智洋创新688191现金流量表 |
1860 ℃ |
|
当前股价：17.68，市值：27
亿，动态市盈率PE：60.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：100.14%。 其中，历史营业增长率：38.68%，净利增长率：48.75%； 未来三年预估净利增长率：105.61% （24E:111.88%, 25E:140.91%, 26E:70.28%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 75845.14 | 70365.3 | 55519.62 | 52069.4 | 34952.94 | 19832.93 | 14874.82 | 9362.97 | 5888.02 | 4187.32 |
| 收到的税费返还(万) | 2509.62 | 1600.74 | 1357.83 | 1645.35 | 1359.46 | 856.09 | 802.39 | 465.33 | 595.67 | 49.9 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2178.4 | 3457.93 | 5527.76 | 2164.8 | 3363.75 | 2123.6 | 1492.84 | 1756.89 | 1650.06 | 103.01 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 80533.15 | 75423.97 | 62405.2 | 55879.55 | 39676.15 | 22812.62 | 17170.05 | 11585.19 | 8133.75 | 4340.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 38568.31 | 44237.36 | 42184.72 | 30703.46 | 21017.52 | 10967.94 | 6916.6 | 4935.6 | 2809.27 | 2656.7 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12704.22 | 12066.15 | 9497.49 | 6305.85 | 4924.69 | 3617.7 | 2518.99 | 2072.27 | 1344.5 | 953.14 |
| 支付的各项税费(万) | 5442.46 | 5068.64 | 4520.43 | 5468.64 | 3788.67 | 2492.46 | 2046.25 | 1170.53 | 572.69 | 508.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12813.82 | 11306.04 | 11278.2 | 8108.5 | 6506.54 | 5436.13 | 3521.85 | 4285.77 | 2373.13 | 934.25 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 69528.81 | 72678.19 | 67480.83 | 50586.44 | 36237.42 | 22514.22 | 15003.69 | 12464.16 | 7099.6 | 5052.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11004.35 | 2745.78 | -5075.63 | 5293.11 | 3438.73 | 298.4 | 2166.36 | -878.98 | 1034.15 | -712.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 157030 | 99932.77 | 47300 | 62000 | 70200 | 73450 | 37070 | - | 850.03 | 300 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 519.03 | 370.45 | 164.63 | 134.14 | 80.05 | 58.85 | 56.44 | 6 | 1.89 | 5.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8 | 1.5 | 5.68 | 2.97 | - | - | 5 | - | 2.3 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 157557.03 | 100304.71 | 47470.31 | 62137.11 | 70280.05 | 73508.85 | 37131.44 | 6 | 854.22 | 305.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4163.81 | 1606.73 | 11594.61 | 1647.2 | 183.18 | 530.89 | 149.47 | 254.34 | 101.7 | 255.97 |
| 投资所支付的现金(万) | 173035.27 | 102938 | 47300 | 62000 | 70200 | 73450 | 37070 | - | 850 | 300 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 177199.08 | 104544.73 | 58894.61 | 63647.2 | 70383.18 | 73980.89 | 37219.47 | 254.34 | 951.7 | 555.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -19642.05 | -4240.02 | -11424.3 | -1510.09 | -103.14 | -472.04 | -88.03 | -248.34 | -97.48 | -250.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 20 | 594.86 | 39635.94 | - | 1998 | 4960 | 2222.5 | 402 | 1600 | 400 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5000 | 3000 | - | 2229 | - | - | 800 | 1530 | 800 | 730.97 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5020 | 3594.86 | 39635.94 | 2229 | 1998 | 4960 | 3022.5 | 1932 | 2400 | 1130.97 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3000 | - | 2229 | - | - | 800 | 1530 | 872.02 | 689.86 | 61.1 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1929.5 | 2308.19 | 3086.23 | 72.59 | 2445.29 | 1.38 | 47.9 | 39.59 | 165.16 | 117.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1614.39 | 255.19 | - | - | 16 | - | 6.6 | 13.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4929.5 | 2308.19 | 6929.62 | 327.78 | 2445.29 | 801.38 | 1593.9 | 911.61 | 861.62 | 192.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 90.5 | 1286.67 | 32706.32 | 1901.22 | -447.29 | 4158.62 | 1428.6 | 1020.39 | 1538.38 | 938.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8547.2 | -207.56 | 16206.39 | 5684.24 | 2888.31 | 3984.97 | 3506.93 | -106.92 | 2475.05 | -24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 34872.04 | 35079.61 | 18873.22 | 13188.98 | 10300.67 | 6315.69 | 2808.76 | 2915.67 | 440.62 | 464.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 26324.84 | 34872.04 | 35079.61 | 18873.22 | 13188.98 | 10300.67 | 6315.69 | 2808.74 | 2915.67 | 440.62 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4090.15 | 2771.64 | 7046.79 | 9217.7 | 8527.77 | 3997.39 | 2843.11 | 1901.2 | 1672.37 | 751.01 |
| 资产减值准备(万) | 355.87 | 1081.04 | 360.27 | 277.73 | 36.28 | 732.92 | 353.62 | 84.66 | 177.51 | 62.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1630.38 | 1292.35 | 686.64 | 306.04 | 253.76 | 205.29 | 156.71 | 125.52 | 63.45 | 42.1 |
| 无形资产摊销(万) | 152.7 | 94.79 | 40.14 | 20.1 | - | 1.69 | 2.21 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 371.73 | 338.24 | 244.08 | 85.79 | 34.94 | 9.75 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6.21 | -2.01 | - | - | - | - | -3.38 | 0.69 | -1.94 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.14 | 0.29 | -0.08 | -0.72 | - | - | 1.58 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -31.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -206.84 | 18.5 | 29.82 | 75.85 | - | 0.21 | 46.69 | 40.56 | 62.79 | 40.56 |
| 投资损失(万) | -519.03 | -365.21 | -164.63 | -134.14 | -80.05 | -58.85 | -56.44 | -6 | -1.89 | -5.93 |
| 递延所得税资产减少(万) | -528.92 | -441.29 | -707.13 | -310.13 | 48.72 | -221.49 | -121.83 | -12.45 | -25.76 | 91.1 |
| 递延所得税负债增加(万) | -56.07 | 34.06 | 22.02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1420.39 | 3884.03 | -5947.77 | -8147.05 | -8320.88 | -2622.96 | -1866.48 | -822.71 | -1.79 | -313.33 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8237.96 | -602.14 | -29048.6 | -9720.35 | -4574.55 | -7548.95 | -2592.41 | -4004.99 | -1436.63 | -692.97 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12831.48 | -7537.3 | 21271.81 | 13891.52 | 7735.03 | 6356.2 | 3638.16 | 1814.54 | 526.05 | -687.3 |
| 其他(万) | 1662.87 | 1396.86 | -176.76 | -539.17 | -266.61 | -552.81 | -235.18 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11004.35 | 2745.78 | -5075.63 | 5293.11 | 3438.73 | 298.4 | 2166.36 | -878.98 | 1034.15 | -712.66 |
| 现金的期末余额(万) | 26324.84 | 34872.04 | 35079.61 | 18873.22 | - | - | - | 2808.74 | 2915.67 | 440.62 |
| 现金的期初余额(万) | 34872.04 | 35079.61 | 18873.22 | 13188.98 | - | - | - | 2915.67 | 440.62 | 464.62 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8547.2 | -207.56 | 16206.39 | 5684.24 | - | - | - | -106.92 | 2475.05 | -24 |