毕得医药688073现金流量表 |
2026 ℃ |
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当前股价：55.25，市值：50
亿，动态市盈率PE：29.91，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：34.88%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：29.56% （26E:49.38%, 27E:25.29%, 28E:16.20%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 120974.08 | 111275.12 | 87165.1 | 60857.65 | 40004.74 | 24544.02 | 15197.22 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 5123.96 | 6222.81 | 3671.97 | 2929.84 | 1316.05 | 1007.58 | 756.07 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3273.24 | 3285.16 | 1500.45 | 902.49 | 537.25 | 287.94 | 503.17 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 129371.28 | 120783.09 | 92337.53 | 64689.99 | 41858.03 | 25839.55 | 16456.47 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 79602.5 | 95314.84 | 66095.12 | 51888.35 | 27505.3 | 14211.51 | 8931.6 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 18266.49 | 18319.2 | 12502.63 | 9797.35 | 6821 | 5771.85 | 4139.57 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 7100.86 | 6473.06 | 6219.98 | 4203.57 | 2750.11 | 1798.29 | 1554.47 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 8570.16 | 6414.75 | 4532.69 | 5289.02 | 4417.12 | 3759.04 | 2779.07 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 113540.01 | 126521.85 | 89350.42 | 71178.29 | 41493.53 | 25540.69 | 17404.7 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 15831.27 | -5738.76 | 2987.11 | -6488.31 | 364.51 | 298.86 | -948.24 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 68608.15 | 4000 | - | - | - | - | 76.84 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 484.97 | 1.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 219.77 | 92.5 | - | 1515.09 | 30.8 | - | 6.76 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 114.84 | 3710.48 | 10833.83 | 4340.81 | 8250.06 | 553.33 | 2003.53 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 69427.72 | 7804.12 | 10833.83 | 5855.9 | 8280.86 | 553.33 | 2087.14 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 8834.62 | 6107.85 | 3841.13 | 2920.24 | 3772.76 | 459.17 | 697.18 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 76400 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 40.87 | 582.85 | 11253.96 | - | 12500 | - | 2600 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 85275.49 | 10690.7 | 15095.09 | 2920.24 | 16272.76 | 459.17 | 4297.18 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -15847.77 | -2886.58 | -4261.26 | 2935.66 | -7991.9 | 94.16 | -2210.05 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 133533.03 | 16390.01 | 16024.72 | 3000 | 5338.86 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 9734.6 | 23.12 | 960.9 | 2072.52 | 3356.61 | 3026.9 | 3311.51 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 759.89 | 498 | - | - | - | - | 1178 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 10494.49 | 521.12 | 134493.93 | 18462.54 | 19381.33 | 6026.9 | 9828.36 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 6801.08 | 952.85 | 7.2 | 3768.84 | 4165.25 | 2414.74 | 3411.51 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 7987.97 | 10003.13 | 8.36 | 18.8 | 2387.09 | 1101.6 | 1785.17 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 12389.65 | 3395.73 | 3433.32 | 930.4 | 104.07 | 513.8 | 706 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 27178.71 | 14351.7 | 3448.88 | 4718.04 | 6656.41 | 4030.14 | 5902.68 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -16684.22 | -13830.58 | 131045.06 | 13744.49 | 12724.92 | 1996.76 | 3925.69 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -144.22 | -583.35 | 472.57 | -30.07 | -356 | 31.37 | 50.62 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -16844.94 | -23039.26 | 130243.48 | 10161.78 | 4741.52 | 2421.15 | 818.02 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 126507.01 | 149546.27 | 19302.79 | 9141.01 | 4399.48 | 1978.33 | 1160.31 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 109662.07 | 126507.01 | 149546.27 | 19302.79 | 9141.01 | 4399.48 | 1978.33 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 11742.62 | 10844.63 | 14597.07 | 9757.3 | 5900.36 | -110.25 | -1883.13 | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 3382.6 | 1826.3 | 749.51 | 949.57 | 872.19 | 967.71 | 679.84 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1074.14 | 916.49 | 580.72 | 369.26 | 246.18 | 194.86 | 184.04 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 39.35 | 38.83 | 23.1 | 23.31 | 1.72 | - | 49.5 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1498.54 | 1415.74 | 839.32 | 747.45 | 560.7 | 375.74 | 391.56 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -85.63 | -43.87 | - | -792.37 | -9.37 | - | -0.45 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2.75 | 0.15 | 0.02 | 4.12 | 54.92 | - | 26.83 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -314.81 | 1263.21 | 46.39 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 401.82 | 230.78 | -1433.17 | 230.27 | 534.48 | 218.44 | 66.68 | - | - |
| 投资损失(万) | - | -161.9 | -376 | -5.96 | -40.81 | -50.06 | -3.33 | 10.26 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 361.55 | -945.26 | -91.37 | 96.53 | -114.45 | -36.01 | -86.34 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -86.61 | -91.61 | 277.23 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -9664.54 | -19626.93 | -5281.01 | -26719.82 | -9702.53 | -6483.06 | -3492.18 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 1004.55 | -4502.36 | -7449.88 | -5801.76 | -1687.68 | -2657.88 | -3427.34 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 4319.57 | -157.51 | -1488.95 | 13492.21 | 2574.14 | 3832.16 | 3712.85 | - | - |
| 其他(万) | - | 169.23 | 1231.58 | - | 198.5 | 897.36 | 3832.81 | 2819.66 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 15831.27 | -5738.76 | 2987.11 | -6488.31 | 364.51 | 298.86 | -948.24 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 109662.07 | 126507.01 | 149546.27 | 19302.79 | 9141.01 | 4399.48 | 1978.33 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 126507.01 | 149546.27 | 19302.79 | 9141.01 | 4399.48 | 1978.33 | 1160.31 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -16844.94 | -23039.26 | 130243.48 | 10161.78 | 4741.52 | 2421.15 | 818.02 | - | - |