威腾电气688226现金流量表 |
1839 ℃ |
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当前股价：24.85，市值：39
亿，动态市盈率PE：26.87，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.78%，净利增长率：12.55%； 未来三年预估净利增长率：43.92% （24E:54.86%, 25E:45.90%, 26E:31.94%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 265940.05 | 151450.45 | 142070.65 | 91262.8 | 96176.28 | 91552.57 | 77823.94 | 67282.6 | 58068.7 | 60362.45 |
| 收到的税费返还(万) | 1371.98 | 1389.1 | 907.38 | 577.46 | 178.41 | 88.33 | 153.2 | 18.71 | 151.67 | 107.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1758.23 | 2738.31 | 3649.19 | 5046.34 | 4822.48 | 4826.37 | 4110.15 | 1596.54 | 3432.91 | 6152.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 269070.25 | 155577.85 | 146627.22 | 96886.6 | 101177.16 | 96467.27 | 82087.3 | 68897.85 | 61655.15 | 66622.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 246512.01 | 137014.27 | 125794.01 | 82417.13 | 74268.14 | 84377.69 | 59846.57 | 45140.76 | 41179.4 | 45083.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20863.27 | 12636.24 | 10359.92 | 8677.99 | 8586.14 | 8024.6 | 6940.14 | 6809.63 | 6367.24 | 5661.73 |
| 支付的各项税费(万) | 7521.77 | 4717.94 | 4195.2 | 3302.38 | 3125.58 | 3631.87 | 3945.86 | 5213.54 | 5711.16 | 4409.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16100.94 | 8943.49 | 5920.7 | 5896.89 | 6860.11 | 6518.08 | 6216.74 | 7384.91 | 8652.48 | 5223.06 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 290997.99 | 163311.94 | 146269.83 | 100294.4 | 92839.97 | 102552.25 | 76949.31 | 64548.84 | 62113.71 | 60377.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -21927.74 | -7734.09 | 357.39 | -3407.8 | 8337.2 | -6084.98 | 5137.99 | 4349.01 | -458.56 | 6245.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 13675.24 | 23426.69 | 10200 | - | - | - | 14336.88 | 57.83 | 656.69 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 198.42 | 162.44 | 150.2 | - | 4.25 | - | 199.04 | 0.88 | 20.26 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 79.29 | 14.69 | 30.5 | 13.97 | 17.38 | 25.43 | 2.57 | 3.24 | 34.73 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 521.6 | - | - | - | 10233.65 | 2533.86 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 13952.94 | 23603.82 | 10380.71 | 13.97 | 543.23 | 25.43 | 14538.48 | 61.95 | 10925.07 | 2533.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 35377.4 | 10265.54 | 1124.89 | 2319.31 | 2002.51 | 1856.89 | 2509.1 | 3530.89 | 3560.45 | 2165.93 |
| 投资所支付的现金(万) | 3174.44 | 30985.68 | 13240 | 115 | - | 164.43 | 14223.48 | 103.97 | 1557.67 | 150 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 2000 | - | - | - | 12.13 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 67.04 | - | 2563.6 | 7695.77 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 40551.84 | 41251.22 | 14364.89 | 2434.31 | 2014.65 | 2021.32 | 16799.61 | 3634.86 | 7453.24 | 10011.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -26598.89 | -17647.4 | -3984.18 | -2420.34 | -1471.41 | -1995.89 | -2261.14 | -3572.9 | 3471.83 | -7477.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 961.19 | - | 21858 | - | - | - | 12465 | 66.16 | 1108.82 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 360 | - | - | - | - | - | - | 66.16 | 1108.82 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 125173.32 | 60381.47 | 46770 | 37076.01 | 27827.33 | 34110 | 20997 | 23466 | 37280 | 40810 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 126134.51 | 60381.47 | 68628 | 37076.01 | 27827.33 | 34110 | 33462 | 23532.16 | 38388.82 | 40810 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 66868.4 | 35406 | 45468.97 | 32548.06 | 32277.33 | 24900 | 30073 | 22480 | 39460 | 37160 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5067.33 | 3989.92 | 2422.62 | 1017.27 | 999.93 | 2259.17 | 1137.78 | 1223.99 | 2985.21 | 2913.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 225 | 0.84 | - | 1.69 | 109.74 | 135.1 | 43.66 | 179.1 | 17.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 393.8 | 366.66 | 1294.47 | 74.7 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 72329.53 | 39762.58 | 49186.06 | 33640.03 | 33277.26 | 27159.17 | 31210.78 | 23703.99 | 42445.21 | 40073.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 53804.98 | 20618.89 | 19441.94 | 3435.98 | -5449.93 | 6950.83 | 2251.22 | -171.83 | -4056.39 | 736.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 162.3 | 149.28 | -74.35 | -134.03 | 31.72 | 37.55 | -127.91 | 108.73 | 223.29 | -4.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5440.65 | -4613.32 | 15740.8 | -2526.18 | 1447.57 | -1092.48 | 5000.17 | 713.01 | -826.5 | -500.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 17968.4 | 22581.72 | 6840.92 | 9367.1 | 7919.53 | 9012.01 | 4011.84 | 3350.43 | 4176.93 | 4633.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23409.05 | 17968.4 | 22581.72 | 6840.92 | 9367.1 | 7919.53 | 9012.01 | 4063.43 | 3350.43 | 4133.37 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13394.52 | 7385.52 | 6033.79 | 4743.06 | 5872.41 | 5401.58 | 4794.35 | 5270.98 | 5100 | 4500.78 |
| 资产减值准备(万) | 191.63 | 106.91 | -16.16 | 709.54 | 360.13 | 1192.26 | 139.37 | 289.53 | 1526.52 | 843.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2326.33 | 1878.24 | 1774.67 | 1582.71 | 1561.28 | 1539.22 | 1299.62 | 1238.94 | 1346.24 | 926.33 |
| 无形资产摊销(万) | 380.44 | 341.37 | 295.45 | 238.45 | 175.44 | 165.34 | 157.17 | 164.86 | 126.05 | 86.66 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 552.15 | 346.77 | 326.55 | 296.58 | 200.19 | 182.22 | 116.85 | 40.19 | 15.08 | 6.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 22.28 | 21.7 | 2.6 | 13.64 | -11.27 | 7.1 | 121.61 | 16.13 | 72.62 | 0.44 |
| 固定资产报废损失(万) | 84.21 | 8.36 | 12.78 | 18.95 | 45.1 | 22.7 | 15.48 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -63.19 | - | - | - | - | 18.01 | -22.59 | - | - |
| 财务费用(万) | 3014.76 | 1719.16 | 1326.26 | 1229.07 | 956.91 | 1061.92 | 1287.74 | 1232.81 | 1583.01 | 1885.79 |
| 投资损失(万) | 436.02 | -55.54 | 3.75 | -105.83 | 48.3 | 544.44 | -270.42 | 83.57 | -26.33 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -752.95 | -464.89 | -192.8 | -184.71 | -25.19 | -70.19 | -37.12 | -31.79 | -264.69 | -37.05 |
| 递延所得税负债增加(万) | 208.17 | - | - | - | - | - | -3.53 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -14159.51 | -1298.96 | -2898.25 | -4011.31 | 3984.98 | -2226.38 | -1915.06 | 1606.55 | 4867.94 | -672.47 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -74832.69 | -32256.72 | -7974.58 | -16405.34 | -6859.92 | -15209.7 | -2089.5 | -4859.35 | -6459.42 | -3314.02 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 42982.44 | 12450.78 | 259.55 | 8526.02 | 2028.84 | 1304.5 | 1503.42 | -680.83 | -8345.58 | 2019.59 |
| 其他(万) | 1300.17 | 108.77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -21927.74 | -7734.09 | 357.39 | -3407.8 | 8337.2 | -6084.98 | 5137.99 | 4349.01 | -458.56 | 6245.62 |
| 现金的期末余额(万) | 23409.05 | 17968.4 | 22581.72 | - | - | - | 9012.01 | 4063.43 | 3313.34 | 4133.37 |
| 现金的期初余额(万) | 17968.4 | 22581.72 | 6840.92 | - | - | - | 4011.84 | 3350.43 | 4133.37 | 4633.43 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5440.65 | -4613.32 | 15740.8 | - | - | - | 5000.17 | 713.01 | -820.02 | -500.06 |