诺泰生物688076现金流量表 |
1364 ℃ |
|
当前股价：50.41，市值：111
亿，动态市盈率PE：26.29，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：70.4% （24E:158.44%, 25E:42.27%, 26E:34.56%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 104158.82 | 54634.24 | 63266.12 | 52470.33 | 31851.38 | 32671.29 | 19761.06 | 990.13 | 978 | 68.31 |
| 收到的税费返还(万) | 2963.32 | 4331.73 | 3635.08 | 2796.99 | 2274.03 | 416.88 | 227.48 | 17.96 | 0.86 | 1.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5708.66 | 3032.69 | 5033.75 | 2961.32 | 1849.18 | 684.05 | 312.2 | 5892 | 15325.65 | 17058.56 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 112830.79 | 61998.65 | 71934.95 | 58228.64 | 35974.58 | 33772.21 | 20300.74 | 6900.09 | 16304.51 | 17128.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 34832.95 | 29229.7 | 29125.08 | 23050.35 | 15698.45 | 11516.85 | 10297.14 | 331.58 | 1373.39 | 408.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20532.64 | 16375 | 14079.41 | 10969.65 | 9113.92 | 6879.8 | 4016.31 | 1185.76 | 770.84 | 524.66 |
| 支付的各项税费(万) | 3783.09 | 1401.32 | 2516.64 | 2071.17 | 2992.34 | 1709.13 | 2446.22 | 127.56 | 76.86 | 38.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 18660.72 | 12063.43 | 8139.2 | 7999.33 | 3556.29 | 4060.69 | 2430.06 | 8314.62 | 25345.91 | 9338.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 77809.41 | 59069.45 | 53860.33 | 44090.5 | 31360.99 | 24166.47 | 19189.74 | 9959.52 | 27567 | 10310.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 35021.38 | 2929.21 | 18074.62 | 14138.13 | 4613.59 | 9605.74 | 1111.01 | -3059.43 | -11262.49 | 6817.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 55050 | 69900 | 90700 | 9523.91 | 8600 | 43600 | 7500 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 290.37 | 139.45 | 308.53 | 41.16 | 43.21 | 78.57 | 35.56 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 152.66 | 5.62 | 33.99 | 1145.77 | 24.19 | 17.14 | 15.3 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1311.88 | - | 1700 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2506.99 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 55493.03 | 71356.95 | 91042.52 | 12410.84 | 8667.4 | 43695.71 | 10057.85 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 66063.91 | 43836.25 | 23335.59 | 11128.35 | 27638.78 | 19748.4 | 7333.92 | 1372.41 | 1207.09 | 968.89 |
| 投资所支付的现金(万) | 55650 | 72495 | 91400 | 17600 | 8600 | 43600 | 7500 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 1378.05 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 121713.91 | 116331.25 | 114735.59 | 28728.35 | 36238.78 | 64726.46 | 14833.92 | 1372.41 | 1207.09 | 968.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -66220.88 | -44974.3 | -23693.07 | -16317.51 | -27571.38 | -21030.74 | -4776.07 | -1372.41 | -1207.09 | -968.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1815 | 76262.94 | - | - | 41296.33 | - | 1014.17 | 12535 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1815 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 71668.29 | 38899 | 24267.73 | 29137.88 | 27332.52 | 14034.16 | 14647.82 | 11800 | 10770 | 4300 |
| 发行债券收到的现金(万) | 42909.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 340.11 | - | 4848.72 | 16342.75 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 114577.72 | 40714 | 100530.67 | 29477.99 | 27332.52 | 60179.21 | 30990.57 | 12814.17 | 23305 | 4300 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 44948.61 | 12807.39 | 42279.31 | 23924.7 | 15699.97 | 18395.24 | 9200 | 11170 | 7400 | 10203 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5761.47 | 4057.31 | 604.32 | 1163.17 | 1537.52 | 1478.44 | 5911.31 | 433.14 | 442.44 | 509.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 447 | 640 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 678.04 | 158.01 | 4157.95 | 439.88 | 235.9 | 11857.07 | 10421.66 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 51388.12 | 17022.71 | 47041.58 | 25527.75 | 17473.4 | 31730.76 | 25532.97 | 11603.14 | 7842.44 | 10712.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 63189.6 | 23691.29 | 53489.1 | 3950.24 | 9859.13 | 28448.45 | 5457.6 | 1211.03 | 15462.56 | -6412.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -321.31 | -81.62 | -157.83 | -773.33 | -13.3 | -46.4 | -27.42 | 0.22 | 0.13 | -0.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 31668.78 | -18435.42 | 47712.81 | 997.53 | -13111.96 | 16977.05 | 1765.11 | -3220.59 | 2993.11 | -563.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 36084.49 | 54519.91 | 6807.1 | 5809.57 | 18921.53 | 1944.48 | 179.37 | 3399.96 | 406.85 | 970.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 67753.27 | 36084.49 | 54519.91 | 6807.1 | 5809.57 | 18921.53 | 1944.48 | 179.37 | 3399.96 | 406.85 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16545.27 | 12277.05 | 10880.82 | 12002.79 | 4480.59 | 4468.12 | 4192.93 | -3277.61 | -3015.4 | -2515.71 |
| 资产减值准备(万) | 524.07 | 598.81 | 1575.64 | 940.67 | 657.66 | 234.95 | 368.16 | 10.68 | -1.66 | -16.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12215.98 | 9048.69 | 7330.84 | 6333.21 | 3670.1 | 2017.4 | 1599.8 | 1024.67 | 918.64 | 891.36 |
| 无形资产摊销(万) | 961.3 | 826.04 | 832.6 | 737.71 | 492.6 | 373.66 | 283.06 | 47.67 | 51.09 | 53.94 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 460.67 | 471.87 | 424.86 | 640.72 | 471.05 | 199.43 | 6.67 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -17.64 | -1888.79 | -5.9 | 382.4 | 30.66 | - | 93.9 | 1.47 | 47.15 | 0.02 |
| 固定资产报废损失(万) | 1529.93 | 45.21 | 103.03 | 29.66 | 66.89 | 39.66 | 93.9 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -25.75 | 196.47 | -13.23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1745.77 | 823.31 | 769.66 | 1165.19 | 774.37 | 985.2 | 779.08 | 427.3 | 454.02 | 509.75 |
| 投资损失(万) | -290.37 | -1996.48 | -308.53 | -642.76 | -43.21 | -78.57 | -35.56 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1295.62 | -1149.5 | 986.27 | 466.83 | -312.84 | -2723.99 | -47.78 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -60.82 | 662.7 | -73.01 | -71.39 | -130.57 | -151.85 | -102.94 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -8258.31 | -11173.55 | -8762.57 | -7343.05 | -2067.75 | -1786.91 | -1530.8 | -26.12 | -383.96 | 5.75 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12648.68 | -14503.59 | -4587.87 | -4231.64 | -3361.35 | 3997.34 | -2949 | -228.51 | 48.7 | 161.87 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 18038.01 | 5833.89 | 7581.72 | 3025.65 | -784.42 | 1986.62 | -1546.51 | -1038.99 | -9381.07 | 7726.81 |
| 其他(万) | 2330.5 | 171.43 | 877.25 | 702.14 | 669.81 | 44.7 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 35021.38 | 2929.21 | 18074.62 | 14138.13 | 4613.59 | 9605.74 | 1111.01 | -3059.43 | -11262.49 | 6817.68 |
| 现金的期末余额(万) | 67753.27 | 36084.49 | 54519.91 | 6807.1 | 5809.57 | 18921.53 | 1944.48 | 179.37 | 3399.96 | 406.85 |
| 现金的期初余额(万) | 36084.49 | 54519.91 | 6807.1 | 5809.57 | 18921.53 | 1944.48 | 179.37 | 3399.96 | 406.85 | 970.81 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 31668.78 | -18435.42 | 47712.81 | 997.53 | -13111.96 | 16977.05 | 1765.11 | -3220.59 | 2993.11 | -563.96 |