近岸蛋白688137现金流量表 |
1128 ℃ |
|
当前股价：35.14，市值：25
亿，动态市盈率PE：-115.82，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：42.57%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 22786.82 | 24841.89 | 30435.12 | 18773.8 | 4038.14 | 2934.77 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1192.95 | 1004.42 | 467.77 | 252.75 | 44.1 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4048.33 | 2293.99 | 305.45 | 699.14 | 322.11 | 254.84 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 28028.1 | 28140.3 | 31208.35 | 19725.69 | 4404.36 | 3189.61 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4217.11 | 5738.43 | 5117.57 | 2089.39 | 945.96 | 722.43 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12029.22 | 11195.45 | 7135.29 | 3861.76 | 2529.29 | 2228.27 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1455.54 | 6867.21 | 7592.19 | 2431.57 | 279.16 | 183.87 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3410.32 | 4001.54 | 4266.64 | 1586.82 | 976.68 | 788.6 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 21112.19 | 27802.64 | 24111.69 | 9969.53 | 4731.09 | 3923.17 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6915.9 | 337.66 | 7096.65 | 9756.16 | -326.73 | -733.56 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 385660 | 23288 | 17700 | 2000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2011.39 | 60.47 | 99.5 | 11.12 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.94 | 1.05 | 0.16 | 0.11 | 0.05 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 387672.33 | 23349.52 | 17799.67 | 2111.23 | 0.05 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4493.86 | 3676.78 | 6995.09 | 1179.9 | 33.09 | 192.35 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 391320 | 119618 | 15200 | 4500 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 395813.86 | 123294.78 | 22195.09 | 5779.9 | 33.09 | 192.35 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8141.53 | -99945.26 | -4395.42 | -3668.67 | -33.04 | -192.35 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 174219.58 | 11767.02 | 2000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 1300 | 400 | 200 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 251.11 | - | - | 420 | 535 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 174470.69 | 11767.02 | 3300 | 820 | 735 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 1700 | 200 | 200 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3508.77 | - | 1628.54 | 102.67 | 15.48 | 10.56 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1884.39 | 1133.53 | 685.06 | 960.68 | 155 | 126.39 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5393.17 | 1133.53 | 2313.6 | 2763.35 | 370.48 | 336.94 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5393.17 | 173337.16 | 9453.42 | 536.65 | 449.52 | 398.06 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 54.07 | 264.01 | -79.39 | -189 | 2.43 | 6.21 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6564.72 | 73993.57 | 12075.26 | 6435.14 | 92.17 | -521.65 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 92932.75 | 18939.18 | 6863.93 | 428.79 | 336.62 | 858.27 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 86368.03 | 92932.75 | 18939.18 | 6863.93 | 428.79 | 336.62 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1284.36 | 9041.67 | 14900.56 | 8304.63 | -849.83 | -1238.25 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3341.96 | 1811.54 | 1247.6 | 568.41 | 259.51 | 331.33 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 967.16 | 814.07 | 378.29 | 165.2 | - | 116.22 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 44.01 | 38.26 | 4.99 | 1.59 | 1.45 | 1.45 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 157.88 | 138.43 | 78.29 | 69.65 | 68.85 | 75.27 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.01 | -4.25 | -3.2 | - | 128.07 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 9.13 | 8.41 | 14.87 | 3.83 | 0.47 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 174.8 | -355.3 | 14.36 | -14.36 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 304.52 | 140.73 | 258.4 | 287.7 | 94.57 | 45.76 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1893.99 | -60.47 | -99.5 | -11.12 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -943.38 | -1036.82 | -225.5 | -789.82 | -123.19 | -114.82 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 248.19 | 169.96 | 150.81 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4126.02 | -5183.89 | -3095.74 | -1242.85 | -596.97 | -619.82 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 6279.63 | -5772.51 | -5272.89 | -2471.6 | 48.86 | 124.14 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -861.72 | -1518.42 | -2911.13 | 4172.75 | 643.1 | 545.16 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 1048.28 | 701.2 | 700.32 | 458.1 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6915.9 | 337.66 | 7096.65 | 9756.16 | -326.73 | -733.56 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 86368.03 | 92932.75 | 18939.18 | 6863.93 | 428.79 | 336.62 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 92932.75 | 18939.18 | 6863.93 | 428.79 | 336.62 | 858.27 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6564.72 | 73993.57 | 12075.26 | 6435.14 | 92.17 | -521.65 | - | - | - | - |