虹软科技688088现金流量表 |
2754 ℃ |
|
当前股价：39.19，市值：157
亿，动态市盈率PE：165.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-71.75%。 其中，历史营业增长率：14.42%，净利增长率：1.39%； 未来三年预估净利增长率：42.35% （24E:57.18%, 25E:39.29%, 26E:31.75%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 84270.07 | 55147.22 | 66626.58 | 59210.82 | 59646.94 | 58068.6 | 33907.75 | 24698.82 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2622.08 | 1374.39 | 1385.48 | 2784.41 | 2944.94 | 3423.23 | 2085.55 | 456.97 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8771.05 | 4878.55 | 3259.16 | 2802.79 | 2903.7 | 1211.33 | 2195.75 | 716.86 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 95663.21 | 61400.17 | 71271.22 | 64798.02 | 65495.58 | 62703.16 | 38189.06 | 25872.65 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1868.61 | 2818.03 | 3879.18 | 5288.09 | 3213.98 | 3748.1 | 870.6 | 637.87 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 42015.75 | 36683.84 | 32185.76 | 30046.37 | 26154.03 | 20338.9 | 16599.88 | 15282.77 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 9178.87 | 7295.97 | 6554.05 | 5732.92 | 6973.78 | 6774.08 | 4234.1 | 2620.12 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17047.15 | 10139.31 | 9575.94 | 10944.05 | 8259.36 | 7025.28 | 8187.39 | 8870.63 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 70110.37 | 56937.15 | 52194.93 | 52011.44 | 44601.15 | 37886.36 | 29891.97 | 27411.39 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 25552.83 | 4463.02 | 19076.29 | 12786.58 | 20894.43 | 24816.8 | 8297.08 | -1538.74 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 93319.8 | 332100 | 459400 | 400000 | 129300 | - | - | 7166.08 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 736.44 | 3223.92 | 4435.61 | 5472.22 | 941.48 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.96 | 4.73 | 0.08 | 4.89 | 0.78 | 3.87 | 2.26 | 0.26 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 1129.04 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 268.52 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 94057.21 | 335328.65 | 463835.69 | 405477.12 | 130242.26 | 272.39 | 1131.3 | 7166.35 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7824.1 | 12728.76 | 17053.31 | 10939.63 | 2894.41 | 1099.24 | 622.97 | 396.95 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 81847.07 | 245200 | 431150 | 415076.27 | 285000 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 477.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 82.28 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 89671.18 | 257928.76 | 448680.45 | 426015.9 | 287894.41 | 1181.52 | 622.97 | 396.95 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 4386.03 | 77399.89 | 15155.24 | -20538.79 | -157652.15 | -909.13 | 508.33 | 6769.4 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 328.29 | - | 127548 | 54061.06 | 70800 | 6300 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 328.29 | - | - | - | - | 6300 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2765.03 | 779.27 | 468.45 | 986.18 | - | 384.96 | 7570.44 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2765.03 | 779.27 | 796.75 | 986.18 | 127548 | 54446.01 | 78370.44 | 6300 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5014.63 | 8023.41 | 10503.4 | 4060 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1326.24 | 1647.76 | 23043.96 | 611.56 | 1797.08 | 6529.07 | 68928.92 | 2984.11 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6340.87 | 9671.17 | 33547.36 | 4671.56 | 1797.08 | 6529.07 | 68928.92 | 2984.11 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3575.84 | -8891.9 | -32750.61 | -3685.37 | 125750.92 | 47916.95 | 9441.53 | 3315.89 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1188.29 | 4927.97 | -1121.56 | -2700.63 | 758.38 | 1243.3 | -517.49 | 473.71 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 27551.31 | 77898.98 | 359.36 | -14138.2 | -10248.41 | 73067.92 | 17729.45 | 9020.26 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 165095.92 | 87196.94 | 86837.57 | 100975.77 | 111224.19 | 38156.27 | 20426.82 | 11406.55 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 192647.23 | 165095.92 | 87196.94 | 86837.57 | 100975.77 | 111224.19 | 38156.27 | 20426.82 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8824.01 | 5704.52 | 13813.17 | 25145.91 | 21036.66 | 17531.7 | 7435.81 | 7279.02 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 132.6 | 486.1 | 1519.49 | -1.37 | 166.98 | -258.17 | 462.45 | 1655.18 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2552.56 | 1425.34 | 696.84 | 473.01 | 366.03 | 208.67 | 215 | 215.82 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 221.26 | 192.57 | 224.71 | 221.48 | 96.37 | 59.54 | 104.19 | 96.67 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 204.46 | 242.04 | 201.45 | 153.37 | 45.68 | 50.61 | 86.31 | 96.7 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.59 | 20 | - | 1.96 | 8.1 | 14.92 | 34.22 | 59.71 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 11.99 | 0.16 | 3.29 | 17.9 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -507.13 | -1743.87 | -855.95 | -722.92 | -305.76 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -100.45 | 105.47 | 135.64 | -830.54 | -1042.4 | -303.08 | 886.53 | -716.93 | - | - |
| 投资损失(万) | 1159.22 | -97.65 | -3293.72 | -3605.62 | 1713.75 | -1160.99 | -842.44 | -6622.68 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 960.32 | -3444.88 | -442.16 | -291.99 | -21.69 | 8.08 | -235.84 | -1.23 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -301.22 | 52.81 | 19.43 | 151.01 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -406.4 | -210.79 | -924.64 | 344.49 | -1385.21 | -173.54 | -4.63 | -4.02 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1287.59 | 273.31 | 4906.39 | -11690.03 | -5496.36 | 3387.67 | -8027.92 | -3173.89 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9588.97 | 1939.33 | -604 | 1482.6 | 5712.28 | 2502.98 | 7516.01 | -907.64 | - | - |
| 其他(万) | 199.63 | -2017.88 | 1202.07 | 828.35 | - | 2948.39 | 667.42 | 484.55 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 25552.83 | 4463.02 | 19076.29 | 12786.58 | 20894.43 | 24816.8 | 8297.08 | -1538.74 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 192647.23 | 165095.92 | 87196.94 | 86837.57 | 100975.77 | 111224.19 | 38156.27 | 20426.82 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 165095.92 | 87196.94 | 86837.57 | 100975.77 | 111224.19 | 38156.27 | 20426.82 | 11406.55 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 27551.31 | 77898.98 | 359.36 | -14138.2 | -10248.41 | 73067.92 | 17729.45 | 9020.26 | - | - |