道通科技688208现金流量表 |
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当前股价：36.31，市值：164
亿，动态市盈率PE：36.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-11.51%。 其中，历史营业增长率：33.8%，净利增长率：12.16%； 未来三年预估净利增长率：67.25% （24E:208.80%, 25E:23.06%, 26E:23.12%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 331162.86 | 218841.17 | 218953.19 | 162429.31 | 123895.54 | 90088.14 | 71224.52 | 58941.4 | - | 42121.93 |
| 收到的税费返还(万) | 16806.76 | 20939.95 | 31843.26 | 11133.45 | 11591.86 | 14060.27 | 7680.84 | 7492.52 | - | 4220.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5706.84 | 4864.76 | 3947.4 | 3657.41 | 3085.7 | 4528.5 | 1983.54 | 1815.63 | - | 965.91 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 353676.46 | 244645.87 | 254743.85 | 177220.17 | 138573.09 | 108676.92 | 80888.91 | 68249.55 | - | 47307.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 144785.37 | 154936.32 | 165696.86 | 56112.83 | 59950.84 | 46806.87 | 34523.82 | 25957.77 | - | 19199.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 75100.31 | 74501.42 | 57778.36 | 33372.49 | 26022.15 | 19335.05 | 20866.79 | 20592.02 | - | 6107.18 |
| 支付的各项税费(万) | 32512.33 | 14772.49 | 19377.9 | 10918.37 | 12970.64 | 8146.88 | 7984.65 | 6147.41 | - | 4551.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 57872.81 | 38732.05 | 26373.69 | 19817.91 | 16715.7 | 14599.08 | 16345.59 | 16621.02 | - | 8329.84 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 310270.82 | 282942.28 | 269226.81 | 120221.6 | 115659.33 | 88887.88 | 79720.85 | 69318.22 | - | 38188.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 43405.64 | -38296.41 | -14482.96 | 56998.57 | 22913.76 | 19789.04 | 1168.06 | -1068.67 | - | 9119.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 200701.62 | 141218.68 | 184742.38 | 255302.38 | 34500 | 2633.63 | 224.48 | 46000.85 | - | 23985 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 604.54 | 1111.25 | 7288.09 | 1321.74 | 266.01 | 29.79 | 206.11 | 612.93 | - | 132.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8.9 | 10.4 | 2780.92 | 29.21 | 50.62 | 614.22 | 360.8 | 24.5 | - | 61.87 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1604.66 | 2107.01 | - | 12550.63 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 201315.06 | 142340.33 | 194811.4 | 258257.99 | 36923.64 | 3277.65 | 13342.02 | 46638.28 | - | 24179.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21578.9 | 13371.66 | 20106.21 | 16181.51 | 11406.74 | 4897.78 | 9005.32 | 9688.47 | - | 2539.9 |
| 投资所支付的现金(万) | 202514.64 | 123218.68 | 121901.24 | 339120.79 | 35486.93 | 2585.46 | - | 24000.85 | - | 23985 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 800 | 68608.78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 353.12 | 66.95 | 3711.67 | 1043.6 | 3224.16 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 224093.54 | 137390.34 | 210969.36 | 355369.25 | 50605.34 | 8526.84 | 12229.48 | 33689.32 | - | 26524.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -22778.48 | 4949.99 | -16157.96 | -97111.26 | -13681.69 | -5249.2 | 1112.54 | 12948.96 | - | -2345.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2436.85 | 2753.64 | 113020.66 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 15000 | 45526.2 | 4800 | 2423.27 | - | 2000 | 1000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 129366.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 146803.6 | 48279.84 | 117820.66 | 2423.27 | - | 2000 | 1000 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 15000 | 23224.15 | - | 4800 | 2423.27 | 2000 | 1000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 548.43 | 5269.38 | 23389.35 | 18100.22 | 20004.16 | 7.87 | 213 | - | - | 581.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2194.48 | 12408.09 | 4963.81 | 3779.03 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 17742.9 | 40901.63 | 28353.16 | 26679.25 | 22427.43 | 2007.87 | 1213 | - | - | 581.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -17742.9 | 105901.97 | 19926.68 | 91141.4 | -20004.16 | -2007.87 | 787 | 1000 | - | -581.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1369.1 | 224.5 | -1331.46 | -935.38 | 553.79 | 1607.34 | -907.48 | 1331.03 | - | -34.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4253.36 | 72780.04 | -12045.69 | 50093.34 | -10218.3 | 14139.32 | 2160.12 | 14211.33 | - | 6158.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 143187.56 | 70407.52 | 82453.21 | 32359.87 | 42578.18 | 28438.86 | 26278.74 | 12067.41 | - | 13151.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 147440.92 | 143187.56 | 70407.52 | 82453.21 | 32359.87 | 42578.18 | 28438.86 | 26278.74 | - | 19310.05 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13972.23 | 8160.94 | 43873.62 | 43305.97 | 32697.76 | 33578.15 | 9136.4 | -7418.32 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 9441.34 | 4942.55 | 584.95 | 731 | 592.34 | 905.42 | 2277.37 | 3932.39 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8415.1 | 7430.1 | 4034.85 | 1976.9 | 1607.28 | 1399.22 | 1544.22 | 932.6 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 2894.49 | 1558.39 | 838.36 | 724.34 | 437.58 | 300.23 | 262.3 | 152.05 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1704.73 | 2504.09 | 2313.29 | 2354.57 | 3427.34 | 2008.12 | 1766.16 | 523.39 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -50.75 | -99.63 | -32.59 | 48.28 | -22.14 | -170.81 | 200.31 | 27.44 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | -53.16 | -0.2 | 52.06 | 2701.79 | - | 6.55 | - | 2.37 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1485.16 | -86.51 | 115.24 | -3028.93 | 580.01 | -136.05 | -17.43 | 98.41 | - | - |
| 财务费用(万) | -698.8 | 4198.63 | 1243.23 | 308.43 | 262.47 | 15.92 | 123.4 | 3.34 | - | - |
| 投资损失(万) | 259.07 | 1845.33 | -5581 | -1301.88 | 720.91 | 178.53 | -835.13 | -162.68 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -4292.77 | -1915.81 | -9554.94 | -712.74 | -1000.82 | -2889.63 | -3092.1 | -1454.2 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 7568.91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2997.77 | -19508.39 | -52959.88 | -9049.42 | -8376 | -13639.97 | -3285.29 | -113 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15107.12 | -22628.22 | -27909.57 | -9125.39 | -9182.51 | -6898.43 | -7943.35 | -6031.77 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 25639.52 | -33009.64 | 17414.56 | 24962 | 258.34 | 5113.7 | 1031.18 | 2523.43 | - | - |
| 其他(万) | 482.66 | -1234.19 | 8357.46 | 2746.75 | 379.89 | 18.08 | - | 5915.9 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 43405.64 | -38296.41 | -14482.96 | 56998.57 | 22913.76 | 19789.04 | 1168.06 | -1068.67 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 147440.92 | 143187.56 | 70407.52 | 82453.21 | 32359.87 | 42578.18 | 28438.86 | 26278.74 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 143187.56 | 70407.52 | 82453.21 | 32359.87 | 42578.18 | 28438.86 | 26278.74 | 12067.41 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4253.36 | 72780.04 | -12045.69 | 50093.34 | -10218.3 | 14139.32 | 2160.12 | 14211.33 | - | - |