江苏北人688218现金流量表 |
2159 ℃ |
|
当前股价：23.94，市值：28
亿，动态市盈率PE：55.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-40.17%。 其中，历史营业增长率：35.51%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 73606.47 | 87494.01 | 74062.94 | 48245.46 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 132.9 | 43.95 | 55.98 | 1.5 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2129.21 | 2980.21 | 2605.61 | 1525.63 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 75868.59 | 90518.17 | 76724.53 | 49772.59 | - | - | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 45922.43 | 67063.17 | 57505.17 | 32690.75 | - | - | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12666.18 | 12438.71 | 9369.46 | 6781.88 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 7401.67 | 2294.2 | 1640.26 | 2552.05 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4727.34 | 3221.22 | 2361.99 | 2038.88 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 70717.63 | 85017.3 | 70876.89 | 44063.56 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5150.96 | 5500.87 | 5847.63 | 5709.04 | - | - | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 98273.97 | 215356.02 | 149483.62 | 105898.7 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 881.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.63 | 5 | 11.06 | 7.08 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 99155.93 | 215361.02 | 149494.68 | 105905.78 | - | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2629.6 | 5506.73 | 8501.88 | 6938.04 | - | - | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 89926.67 | 222756.21 | 160717.25 | 77696.36 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 92556.27 | 228262.95 | 169219.13 | 84634.4 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 6599.66 | -12901.93 | -19724.45 | 21271.38 | - | - | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 288.41 | 336.31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 19206.8 | 11706.84 | 2676.57 | 10414.61 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 279 | - | - | 1542.63 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 19774.21 | 12043.15 | 2676.57 | 11957.24 | - | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9808.3 | 6333.45 | 3503.76 | 13028.78 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1495.65 | 874.09 | 1049.04 | 1953.26 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 355.38 | 3492.46 | 239.83 | 296.73 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11659.32 | 10700 | 4792.63 | 15278.77 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 8114.89 | 1343.15 | -2116.06 | -3321.54 | - | - | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -8.25 | -103.25 | -12.5 | -21.4 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 19857.26 | -6161.16 | -16005.38 | 23637.48 | - | - | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3590.1 | 9751.26 | 25756.64 | 2119.16 | - | - | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23447.36 | 3590.1 | 9751.26 | 25756.64 | - | - | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8176.38 | 3540.52 | 2445.88 | 2786.09 | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 523.6 | 622.52 | 1957.77 | 238.85 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1747.63 | 1171.83 | 649.63 | 487.23 | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 127.2 | 101.61 | 100.79 | 98.16 | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 114.03 | 112.04 | 118.55 | 104.74 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.43 | -2.53 | - | 8.87 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 27.5 | - | 42.27 | 1.33 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -762.12 | -330.36 | -249.14 | -9.02 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 530.89 | 374.39 | -186.85 | 384.9 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -837.88 | -348.31 | -418.06 | -1378.12 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -400.55 | 68.8 | -405.8 | -237.74 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 5668.74 | -7031.95 | -21151.77 | 7177.54 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11091.48 | -641.89 | -693.65 | -10310.82 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -304.68 | 6844.31 | 23261.58 | 5661.59 | - | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 72.07 | 399.64 | 374.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5150.96 | 5500.87 | 5847.63 | 5709.04 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 23447.36 | 3590.1 | 9751.26 | 25756.64 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 3590.1 | 9751.26 | 25756.64 | 2119.16 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 19857.26 | -6161.16 | -16005.38 | 23637.48 | - | - | - | - | - | - |