百奥泰688177现金流量表 |
3746 ℃ |
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当前股价：16.62，市值：69
亿，动态市盈率PE：-17.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-172.2%。 其中，历史营业增长率：91.01%，净利增长率：10.37%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 122986.02 | 105109.43 | 65104.07 | 52477.95 | 101299.65 | 29894.73 | 172.92 | - | 201.04 | 2221.68 |
| 收到的税费返还(万) | 1284.06 | 218.81 | 4302.12 | 4149.46 | 2685.46 | 2918.82 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5855.85 | 8050.57 | 3731.08 | 4455.34 | 4766.36 | 3414.94 | 2128.61 | 3286.68 | 3926.36 | 907.14 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 130125.93 | 113378.8 | 73137.27 | 61082.75 | 108751.46 | 36228.49 | 2301.53 | 3286.68 | 4127.4 | 3128.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2987.52 | 2984.61 | 5608.65 | 10437.52 | 1339.61 | 729.25 | 257.61 | - | 25.73 | 86.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 33178.72 | 30228.86 | 31638.35 | 29159.85 | 22164.44 | 15545.15 | 10688.44 | 7300.64 | 4531.93 | 2622.97 |
| 支付的各项税费(万) | 3136.48 | 2212.89 | 1909.75 | 710.14 | 248.08 | 357.67 | 141.66 | 117.87 | 6.95 | 29.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 99034.37 | 83517.78 | 80067.57 | 62056.99 | 61372.24 | 55400.11 | 51011.38 | 48693.13 | 23231.09 | 12007.38 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 138337.1 | 118944.13 | 119224.32 | 102364.5 | 85124.37 | 72032.17 | 62099.09 | 56111.64 | 27795.7 | 14746.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -8211.17 | -5565.33 | -46087.06 | -41281.75 | 23627.09 | -35803.68 | -59797.57 | -52824.96 | -23668.3 | -11617.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 97000 | 110000 | 183300 | 397200 | 379000 | 151000 | - | - | 445.84 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 175.33 | 549.1 | 1170.54 | 2595.83 | 3965.13 | 1581.53 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 18.42 | 0.02 | 0.4 | 2.96 | 0.02 | 0.13 | - | 338.47 | 175.62 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 704.94 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2111.5 | - | - | 3530.42 | - | - | - | 885.26 | 200 | 26.5 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 99305.25 | 110549.11 | 184470.94 | 403329.22 | 382965.15 | 152581.66 | - | 1223.73 | 1526.41 | 26.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12174.43 | 12684.94 | 26213.7 | 25882.07 | 7789.28 | 25326.78 | 7480.58 | 31779.78 | 16082.87 | 11921.74 |
| 投资所支付的现金(万) | 88000 | 86000 | 154500 | 400000 | 345000 | 245000 | - | - | - | 10 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2026.8 | - | - | - | 3378 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 100174.43 | 98684.94 | 180713.7 | 427908.87 | 352789.28 | 270326.78 | 7480.58 | 35157.78 | 16082.87 | 11931.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -869.18 | 11864.17 | 3757.24 | -24579.66 | 30175.87 | -117745.12 | -7480.58 | -33934.05 | -14556.46 | -11905.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 189036.98 | 50000 | 100000 | - | 69500 |
| 取得借款收到的现金(万) | 36026.74 | 37893.21 | 44184.96 | 300 | 3000 | 7271.46 | 10144.65 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 668.54 | - | - | - | - | 16350 | 110364 | 12740 | 48606 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 36026.74 | 38561.75 | 44184.96 | 300 | 3000 | 196308.44 | 76494.65 | 210364 | 12740 | 118106 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 29852.52 | 27449.05 | 3120.89 | 3000 | - | 17415.76 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2039.28 | 2060.02 | 931.62 | 16.45 | 55.3 | 385.16 | 62.06 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5.8 | 324.43 | 616.85 | 299.03 | 290.65 | 525.49 | 16499.9 | 117065.97 | 2840 | 63443.53 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 31897.6 | 29833.5 | 4669.35 | 3315.48 | 345.95 | 18326.4 | 16561.95 | 117065.97 | 2840 | 63443.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 4129.14 | 8728.24 | 39515.61 | -3015.48 | 2654.05 | 177982.04 | 59932.7 | 93298.03 | 9900 | 54662.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -58.38 | 61.12 | 56.56 | 76.64 | -79.63 | -8.28 | -1.17 | 1.2 | 8.87 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5009.59 | 15088.21 | -2757.64 | -68800.25 | 56377.38 | 24424.96 | -7346.61 | 6540.23 | -28315.89 | 31139.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 26870.37 | 11782.15 | 14539.8 | 83340.05 | 26962.67 | 2537.71 | 9884.32 | 3344.1 | 31659.99 | 520.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 21860.77 | 26870.37 | 11782.15 | 14539.8 | 83340.05 | 26962.67 | 2537.71 | 9884.32 | 3344.1 | 31659.99 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -33194.08 | -51030.38 | -39453.14 | -48039.89 | 8193.65 | -51322.65 | -102262.18 | -55311.12 | -23550.95 | -13658.41 |
| 资产减值准备(万) | 19.56 | 16.26 | 136.68 | 46.67 | 30.01 | 20.91 | -0.41 | -52.34 | 46.63 | -85.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9768.2 | 7960.21 | 7511.44 | 7439.17 | 6401.71 | 5328.42 | 5004.37 | 4769.27 | 2241.01 | 522.38 |
| 无形资产摊销(万) | 657.51 | 675.36 | 645.94 | 648.55 | 610.29 | 569.41 | 541.63 | 185.22 | 54.86 | 0.9 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 94.46 | 65.2 | 11.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 172.35 | 1.12 | -3.35 | -0.45 | 1.57 | 17.36 | 8.92 | 10.4 | 2.68 | 24.45 |
| 固定资产报废损失(万) | 82.15 | 49.67 | 4.47 | 7.12 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -55.06 | -344.6 | -696.77 | -1453.3 | -1190.02 | -1880.68 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2031.52 | 2055.29 | 1037.68 | 23.19 | 38.95 | -17.51 | 28.98 | -1.2 | 21.12 | -104.38 |
| 投资损失(万) | -83.39 | -123.37 | -386.94 | -1049.45 | -1570.4 | -1190.13 | - | - | -436.32 | - |
| 存货的减少(万) | -5942.07 | -2186.83 | -6932.77 | -7179.59 | -4447.41 | -234.81 | -514.76 | -2884.26 | -573.62 | -213.68 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16603.14 | 4484.62 | -9930.14 | 2709.94 | 2188.47 | -5363.19 | -3786.76 | -4058.6 | -7777.15 | 2690.37 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 34843.42 | 29936.7 | 4113.62 | 5347.95 | 12998.56 | 18269.2 | 5982.63 | 3829.48 | 4626.06 | -3016.34 |
| 其他(万) | - | 2534.7 | -2534.7 | - | - | - | 35200 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -8211.17 | -5565.33 | -46087.06 | -41281.75 | 23627.09 | -35803.68 | -59797.57 | -52824.96 | -23668.3 | -11617.56 |
| 现金的期末余额(万) | 21860.77 | 26870.37 | 11782.15 | 14539.8 | 83340.05 | 26962.67 | 2537.71 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 26870.37 | 11782.15 | 14539.8 | 83340.05 | 26962.67 | 2537.71 | 9884.32 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5009.59 | 15088.21 | -2757.64 | -68800.25 | 56377.38 | 24424.96 | -7346.61 | - | - | - |