科兴制药688136现金流量表 |
1591 ℃ |
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当前股价：20.59，市值：41
亿，动态市盈率PE：-34.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-180.85%。 其中，历史营业增长率：12.66%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:195.53%, 26E:97.94%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 122822.3 | 128462.81 | 126624.21 | 112699.73 | 104664.19 | 78167.28 | 53815.3 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1267.3 | 992.32 | 1256.13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2546.18 | 1880.73 | 1756.55 | 573.98 | 1351.29 | 1075.14 | 451.36 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 126635.78 | 131335.86 | 129636.89 | 113273.71 | 106015.47 | 79242.43 | 54266.67 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 19766.86 | 24517.53 | 17709.11 | 14721.82 | 19261.7 | 9571.84 | 4232.85 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25117.75 | 25811.37 | 22042.19 | 16464.13 | 13461.89 | 8266.11 | 5689.67 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 6220.96 | 4527.29 | 5419.04 | 8330.83 | 8252.25 | 4534.31 | 3691.99 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 84243.75 | 85068.43 | 75065.27 | 63163.87 | 64514.23 | 50526.44 | 34171.14 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 135349.32 | 139924.62 | 120235.61 | 102680.64 | 105490.07 | 72898.69 | 47785.64 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -8713.53 | -8588.76 | 9401.28 | 10593.06 | 525.41 | 6343.74 | 6481.03 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 198404.95 | 139000 | 205600 | - | - | - | 10500 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 691.06 | 382.77 | 919.16 | - | - | - | 3.55 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 177.91 | 6447.26 | 51.04 | 0.11 | 0.12 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2095.66 | 1737.12 | 1315.64 | 814.51 | 142.5 | 99.9 | 49 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 201191.67 | 141297.8 | 214282.06 | 865.55 | 142.61 | 100.02 | 10552.55 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19120.07 | 39916.93 | 37198.06 | 18896.58 | 5357.21 | 4023.88 | 5572.43 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 197200 | 139000 | 225600 | - | - | - | 10500 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 496.3 | 525.5 | 733.6 | 2024.35 | 144.5 | 15863.16 | 24 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 216816.37 | 179442.43 | 263531.66 | 20920.93 | 5501.71 | 19887.05 | 16096.43 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15624.7 | -38144.63 | -49249.6 | -20055.38 | -5359.1 | -19787.03 | -5543.88 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1272.76 | - | - | 101539.36 | 4207.26 | 30400 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 42062.51 | 101580.53 | 50552.16 | 33502.83 | 19980 | 18000 | 11361 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 334.15 | 3683 | 45900 | 63820.88 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 43335.27 | 101580.53 | 50552.16 | 135376.34 | 27870.26 | 94300 | 75181.88 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 35401.62 | 57318.45 | 26419.23 | 22108.99 | 8496.1 | 21386.1 | 35840.73 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4541.31 | 5362.55 | 2838.52 | 1086.78 | 701.44 | 969.26 | 4831.05 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1767.61 | 1789.95 | 2600.64 | 8583.4 | 3448.94 | 60446.23 | 35947.96 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 41710.53 | 64470.94 | 31858.4 | 31779.17 | 12646.48 | 82801.58 | 76619.74 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1624.74 | 37109.59 | 18693.76 | 103597.17 | 15223.78 | 11498.42 | -1437.86 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 309.47 | 543.19 | -206.62 | -331.87 | 21.87 | -21.97 | -281.23 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -22404.02 | -9080.61 | -21361.17 | 93802.99 | 10411.95 | -1966.84 | -781.94 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 78397.08 | 87477.69 | 108838.86 | 15035.88 | 4623.93 | 6590.77 | 7372.71 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 55993.06 | 78397.08 | 87477.69 | 108838.86 | 15035.88 | 4623.93 | 6590.77 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -19548.65 | -9282.39 | 9646.39 | 13913.72 | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 256.17 | 49.77 | 67.56 | 97.22 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5627.36 | 4363.4 | 3405.26 | 2804.65 | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1679.26 | 1139.25 | 114.76 | 109.36 | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1100.84 | 997.02 | 674.56 | 455.15 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -28.13 | -146.32 | 47.06 | 5.24 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 160.42 | 41.56 | 226.92 | 43.78 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -23.86 | 535.05 | -4745.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3799.78 | 2355.08 | 1099.47 | 2009.72 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -693.4 | -382.77 | -919.16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -6712.17 | -4876.56 | -834.84 | 56.63 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -318.99 | 144.05 | 711.87 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1486.81 | -3525.69 | -5927.85 | 2694.49 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7016.74 | -8591.08 | -6652.99 | -12320.65 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12492.96 | 6042.37 | 11197.28 | 531.77 | - | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 771.95 | 784.61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -8713.53 | -8588.76 | 9401.28 | 10593.06 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 55993.06 | 78397.08 | 87477.69 | 108838.86 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 78397.08 | 87477.69 | 108838.86 | 15035.88 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -22404.02 | -9080.61 | -21361.17 | 93802.99 | - | - | - | - | - | - |