瑞晟智能688215现金流量表 |
1599 ℃ |
|
当前股价：22.58，市值：12
亿，动态市盈率PE：111.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-78.97%。 其中，历史营业增长率：48.71%，净利增长率：13.32%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 32025.97 | 27658.79 | 17886.3 | 13182.67 | 21172.63 | 15545.94 | 9422.53 | 5274.78 | 4438.73 | 541.58 |
| 收到的税费返还(万) | 607.61 | 1538.9 | 630.61 | 84.85 | 254.81 | 582.3 | 148.26 | 95.79 | 69.47 | 34.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1293.74 | 1330.68 | 1447.85 | 2429.27 | 1971.66 | 1375.54 | 780.39 | 809.36 | 114.23 | 40.16 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 33927.32 | 30528.37 | 19964.76 | 15696.78 | 23399.1 | 17503.78 | 10351.18 | 6179.93 | 4622.42 | 616.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 21852.09 | 23827.88 | 11705.72 | 7367.12 | 10747.07 | 8062.68 | 6024.81 | 3035.64 | 3127.74 | 954.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8243.77 | 7498.69 | 5259.22 | 4443.12 | 4769.01 | 3527.68 | 2414.51 | 1706.46 | 1114.52 | 218.99 |
| 支付的各项税费(万) | 2221.83 | 1251.48 | 861.48 | 1221.15 | 2552.37 | 1723.9 | 931.16 | 971.75 | 261.48 | 84.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3932.32 | 2758.78 | 2680.45 | 2020.96 | 3488.63 | 2530.05 | 1329.79 | 1226.25 | 554.91 | 157.79 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 36250 | 35336.83 | 20506.88 | 15052.35 | 21557.08 | 15844.31 | 10700.26 | 6940.09 | 5058.65 | 1416.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2322.69 | -4808.46 | -542.13 | 644.44 | 1842.02 | 1659.47 | -349.08 | -760.17 | -436.22 | -800.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1000 | 15000 | - | - | 2607.65 | - | - | - | 150 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 9.63 | 174.47 | 408.22 | 19.51 | 10.33 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.08 | 0.21 | 96.6 | 0.04 | - | - | 0.14 | 1.75 | 1.31 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1014.71 | 15174.68 | 504.82 | 19.55 | 2617.98 | - | 0.14 | 1.75 | 151.34 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4642.58 | 7494.15 | 9490.58 | 3858.19 | 1561.35 | 221.9 | 109.28 | 96.86 | 67.44 | 0.78 |
| 投资所支付的现金(万) | 1050 | 2000 | 11000 | 4000 | 1033.25 | 1574.4 | - | - | 150 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5692.58 | 9494.15 | 20490.58 | 7858.19 | 2594.59 | 1796.3 | 109.28 | 96.86 | 217.44 | 0.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4677.86 | 5680.53 | -19985.76 | -7838.63 | 23.38 | -1796.3 | -109.14 | -95.12 | -66.1 | -0.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1800 | - | 34764.73 | - | - | - | 1727.2 | 510 | 950 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1800 | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 8460.38 | 9630.62 | 4047.14 | 1300 | 1300 | 2574.4 | 900 | - | 800 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 537.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 8997.63 | 11430.62 | 4047.14 | 36064.73 | 1300 | 2574.4 | 900 | 1727.2 | 1310 | 950 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3921.82 | 7875 | 1300 | 1300 | 2074.4 | 900 | 500 | 400 | 400 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 638.63 | 766.72 | 686.78 | 68.23 | 355.53 | 648.5 | 28.12 | 13.27 | 13.26 | 120 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 269.65 | 115.31 | 146.63 | 5546.86 | - | - | - | 22.74 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4830.09 | 8757.03 | 2133.41 | 6915.09 | 2429.93 | 1548.5 | 528.12 | 436.01 | 413.26 | 120 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 4167.54 | 2673.59 | 1913.74 | 29149.64 | -1129.93 | 1025.9 | 371.88 | 1291.19 | 896.74 | 830 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -93.84 | -12.26 | -56.78 | -145.87 | 66.88 | 87.91 | -8.57 | -5.78 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2926.85 | 3533.4 | -18670.93 | 21809.57 | 802.35 | 976.98 | -94.91 | 430.12 | 394.42 | 29.1 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9226.45 | 5693.05 | 24363.97 | 2554.4 | 1752.05 | 775.08 | 869.98 | 439.86 | 45.45 | 16.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6299.59 | 9226.45 | 5693.05 | 24363.97 | 2554.4 | 1752.05 | 775.08 | 869.98 | 439.86 | 45.45 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1541.15 | 1227.8 | 1462.3 | 1622.6 | 4569.68 | 2649.5 | 1271.32 | 713.39 | 581.51 | 97.93 |
| 资产减值准备(万) | 293.15 | 1185.3 | 101.05 | 109.26 | 54.5 | 274.32 | 179.59 | 102.82 | 82.68 | 16.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1083.22 | 522.16 | 95.49 | 91.31 | 93.71 | 59.28 | 41.87 | 30.09 | 22.14 | 5.9 |
| 无形资产摊销(万) | 117.85 | 83.69 | 68.48 | 42.72 | 12.35 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 14.45 | 11.64 | 4.71 | 5.67 | 19.48 | 8.08 | 5.05 | 0.4 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -7.07 | -2.32 | -13.37 | -0.04 | - | - | -0.05 | 1.05 | -1.14 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | -5.58 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 208.56 | 1.29 | -232.63 | 192.29 | -12.92 | -36.49 | 37.22 | 18.26 | 14.05 | - |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | -4.75 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -103.17 | -297.19 | -162.82 | -70.36 | -60.49 | -99.11 | -59.35 | -27.78 | -63.82 | -4.27 |
| 递延所得税负债增加(万) | -41.75 | 6.98 | 0.44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2259.91 | -5654.03 | -4961.22 | -178.69 | 1101.11 | -811.31 | -1598.54 | -89.24 | -769.13 | -647.61 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5223.87 | -7955.97 | -5361.72 | -2288.68 | -3692.14 | -2711.37 | -2887.98 | -1776.47 | -1330.03 | -689.35 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1122.09 | 5636.63 | 8072.59 | 236.18 | -969.78 | 2332.15 | 2661.8 | 267.32 | 1027.51 | 420.72 |
| 其他(万) | -129.64 | 51.76 | -318.21 | 232.5 | 267.69 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2322.69 | -4808.46 | -542.13 | 644.44 | 1842.02 | 1659.47 | -349.08 | -760.17 | -436.22 | -800.11 |
| 现金的期末余额(万) | 6299.59 | 9226.45 | 6011.26 | 24363.97 | 2786.9 | 1752.05 | 775.08 | 869.98 | 439.86 | 45.45 |
| 现金的期初余额(万) | 9226.45 | 5693.05 | 24363.97 | 2786.9 | 1752.05 | 775.08 | 869.98 | 439.86 | 45.45 | 16.34 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | 318.21 | -232.5 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2926.85 | 3533.4 | -18670.93 | 21809.57 | 802.35 | 976.98 | -94.91 | 430.12 | 394.42 | 29.1 |