利扬芯片688135核心经营数据 |
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当前股价：19.39，市值：39
亿，动态市盈率PE：-199.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-90.11%。 其中，历史营业增长率：31.37%，净利增长率：13.62%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 20012.12 | 13724.91 | 13640 | 13640 | 10230 | 9980 | 9980 | 8880 | 7200 | 2400 |
| 净资产(万) | 113533.66 | 108684.55 | 105069 | 97637.75 | 45348.17 | 35762.66 | 34154.63 | 20812.21 | 8659.54 | 3499.26 |
| 总资产(万) | 207424.2 | 169388.49 | 126004.43 | 109210.58 | 58000.82 | 40857.2 | 38377.31 | 23915.81 | 11973.18 | 5278.9 |
| 营业收入(万) | 50308.45 | 45243.5 | 39119.81 | 25282.54 | 23201.34 | 13838.14 | 12932 | 9622.11 | 5800.14 | 4555.83 |
| 营业收入增长率(%) | 11.19 | 15.65 | 54.73 | 8.97 | 67.66 | 7.01 | 34.4 | 65.89 | 27.31 | 38.63 |
| 营业成本(万) | 35048.92 | 28396.92 | 18470.71 | 13626.76 | 10907.86 | 8406.41 | 7414.98 | 4266.93 | 2452.55 | 2311.6 |
| 营业成本增长率(%) | 23.43 | 53.74 | 35.55 | 24.93 | 29.76 | 13.37 | 73.78 | 73.98 | 6.1 | 27.2 |
| 毛利率(%) | 30.33 | 37.24 | 52.78 | 46.1 | 52.99 | 39.25 | 42.66 | 55.65 | 57.72 | 49.26 |
| 三项费用(万) | 8958.62 | 9046.3 | 5507.13 | 3859.66 | 3186.32 | 2272.23 | 2186.06 | 3292.15 | 1523.86 | 1075.22 |
| 费用增长率(%) | -0.97 | 64.27 | 42.68 | 21.13 | 40.23 | 3.94 | -33.6 | 116.04 | 41.73 | 32.94 |
| 费用率(%) | 58.71 | 53.7 | 26.67 | 33.11 | 25.92 | 41.83 | 39.62 | 61.48 | 45.52 | 47.91 |
| 净利润(万) | 2473.7 | 3237 | 10584.19 | 5194.72 | 6083.79 | 1592.71 | 1946.3 | 1809.73 | 1560.29 | 946.25 |
| 净利润增长率(%) | -23.58 | -69.42 | 103.75 | -14.61 | 281.98 | -18.17 | 7.55 | 15.99 | 64.89 | 56.16 |
| 经营现金流(万) | 19644.27 | 26018.46 | 19178.03 | 10536.53 | 15134.71 | 4299.61 | 5685.46 | 3168.71 | 2801.65 | 1872.39 |
| 现金流增长率(%) | -24.5 | 35.67 | 82.01 | -30.38 | 252 | -24.38 | 79.43 | 13.1 | 49.63 | 94.95 |
| 净利润现金比(-) | 7.94 | 8.04 | 1.81 | 2.03 | 2.49 | 2.7 | 2.92 | 1.75 | 1.8 | 1.98 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.23 | 3.03 | 10.44 | 7.27 | 15 | 4.56 | 7.08 | 12.28 | 25.67 | 31.27 |
| 生产资本回报率(%) | 0.69 | 2.2 | 13.14 | 15.6 | 20.2 | 8.92 | 10.72 | 14.51 | 20.68 | 29.82 |
| 资本支出(万) | 56219.23 | 42957.5 | 47728.75 | 18918.32 | 15058.9 | 6412.82 | 15371.03 | 8361.43 | 6095.17 | 2330.71 |
| 折旧和摊销(万) | 16849 | 13343 | 8458 | 6513 | 4561 | 3580 | 2424 | 1449 | 859 | 343 |
| 归属股东权益(万) | 112321.41 | 107854.03 | 105069 | 97637.75 | 45348.17 | 35762.66 | 34154.63 | 20812.21 | 8659.54 | 3499.26 |
| 股东权益增长率(%) | 4.14 | 2.65 | 7.61 | 115.31 | 26.8 | 4.71 | 64.11 | 140.34 | 147.47 | 37.06 |
| 自由现金流(万) | -37198 | -26413 | -28687 | -7211 | -4414 | -1240 | -11001 | -5103 | -3676 | -1041 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 63.37 | 255.97 | -88.73 | 115.58 | 38.82 | 253.12 | 195.74 |
| 每股股东权益(元) | 5.61 | 7.86 | 7.7 | 7.16 | 4.43 | 3.58 | 3.42 | 2.34 | 1.2 | 1.46 |
| 每股股东收益(元) | 0.11 | 0.23 | 0.78 | 0.38 | 0.59 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.39 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BBACB | AAABA | ABABA | AAABA | BBACA | ABABA | ABABA | ABAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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