格灵深瞳688207现金流量表 |
3539 ℃ |
|
当前股价：18.63，市值：48
亿，动态市盈率PE：-26.42，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：14.52%，净利增长率：20.27%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 13223.33 | 33672.07 | 46186.61 | 17192.08 | 22440.62 | 8995.55 | 4387 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 282.25 | 893.43 | 2364.7 | 1473.35 | 798.49 | 640.12 | 402 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3918.81 | 3750.58 | 6217.98 | 1025.62 | 2641.67 | 885.13 | 649.29 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 17424.4 | 38316.07 | 54769.29 | 19691.05 | 25880.77 | 10520.8 | 5438.29 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 4790.61 | 14928.03 | 16978.4 | 8574.23 | 7864.48 | 6946.71 | 3728.77 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 20097.25 | 19211.91 | 14520.88 | 11199.6 | 9701.72 | 9872.33 | 6957.01 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 481.58 | 1523.36 | 3595.44 | 2456.72 | 1043.23 | 871.6 | 765.17 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6705.13 | 5777.25 | 4203.89 | 6050.87 | 3762.54 | 3893.34 | 5053.44 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 32074.57 | 41440.55 | 39298.61 | 28281.42 | 22371.96 | 21583.98 | 16504.39 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -14650.18 | -3124.48 | 15470.68 | -8590.36 | 3508.82 | -11063.18 | -11066.09 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 488277.25 | 171864 | 68579 | - | - | 2100 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1368.58 | 409.87 | 106.37 | - | - | 123.75 | 24.44 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 2.62 | - | - | - | 0.19 | 2.5 | 0.48 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4215.08 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 196.2 | - | - | - | 1399.46 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 489844.65 | 172273.87 | 68685.37 | - | 1399.64 | 2226.25 | 4240 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 1091.7 | 2522.89 | 984.19 | 833.23 | 270.26 | 342.39 | 1103.03 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 515865.39 | 206933.25 | 134691 | - | - | 200 | 2100 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 531 | - | 3435 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 516957.09 | 209456.15 | 135675.19 | 833.23 | 801.26 | 542.39 | 6638.03 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -27112.43 | -37182.28 | -66989.82 | -833.23 | 598.39 | 1683.86 | -2398.03 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 169938.75 | - | 1749.09 | 29370.65 | 11435.29 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 1400 | 629.86 | 1877.99 | 3625 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 568.05 | 27.24 | - | - | - | - | 825 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 568.05 | 27.24 | 169938.75 | 1400 | 2378.95 | 31248.64 | 15885.29 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 1400 | 629.86 | 1502.99 | 3400 | 600 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 6.08 | - | 33.64 | 5.03 | 56.45 | 153.88 | 50.65 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 6244.42 | 1871.32 | 5063.62 | 1066.43 | 60 | 1827.5 | 125 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 6250.49 | 1871.32 | 6497.26 | 1701.31 | 1619.44 | 5381.38 | 775.65 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -5682.45 | -1844.08 | 163441.49 | -301.31 | 759.51 | 25867.27 | 15109.64 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | 4.17 | -0.89 | 139.96 | 235.08 | -61.96 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -47445.06 | -42150.83 | 111926.52 | -9725.8 | 5006.67 | 16723.03 | 1583.56 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 89342.91 | 131493.74 | 19567.22 | 29293.02 | 24286.35 | 7563.32 | 5979.75 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 41897.85 | 89342.91 | 131493.74 | 19567.22 | 29293.02 | 24286.35 | 7563.32 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -21207.91 | -9044.99 | 3234.48 | -6871.3 | -7820.16 | -41758.32 | -7456.55 | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 176.84 | 392.5 | 232.9 | 193.95 | 188.06 | 103.4 | 360.62 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 958.73 | 687.84 | 426.88 | 307.98 | 433.73 | 424.82 | 253.37 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 30.65 | 12.67 | 11.49 | 7.77 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 606.21 | 114 | 91.29 | 106.98 | 165.53 | 163.93 | 127.11 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -71.89 | - | - | - | - | -1.59 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 46.94 | 16.07 | 15.68 | 4.11 | 59.04 | 6.09 | 0.72 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 77.75 | -125.32 | -6.82 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 337.12 | 228.33 | 85.61 | 113.46 | -121.64 | -84.12 | 118.13 | - | - |
| 投资损失(万) | - | -1369.61 | -409.87 | -91.53 | - | -1634.98 | 1669.96 | -1269.62 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 905.65 | 7.87 | -816.45 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -54.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 1514.34 | 932.31 | -1547.27 | -1043.92 | 774.45 | -1150.17 | -415.5 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 1882.12 | 3504.2 | 6250.74 | -19091.05 | -1307.54 | -668.98 | -6145.72 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -1129.6 | -2486.28 | 2586.33 | 7636.32 | 101.91 | 252.85 | 2757.16 | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | 8504.4 | 12949.97 | 29902.12 | 597.51 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -14650.18 | -3124.48 | 15470.68 | -8590.36 | 3508.82 | -11063.18 | -11066.09 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 41897.85 | 89342.91 | 131493.74 | 19567.22 | 29293.02 | 24286.35 | 7563.32 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 89342.91 | 131493.74 | 19567.22 | 29293.02 | 24286.35 | 7563.32 | 5979.75 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -47445.06 | -42150.83 | 111926.52 | -9725.8 | 5006.67 | 16723.03 | 1583.56 | - | - |