八亿时空688181现金流量表 |
2591 ℃ |
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当前股价：33.99，市值：46
亿，动态市盈率PE：62.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：7.13%。 其中，历史营业增长率：28.03%，净利增长率：37%； 未来三年预估净利增长率：20.85% （24E:-2.62%, 25E:37.50%, 26E:31.82%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 89260.58 | 99299.5 | 97009.24 | 65875.09 | 41187.39 | 42256.58 | 16688.09 | 11078.13 | 4375.35 | 4821.65 |
| 收到的税费返还(万) | 2265.98 | - | - | 50.07 | 68.19 | 85.8 | 94.5 | 306.57 | 144.05 | 11.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1639.56 | 1508.04 | 846.33 | 1276.31 | 984.55 | 398.46 | 478.81 | 2036.54 | 1899.5 | 3133.29 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 93166.12 | 100807.54 | 97855.57 | 67201.48 | 42240.13 | 42740.85 | 17261.4 | 13421.25 | 6418.89 | 7966.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 32673.16 | 47088.15 | 47671.09 | 35237.37 | 17671.47 | 19645.76 | 7998.33 | 4884.86 | 3429.76 | 1193.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12462.36 | 12020.43 | 10366.58 | 7647.86 | 6064.69 | 4484.26 | 3143.86 | 2461.05 | 2041.93 | 1955.39 |
| 支付的各项税费(万) | 8349.91 | 8496.77 | 8363.42 | 4800.71 | 4079.14 | 4970.91 | 1722.74 | 546.78 | 231.78 | 365.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13038.79 | 15102.63 | 12140.6 | 6646.86 | 4500.34 | 3425 | 1860.91 | 1610.55 | 2748.9 | 978.36 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 66524.22 | 82707.98 | 78541.69 | 54332.81 | 32315.64 | 32525.93 | 14725.84 | 9503.24 | 8452.37 | 4492.2 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 26641.9 | 18099.56 | 19313.88 | 12868.67 | 9924.49 | 10214.92 | 2535.56 | 3918.01 | -2033.48 | 3474.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 140162.08 | 170985 | 301243.74 | 195714 | 38502 | 34940 | 9890 | 5760 | 4500 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1227.67 | 2265.94 | 2700.95 | 1872.68 | 143.1 | 177.96 | 11.74 | 9.6 | 12.52 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.1 | 8.01 | 0.04 | - | 5.32 | 62.6 | 10.47 | - | 0.87 | 0.01 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3870 | - | - | - | - | - | - | 408 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 145263.86 | 173258.95 | 303944.73 | 197586.68 | 38650.42 | 35180.56 | 9912.21 | 6177.6 | 4513.38 | 0.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 68590.93 | 37897.63 | 22057.69 | 4005.78 | 7693.33 | 7421.64 | 9863.98 | 4660.56 | 4088.79 | 2934.49 |
| 投资所支付的现金(万) | 111800 | 153500 | 273356.43 | 303124 | 41692 | 29940 | 14890 | 5760 | 4500 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 408 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 180390.93 | 191397.63 | 295414.12 | 307129.78 | 49385.33 | 37361.64 | 24753.98 | 10828.56 | 8588.79 | 2934.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -35127.07 | -18138.68 | 8530.61 | -109543.11 | -10734.91 | -2181.08 | -14841.77 | -4650.96 | -4075.41 | -2934.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2000 | - | - | - | 100303.85 | - | 17011.96 | 2000 | 3674 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 18356.62 | 6236.24 | 2700 | 3800 | 1995 | 5 | 5000 | 2515 | 6474 | 2490 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 350.34 | 804.34 | 349.69 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 20356.62 | 6236.24 | 2700 | 3800 | 102298.85 | 355.34 | 22816.3 | 4864.69 | 10148 | 2490 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5000 | 202.69 | 6300 | 1995 | 5 | 500 | 9788.5 | 3113.5 | 2907 | 1994 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3670.41 | 33 | 5349.06 | 3499.33 | 7293.31 | 2.87 | 296.06 | 323.78 | 282.36 | 161.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 404.62 | 7276.58 | 664.44 | 1436.94 | 1002.66 | 240 | 986.39 | 511.22 | 95.58 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9075.03 | 7512.27 | 12313.5 | 6931.27 | 8300.97 | 742.87 | 11070.95 | 3948.5 | 3284.94 | 2155.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 11281.59 | -1276.03 | -9613.5 | -3131.27 | 93997.88 | -387.54 | 11745.35 | 916.2 | 6863.06 | 334.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -35.86 | -1.61 | - | - | - | - | - | 3.37 | 15.34 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2760.56 | -1316.77 | 18230.99 | -99805.71 | 93187.46 | 7646.31 | -560.86 | 186.62 | 769.51 | 875.1 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20889.5 | 22206.27 | 3975.28 | 103780.99 | 10593.53 | 2947.22 | 3508.08 | 3321.46 | 2474.55 | 1599.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23650.06 | 20889.5 | 22206.27 | 3975.28 | 103780.99 | 10593.53 | 2947.22 | 3508.08 | 3244.06 | 2474.55 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 20390.09 | 20670.76 | 17047.31 | 11027.64 | 11448.91 | 5334.39 | 1680.83 | 199.26 | 871.46 |
| 资产减值准备(万) | - | 284.47 | 762.56 | 643.96 | 436.48 | 679.44 | 754.84 | 153.87 | 857.05 | 34.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 4383.35 | 3496.68 | 3226.97 | 2945.71 | 1789.77 | 395.24 | 340.01 | 246.66 | 169.42 |
| 无形资产摊销(万) | - | 177.61 | 133.58 | 132.23 | 132.51 | 107.9 | 89.44 | 90.1 | 91.34 | 93.5 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 265.8 | 43.79 | - | - | 274.68 | 69.31 | 60.63 | 47.14 | 29.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -38.14 | 0.79 | -5.31 | - | 11.42 | 1.28 | - | -0.53 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2.5 | 42 | 241.49 | 54.03 | 389.86 | 1.52 | 0.37 | 8.18 | 1.62 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -2354.31 | -2479.26 | -2011.07 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -55.42 | 296.31 | -396.64 | 60.94 | -70.25 | 175.13 | 86.27 | 165.23 | 161.05 |
| 投资损失(万) | - | -473.67 | -742.15 | -374.41 | -143.1 | -177.96 | -11.74 | -9.6 | -12.52 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 27.66 | -234.13 | -216.77 | -34.41 | -14.82 | -86.81 | -59.96 | -106.4 | -3.86 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 169.67 | 880.17 | 308.78 | 281.47 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -5088.78 | -4748.76 | -8426.26 | -3243.91 | -4105.04 | -1250.19 | 636.03 | -5720.64 | -934.48 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -2179.35 | -2764.13 | -3847.62 | -4484.19 | 32.54 | -6875.3 | -565.65 | -1247.31 | 219.37 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 4396.99 | 3335.42 | 6292.82 | 2891.3 | -151.76 | 3505.75 | 1446.21 | 3439.06 | 2803.49 |
| 其他(万) | - | -2239.93 | -0.42 | - | - | 0.24 | 432.68 | 58.89 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 18099.56 | 19313.88 | 12868.67 | 9924.49 | 10214.92 | 2535.56 | 3918.01 | -2033.48 | 3474.62 |
| 现金的期末余额(万) | - | 20889.5 | 22206.27 | 3975.28 | 103780.99 | 10593.53 | 2947.22 | 3508.08 | 3244.06 | 2474.55 |
| 现金的期初余额(万) | - | 22206.27 | 3975.28 | 103780.99 | 10593.53 | 2947.22 | 3508.08 | 3321.46 | 2474.55 | 1599.46 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -1316.77 | 18230.99 | -99805.71 | 93187.46 | 7646.31 | -560.86 | 186.62 | 769.51 | 875.1 |