西部超导688122现金流量表 |
3242 ℃ |
|
当前股价：43.83，市值：285
亿，动态市盈率PE：36.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-33.54%。 其中，历史营业增长率：20.74%，净利增长率：23.65%； 未来三年预估净利增长率：21.1% （24E:15.85%, 25E:25.88%, 26E:21.80%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 357308.22 | 373776.68 | 264580 | 164200.64 | 118458.96 | 96673.05 | 76995.81 | 81251.29 | 71787.86 | 56835.9 |
| 收到的税费返还(万) | 755.03 | 3384.41 | 686.46 | 978.08 | 1372.69 | 715.85 | 537.61 | 193.79 | 94.54 | 500.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16671.6 | 20371.62 | 12794.03 | 11544.69 | 11356.4 | 12678.68 | 3560.78 | 4600 | 4393.52 | 7487.82 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 374734.85 | 397532.71 | 278060.49 | 176723.41 | 131188.06 | 110067.58 | 81094.2 | 86045.08 | 76275.93 | 64824.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 273255.63 | 276852.4 | 187454.79 | 154331.68 | 109778.21 | 61300.02 | 49465.56 | 52944.57 | 55397.72 | 27735.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 51762.82 | 41328.9 | 30165.26 | 21152.72 | 16619.33 | 13944.23 | 13625.38 | 12320.47 | 10931.13 | 7487.4 |
| 支付的各项税费(万) | 13996.27 | 30254.87 | 24848.56 | 14393.74 | 5859.55 | 3591.9 | 8393.64 | 9679.24 | 7985.74 | 2119.6 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19562.75 | 19259.54 | 12874.67 | 9077.2 | 9881.41 | 6872.34 | 7874.27 | 7917.55 | 9081.88 | 7322.27 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 358577.47 | 367695.71 | 255343.28 | 198955.34 | 142138.5 | 85708.49 | 79358.85 | 82861.83 | 83396.46 | 44665.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16157.38 | 29837 | 22717.22 | -22231.93 | -10950.45 | 24359.1 | 1735.35 | 3183.25 | -7120.53 | 20158.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 957230 | 418088.71 | 88500 | 120450 | 12700 | 62600 | 107750 | 22205 | 5 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4236.07 | 2994.36 | 809.5 | 1276.01 | 18.6 | 251.93 | 720.34 | 58.72 | - | 20.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 92.15 | 145.09 | 93.55 | 327.05 | 2.27 | 10.84 | 176.2 | 26.34 | 7.86 | 0.62 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 961558.22 | 421228.16 | 89403.06 | 122053.06 | 12720.87 | 62862.77 | 108646.55 | 22290.06 | 12.87 | 20.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 40926.69 | 66195.83 | 28785.05 | 18867.53 | 16364.07 | 15325.88 | 21614.77 | 16896.97 | 6935.41 | 11107.35 |
| 投资所支付的现金(万) | 958971.9 | 526053.4 | 70430.88 | 137502 | 34100 | 61850 | 110300 | 19385 | 3369.12 | 150 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 999898.59 | 592249.23 | 99215.93 | 156369.53 | 50464.07 | 77175.88 | 131914.77 | 36281.97 | 10304.54 | 11257.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -38340.36 | -171021.07 | -9812.88 | -34316.47 | -37743.2 | -14313.11 | -23268.22 | -13991.91 | -10291.67 | -11236.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2550 | 24116.39 | 198502.47 | 3672 | 61489 | 74.5 | 1861.5 | 85000 | 23654 | 430.72 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2550 | 24116.39 | 202 | 3672 | 30 | 74.5 | 1861.5 | - | 1754 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 185375.35 | 225726.78 | 154412.52 | 147893.44 | 167051.38 | 145135.71 | 96706.71 | 84046.48 | 86113.34 | 71255.06 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 2946.73 | 610 | 1008.5 | - | 1200 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 187925.35 | 249843.17 | 352914.98 | 151565.44 | 228540.38 | 148156.94 | 98568.21 | 169046.48 | 109767.34 | 72885.78 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 157389.49 | 122947.67 | 134712.49 | 110084.69 | 167928.74 | 120486.71 | 90781.76 | 82050.72 | 68597.39 | 69399.2 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 53421.32 | 52094.71 | 22372.68 | 18290.31 | 16003.94 | 16745.06 | 16003.93 | 14446.14 | 13157.38 | 4792.7 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 244.5 | 308 | 196.5 | 199 | 153 | 82 | 15.2 | - | 34.65 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 512.86 | 9.8 | - | 1146.85 | - | 2946.73 | 1265 | 32.4 | 268.79 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 210810.81 | 175555.25 | 157094.97 | 128375 | 185079.53 | 137231.77 | 109732.42 | 97761.86 | 81787.17 | 74460.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -22885.46 | 74287.92 | 195820.01 | 23190.44 | 43460.85 | 10925.17 | -11164.21 | 71284.62 | 27980.17 | -1574.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 174.24 | 610.89 | -205.62 | -360.79 | 405.43 | 798.91 | -131.44 | -5.96 | -12.79 | 4.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -44894.2 | -66285.26 | 208518.74 | -33718.75 | -4827.37 | 21770.06 | -32828.53 | 60470.01 | 10555.17 | 7352.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 177926.5 | 244211.76 | 35693.02 | 69411.78 | 74239.14 | 52469.08 | 85297.6 | 24827.59 | 13958.1 | 6605.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 133032.3 | 177926.5 | 244211.76 | 35693.02 | 69411.78 | 74239.14 | 52469.08 | 85297.6 | 24513.27 | 13958.1 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 76457.49 | 109544.74 | 74519.82 | 36982.98 | 15348.13 | 13389 | 14290.1 | 15946.17 | 13746.64 | 8888.34 |
| 资产减值准备(万) | 2299.02 | 1452.48 | 3913.06 | 5937.68 | 3720.35 | 3366.58 | 1946.69 | 3613.59 | 2989.94 | 799.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12541.23 | 10952.55 | 9382.7 | 8398.33 | 7826.67 | 5917.01 | 4868.37 | 4459.9 | 4482.86 | 4130.03 |
| 无形资产摊销(万) | 1646.86 | 1426.02 | 1507.45 | 1595.69 | 1618.4 | 1604.47 | 1533.88 | 1553.34 | 1066.03 | 857.32 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 22.75 | 30.33 | 30.33 | 30.33 | 30.33 | 30.33 | 30.33 | 30.33 | 30.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 16.5 | 6.62 | -300.55 | 98.56 | - | -36.62 | -85.84 | 300.18 | 41.32 | 18.77 |
| 固定资产报废损失(万) | 337.31 | -73.38 | 45.08 | 5.08 | 232.8 | 3.39 | -12.87 | 11.49 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3873.68 | -2866.5 | -506.06 | -909.39 | -209.69 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6565.61 | 5357.24 | 2785.43 | 6034.86 | 4376.29 | 3971 | 4071.52 | 4083.46 | 4967.1 | 4952.82 |
| 投资损失(万) | -435.15 | 447.12 | -1371.2 | -726.66 | -422.88 | -254.16 | -720.34 | -58.72 | - | -20.69 |
| 递延所得税资产减少(万) | -621.54 | -1283.16 | -803.82 | -1191.71 | -1004.47 | -1457.39 | 42.7 | -2372.83 | -696.52 | -168.69 |
| 递延所得税负债增加(万) | -79.92 | 1636.23 | -5.26 | -26.19 | 31.45 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -98477.02 | -79599.11 | -49773.99 | -18427.99 | -28368.57 | -4250.01 | -6206.7 | -6287.8 | -3403.88 | 256.63 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 13661.85 | -80741.67 | -57061.48 | -81915.15 | -41240.06 | -17232.02 | -25503.89 | -13512.86 | -21754.64 | -6819.84 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5233.95 | 61489.77 | 40168.28 | 19850.71 | 27156.23 | 19336.86 | 7304.05 | -4679.17 | -8589.72 | 7234.24 |
| 其他(万) | - | - | 4.53 | -5.5 | -45.43 | -29.36 | 177.33 | 96.19 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16157.38 | 29837 | 22717.22 | -22231.93 | -10950.45 | 24359.1 | 1735.35 | 3183.25 | -7120.53 | 20158.86 |
| 现金的期末余额(万) | 133032.3 | 177926.5 | 244211.76 | 35693.02 | 69411.78 | 74239.14 | 52469.08 | 85297.6 | 24513.27 | 13958.1 |
| 现金的期初余额(万) | 177926.5 | 244211.76 | 35693.02 | 69411.78 | 74239.14 | 52469.08 | 85297.6 | 24827.59 | 13958.1 | 6605.87 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -44894.2 | -66285.26 | 208518.74 | -33718.75 | -4827.37 | 21770.06 | -32828.53 | 60470.01 | 10555.17 | 7352.23 |