思林杰688115现金流量表 |
1066 ℃ |
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当前股价：42.8，市值：29
亿，动态市盈率PE：109.65，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：6.75%，净利增长率：-27.58%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 16060.75 | 19666 | 14650.57 | 15251.7 | 12259.15 | 10688.55 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 491.6 | 460.76 | 405.71 | 537.17 | 456.31 | 788.55 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2136.06 | 2601.56 | 191.52 | 551.96 | 545.22 | 427.79 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 18688.41 | 22728.32 | 15247.8 | 16340.84 | 13260.68 | 11904.89 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 6015.19 | 10979.52 | 6721.52 | 5475.27 | 2458.69 | 3673.53 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9562.46 | 9397.66 | 7507.32 | 5504.32 | 5175.82 | 3027.65 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1637.58 | 1629.29 | 3867.13 | 1860.17 | 1472.69 | 1975.79 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2535.26 | 3147.07 | 1760.59 | 2041.5 | 1549.24 | 1434.82 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 19750.49 | 25153.55 | 19856.57 | 14881.26 | 10656.45 | 10111.79 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1062.08 | -2425.23 | -4608.77 | 1459.58 | 2604.23 | 1793.1 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 113300 | 4195 | 22360 | 11770 | 10590 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 388.29 | 43.59 | 153.45 | 87.38 | 75.77 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 295.21 | - | - | 4.6 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 113983.5 | 4238.59 | 22513.45 | 11861.98 | 10665.77 | 600 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9138.77 | 2539.81 | 2871.73 | 508.19 | 610.27 | 435.99 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 126300 | 2135 | 21420 | 11220 | 12640 | 1500 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 135438.77 | 4674.81 | 24291.73 | 11728.19 | 13250.27 | 2535.99 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21455.27 | -436.23 | -1778.28 | 133.79 | -2584.5 | -1935.99 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 100236.27 | - | 6500 | - | 671.37 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 0.3 | 1.31 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 12500 | 1000 | 2338.28 | 1218.02 | - | 2997.3 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 12500 | 101236.27 | 2338.28 | 7718.33 | 1.31 | 3668.67 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 0.4 | 1.21 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3000.15 | 3000.15 | - | - | 1000 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3543.73 | 2821.13 | 629.92 | - | - | 229.16 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6543.88 | 5821.28 | 629.92 | 0.4 | 1001.21 | 229.16 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 5956.12 | 95415 | 1708.37 | 7717.93 | -999.9 | 3439.51 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 76.22 | 214.4 | -2.1 | -60.84 | 3.74 | 6.94 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -16485.01 | 92767.94 | -4680.78 | 9250.46 | -976.43 | 3303.57 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 101087.19 | 8319.25 | 13000.02 | 3749.56 | 4726 | 1422.43 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 84602.18 | 101087.19 | 8319.25 | 13000.02 | 3749.56 | 4726 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 898.44 | 5403.22 | 6603.94 | 6283.43 | 2958.85 | 4510.53 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 900.92 | 974.22 | 372.45 | 427.12 | 120.58 | 351.7 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 361.97 | 226.55 | 195.54 | 197.45 | 169.42 | 122.97 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 200 | 95.36 | 39.89 | 30.44 | 21.32 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 570.08 | 135.15 | 164.94 | 82.97 | 27.04 | 17.86 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -315.36 | - | - | -2.56 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.05 | 3.74 | 0.68 | 0.94 | 19.39 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -10.72 | -179.31 | 50.3 | 45.01 | -4.22 | -9.17 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -388.29 | -6.25 | -153.45 | -87.38 | -75.77 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -554.85 | -143.96 | -242.98 | -39.36 | -82.88 | -166.16 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -602.8 | -1891.6 | -1251.01 | -1171.25 | -4.03 | -879.01 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2572.57 | -8137.82 | -10481.13 | -6219.07 | -1179.9 | -3570.54 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -647.64 | 171.7 | -688.2 | 1394.48 | 444.38 | 1414.92 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 530.56 | 530.56 | 530.56 | 517.36 | 190.05 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1062.08 | -2425.23 | -4608.77 | 1459.58 | 2604.23 | 1793.1 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 84602.18 | 101087.19 | 8319.25 | 13000.02 | 3749.56 | 4726 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 101087.19 | 8319.25 | 13000.02 | 3749.56 | 4726 | 1422.43 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -16485.01 | 92767.94 | -4680.78 | 9250.46 | -976.43 | 3303.57 | - | - | - | - |