美迪凯688079现金流量表 |
1941 ℃ |
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当前股价：9.81，市值：40
亿，动态市盈率PE：-47.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-138.14%。 其中，历史营业增长率：7.76%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 32823.53 | 42131.51 | 48475.19 | 41860.74 | 26644.61 | 34667.01 | 17222.46 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 6255.88 | 9213.41 | 10988.91 | 4187.15 | 1489.01 | 1725.34 | 789.36 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 22959.17 | 35299.53 | 29367.8 | 22840.62 | 11300.93 | 12514.89 | 4518.93 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 62038.59 | 86644.45 | 88831.9 | 68888.52 | 39434.56 | 48907.24 | 22530.75 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 14941 | 19464.49 | 28998.26 | 18247.17 | 10602.41 | 12067.01 | 8996.99 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10091.68 | 11218.07 | 9975.71 | 7791.77 | 7080.33 | 6834.4 | 4488.8 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1630.04 | 1799.48 | 2877.52 | 3144.19 | 2604.15 | 2408.77 | 852.59 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 22557.07 | 35440.24 | 27878.93 | 23584.32 | 12244.13 | 14111.39 | 3352.49 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 49219.79 | 67922.28 | 69730.42 | 52767.44 | 32531.01 | 35421.56 | 17690.86 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12818.8 | 18722.17 | 19101.48 | 16121.08 | 6903.54 | 13485.68 | 4839.89 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2064.15 | 20000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 0.41 | 267.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 698.64 | 374.69 | 339.99 | 650.15 | 944.53 | - | 10.94 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3975.16 | 0.06 | 36510.42 | 816.92 | 3.32 | 450 | 5790.54 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6738.36 | 20642.04 | 36850.41 | 1467.07 | 947.85 | 450 | 5801.48 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 64006.8 | 53930.02 | 29721.93 | 37506.04 | 23750.05 | 8037.57 | 3625.99 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 4814.15 | 1360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3384.22 | 2769.9 | 56000 | - | 357.8 | 450 | 4269.4 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 72205.17 | 58059.92 | 85721.93 | 37506.04 | 24107.85 | 8487.57 | 7895.39 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -65466.81 | -37417.87 | -48871.52 | -36038.97 | -23160 | -8037.57 | -2093.91 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 799.61 | 97018.73 | 433.96 | 22060.02 | 1099.99 | 467.59 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 799.61 | 775.25 | 433.96 | 2059.96 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 50977.78 | 32583.38 | 4749.01 | 38324.21 | 11257 | 6290 | 6030 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5000 | 944.12 | 1135.31 | - | 2866.02 | 5359 | 11068.96 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 55977.78 | 34327.11 | 102903.06 | 38758.18 | 36183.04 | 12748.99 | 17566.55 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 18853.85 | 22123.66 | 28186.16 | 11500 | 9747 | 7230 | 4090 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1128.65 | 3768.74 | 5009.07 | 869.35 | 2384.93 | 300.45 | 8769.68 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 446.02 | 2495.79 | 2719.53 | 2369.41 | 8250.28 | 9329.63 | 6283.45 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 20428.51 | 28388.19 | 35914.76 | 14738.76 | 20382.21 | 16860.09 | 19143.14 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 35549.27 | 5938.92 | 66988.3 | 24019.42 | 15800.83 | -4111.09 | -1576.58 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -957.62 | 1041.72 | -1364.46 | -319.63 | 195.8 | 18.13 | -180.44 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -18056.37 | -11715.07 | 35853.81 | 3781.9 | -259.83 | 1355.15 | 988.96 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 30741 | 42456.07 | 6602.26 | 2820.36 | 3080.18 | 1725.04 | 736.08 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 12684.63 | 30741 | 42456.07 | 6602.26 | 2820.36 | 3080.18 | 1725.04 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -8714.14 | 2028.48 | 9914.41 | - | 7689.02 | 3471.32 | 5982.06 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1417.33 | 694.5 | 722.59 | - | 468.88 | 251.94 | 391.54 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11394.79 | 8821.44 | 6522.13 | - | 2788.47 | 2175.31 | 1410.18 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 426.85 | 291.13 | 169.54 | - | 105.96 | 19.91 | 19.79 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 175.58 | 172.24 | - | - | 12.29 | 12.29 | 1.61 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -33.61 | -45.44 | -125.27 | - | -307.82 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2.25 | 18.18 | 202.82 | - | 7.58 | 13.06 | 6.97 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1136.79 | 435.92 | 75.56 | - | -20.09 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1753.45 | 1143.19 | 1540.73 | - | 544.03 | 704.86 | 467.91 | - | - | - |
| 投资损失(万) | 470.74 | -140.42 | -361.78 | - | 29.39 | - | -8.58 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1947.04 | -450.05 | -16.55 | - | -99.96 | 58.12 | 62.85 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -15.25 | -3.48 | -33.63 | - | 3.01 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1677.12 | -1425.31 | -2078.73 | - | -737.6 | -2668.94 | -2261.86 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1738.02 | 2452.17 | 5191.91 | - | -5413.92 | 273.44 | -3079.26 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9954.45 | 4532.73 | -2698.45 | - | 1744.7 | 1691.15 | 1846.67 | - | - | - |
| 其他(万) | 191.03 | 177 | 70.8 | - | 89.6 | 7483.21 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12818.8 | 18722.17 | 19101.48 | - | 6903.54 | 13485.68 | 4839.89 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 12684.63 | 30741 | 42456.07 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 30741 | 42456.07 | 6602.26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -18056.37 | -11715.07 | 35853.81 | - | - | - | - | - | - | - |