 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 438.21 | 1253.94 | 1977.46 | 1462.6 | 193.24 | 324.08 | 32.41 | 17.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 1.72 | 1.8 | 0.75 | - | 0.2 | - | - | 0.03 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 3504.67 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 99858.27 | 87023.74 | 72879.02 | 72312.5 | 22384.93 | 30614.08 | 5932.41 | 3767.6 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 1981.55 | 373.94 | 534.41 | 10898.5 | 168.77 | 4019.25 | 126.3 | 168.02 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 89454.41 | 87341 | 50465 | 116316.6 | 26955.7 | 26790 | 10800 | 2950 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 21337.75 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 91435.96 | 87714.94 | 72337.16 | 127215.1 | 27124.46 | 30809.25 | 10926.3 | 3118.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 8422.31 | -691.2 | 541.87 | -54902.61 | -4739.54 | -195.17 | -4993.9 | 649.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1485.54 | 131.25 | 525 | 92119.06 | - | - | 6336 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 894.25 | 131.25 | 525 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 4200 | 15104.08 | 3251.91 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1092 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 5685.54 | 16327.33 | 3776.91 | 92119.06 | - | - | 6336 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 1500 | 4956 | 299.99 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 3545.4 | 2513.37 | 2078.61 | 2349.67 | 1510.5 | 2014 | 298.95 | 747.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 2352.42 | 2481.18 | 669.47 | 2616.36 | - | - | 303.8 | 30 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 7397.81 | 9950.55 | 3048.07 | 4966.03 | 1510.5 | 2014 | 602.75 | 777.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -1712.28 | 6376.78 | 728.84 | 87153.03 | -1510.5 | -2014 | 5733.25 | -777.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | 11629.8 | 964.88 | 150.62 | 37168.21 | -1360.77 | 3320.76 | 5130.59 | 2679.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 51171.81 | 50206.93 | 50056.31 | 12888.1 | 14248.88 | 10928.12 | 5797.53 | 3117.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 62801.61 | 51171.81 | 50206.93 | 50056.31 | 12888.1 | 14248.88 | 10928.12 | 5797.53 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | 5985.58 | 12039.31 | 8455.17 | 6884.48 | 7828.43 | 6277.39 | 3590.35 | 1350.33 |
| 资产减值准备(万) | - | - | 2675.8 | 1917.34 | 1329.03 | 274.19 | 400.9 | 35.23 | 147.37 | 23.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 533.87 | 467.32 | 393.35 | 128.24 | 45.87 | 43.2 | 42.75 | 35.28 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 265.61 | 261.04 | 175.02 | 65.16 | 43.37 | 26.01 | 25.78 | 17.33 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 76.79 | 117.16 | 117.28 | 68.62 | 47.43 | 42.64 | 6.36 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | -2375 | 2.03 | - | 0.34 | - | - | 1.01 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 0.63 | 0.19 | - | - | - | - | 0.03 | 1.01 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -81.63 | -3575.44 | 64.67 | -70.58 | -3.45 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | 720.18 | 748.48 | 51.54 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | - | -620.26 | -505.65 | -1929.89 | -2127.82 | -193.24 | -324.08 | -32.41 | -17.57 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | -662.58 | -622.58 | -246.18 | -69.48 | -217.72 | 45.1 | -45.01 | -13.22 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -560.6 | 418.55 | 210.7 | 82.2 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | -8271.9 | -2647.1 | 5782.23 | 80.66 | -1590.89 | 211.47 | -378.99 | -145.79 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | -13351.6 | -19615.33 | -15074.15 | 635.69 | -6930.08 | 557.51 | -2387.71 | -156.32 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | 16057.58 | 7946.52 | -1051.04 | -1033.57 | 5458.3 | -1384.54 | 3422.72 | 1249.36 |
| 其他(万) | - | - | 1648.05 | 297.11 | - | - | - | - | - | 464 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | 4919.77 | -4720.7 | -1120.09 | 4917.79 | 4889.27 | 5529.93 | 4391.25 | 2807.85 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 62801.61 | 51171.81 | 50206.93 | 50056.31 | 12888.1 | 14248.88 | 10928.12 | 5797.53 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 51171.81 | 50206.93 | 50056.31 | 12888.1 | 14248.88 | 10928.12 | 5797.53 | 3117.82 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | 11629.8 | 964.88 | 150.62 | 37168.21 | -1360.77 | 3320.76 | 5130.59 | 2679.71 |