埃夫特688165现金流量表 |
2263 ℃ |
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当前股价：34，市值：177
亿，动态市盈率PE：-180.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-113.79%。 其中，历史营业增长率：20.76%，净利增长率：-0.8%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 150173.82 | 134732.13 | 121116.18 | 123321.81 | 124455.26 | 146912.21 | 85832.19 | 47739.93 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 3750.66 | 4662.9 | 1254.5 | 111.93 | 5.55 | 2.53 | 24.43 | 154.79 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8889.77 | 10433.74 | 8676.18 | 8154.33 | 13922.85 | 6903.06 | 16626.7 | 9589.4 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 162814.25 | 149828.77 | 131046.87 | 131588.07 | 138383.66 | 153817.8 | 102483.33 | 57484.11 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 127973.85 | 106528.12 | 97049.17 | 91884.77 | 97408.24 | 130987.71 | 77877.97 | 39392.24 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 38327.44 | 39852.49 | 36713.13 | 33004.14 | 34151.13 | 28994.69 | 15661.32 | 9582.45 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4347.67 | 4986.44 | 2702.54 | 3984.51 | 7685.25 | 4348.95 | 3073.77 | 1692.1 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14606.81 | 13159.78 | 14272.75 | 17123.8 | 15817.82 | 15270.57 | 9540.75 | 5662.13 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 185255.77 | 164526.83 | 150737.59 | 145997.23 | 155062.45 | 179601.93 | 106153.81 | 56328.92 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -22441.51 | -14698.06 | -19690.72 | -14409.16 | -16678.79 | -25784.13 | -3670.48 | 1155.2 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 137964.92 | 150316.2 | 167840.08 | 48251.63 | 66064.34 | 53864.92 | 165203.52 | 9.47 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 873.2 | 1008.34 | 2040.97 | 883.09 | 373.38 | 358.39 | 690.93 | 0.04 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3135.19 | 259.03 | 279.23 | 158.37 | 1158.19 | 511.17 | 205.57 | 2005.3 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 4685.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 146658.74 | 151583.58 | 170160.29 | 49293.1 | 67595.91 | 54734.48 | 166100.02 | 2014.81 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3494.43 | 2732.05 | 2961.64 | 1674.09 | 3572.68 | 6654.59 | 3756.66 | 3369.15 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 97747.55 | 149613 | 135863.68 | 112680.98 | 70829.42 | 34328.25 | 188732.17 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 73821.94 | 2817.44 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 101241.98 | 152345.05 | 138825.32 | 114355.07 | 74402.09 | 40982.84 | 266310.77 | 6186.59 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 45416.76 | -761.47 | 31334.96 | -65061.97 | -6806.18 | 13751.65 | -100210.76 | -4171.77 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 10.5 | - | 76863.72 | 639 | 22360 | 127600.09 | 483.59 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 10.5 | - | - | 639 | 60 | 600 | 483.59 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 79755 | 51147.33 | 63496.82 | 52295.45 | 24534.48 | 42919.8 | 38863.39 | 11451.29 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3373.81 | 173.27 | 3814 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 83128.81 | 51331.1 | 67310.82 | 129159.16 | 25173.48 | 65279.8 | 166463.48 | 11934.89 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 74464.12 | 40985.94 | 60713.84 | 34101.64 | 21332.55 | 40398.26 | 27427.16 | 9593.81 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2056.02 | 2474.31 | 1650.84 | 1988.24 | 1367.38 | 876.98 | 578.15 | 454.14 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3410.71 | 1281.95 | 1287.3 | 4103.13 | 3317.1 | 2546.88 | 1194.05 | 100.45 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 79930.84 | 44742.2 | 63651.98 | 40193.02 | 26017.03 | 43822.12 | 29199.36 | 10148.4 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 3197.96 | 6588.9 | 3658.83 | 88966.15 | -843.56 | 21457.68 | 137264.12 | 1786.49 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1414.36 | 440.85 | -1615.85 | 486.88 | -178.45 | -975.73 | -775.55 | 46.93 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 27587.57 | -8429.78 | 13687.23 | 9981.9 | -24506.98 | 8449.46 | 32607.33 | -1183.16 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 33696.02 | 42125.81 | 28438.58 | 18456.68 | 42963.65 | 34514.19 | 1906.86 | 3090.02 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 61283.59 | 33696.02 | 42125.81 | 28438.58 | 18456.68 | 42963.65 | 34514.19 | 1906.86 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -4833.57 | -17607.92 | -19276.97 | -17051.11 | -5318.76 | -2557.36 | -3645.64 | -5093.87 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3676.26 | 2601.88 | 7294.38 | 12223.72 | 2332.29 | 4366.06 | 1607.34 | 2691.61 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2232.65 | 2067.47 | 2285.26 | 2280.24 | 2475.07 | 2424.47 | 1427.68 | 1004.73 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1967.73 | 2107.5 | 2685.03 | 3180.4 | 3214.78 | 3507.69 | 1244.5 | 477.51 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 62.62 | 30.88 | 40.13 | 40.22 | 146.46 | 67.81 | 27.32 | 15.14 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1367.23 | -145.75 | -15.1 | 4.22 | -579.53 | 97.77 | 1.24 | -142.54 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 15.3 | 5.32 | 8.94 | 9.3 | 2.62 | 0.54 | - | 1.05 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -234.12 | -144.52 | -8965.02 | -9435.58 | -87.85 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3174.31 | 2201.46 | 2845.16 | 949.67 | 1525.66 | 1835.8 | 1373.67 | 383.87 | - | - |
| 投资损失(万) | -1077.76 | -1142.74 | -2053.92 | -372.29 | -285.22 | -467.13 | -778.15 | -0.04 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2015.67 | -4808.54 | -871.84 | -3326.99 | -1750.53 | -579.77 | -1238.53 | -186 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -123.83 | -567.6 | -4010.78 | -119.43 | -882.64 | -902.64 | 238.3 | -28.76 | - | - |
| 存货的减少(万) | -1790.81 | -7850.59 | -10301.88 | 40379.78 | -2789.59 | -21936.12 | -18721.53 | -8055.61 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -30209.78 | -18048.49 | -7652.45 | -460.45 | -10399.5 | -5511.92 | -34984.32 | -16921.07 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11014.82 | 37402.34 | 11782.73 | -10715.5 | -5977.07 | -6129.35 | 49777.65 | 27009.17 | - | - |
| 其他(万) | 348.76 | 79.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -22441.51 | -14698.06 | -19690.72 | -14409.16 | -16678.79 | -25784.13 | -3670.48 | 1155.2 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 61283.59 | 33696.02 | 42125.81 | 28438.58 | 18456.68 | 42963.65 | 34514.19 | 1906.86 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 33696.02 | 42125.81 | 28438.58 | 18456.68 | 42963.65 | 34514.19 | 1906.86 | 3090.02 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 27587.57 | -8429.78 | 13687.23 | 9981.9 | -24506.98 | 8449.46 | 32607.33 | -1183.16 | - | - |