迈威生物688062现金流量表 |
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当前股价：34.34，市值：153
亿，动态市盈率PE：-16.68，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：86.11%，净利增长率：32.39%； 未来三年预估净利增长率：-55.83% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 22243.82 | 9920.05 | 107.74 | 6755.1 | 3590.9 | 5469.29 | 1216.43 | 846.17 | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 100.11 | 7288.32 | 14505.23 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 14162.43 | 12062.4 | 8252.56 | 12087.23 | 1293.73 | 679.16 | 995.2 | 470.42 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 36506.36 | 29270.78 | 22865.52 | 18842.33 | 4884.63 | 6148.45 | 2211.63 | 1316.59 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 2906.9 | 6452.29 | 2211.98 | 2021.03 | 1131.03 | 1792.96 | 367.62 | 64.47 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 46809.07 | 41770.65 | 29361 | 18387.95 | 11590.13 | 8033.97 | 4447.56 | 1117.87 | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 2197.71 | 379.57 | 311.59 | 99.26 | 89.34 | 181.56 | 44.23 | 17.62 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 80237.04 | 58941.09 | 62898.07 | 40574.38 | 43572.87 | 31575.03 | 12903.29 | 9556.33 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 132150.72 | 107543.61 | 94782.64 | 61082.62 | 56383.37 | 41583.52 | 17762.69 | 10756.3 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -95644.36 | -78272.83 | -71917.11 | -42240.3 | -51498.74 | -35435.07 | -15551.06 | -9439.7 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 38245.99 | 49414.85 | 88000 | 50435.89 | 79554.68 | 600 | 2030 | 8600 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 298.75 | 256.6 | 215.06 | 493.85 | 1270.18 | 47.64 | 11.93 | 117.22 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 0.36 | 0.56 | - | - | 307.83 | 67.95 | 10.31 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2000 | 995.76 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 38544.74 | 49671.8 | 88215.62 | 50929.73 | 80824.86 | 2955.47 | 3105.64 | 8727.53 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 33006.8 | 49991.09 | 54495.89 | 21750.99 | 13061.87 | 18518.7 | 22462.19 | 16921.01 | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 34693.35 | 48242.99 | 94000 | 27895.11 | 103479.71 | 2825.6 | 500 | 9830 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 2400 | - | - | - | - | 7149.58 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 5.42 | - | 2000 | 1659.6 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 67700.16 | 100634.08 | 148495.89 | 49646.09 | 116547 | 21344.31 | 32111.76 | 28410.61 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -29155.42 | -50962.28 | -60280.27 | 1283.64 | -35722.14 | -18388.83 | -29006.12 | -19683.08 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 332285.78 | 12595.2 | 127967 | 125325.42 | - | 10000 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 360548.09 | 60529.52 | 46007.35 | 14287.18 | 5004.06 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 289.24 | 680.12 | 314.2 | - | 6400 | 36300 | 66100 | 86441.79 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 360837.33 | 61209.64 | 378607.34 | 26882.38 | 139371.06 | 161625.42 | 66100 | 96441.79 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 266913.02 | 10000 | 1082.47 | 5004.06 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 6611.19 | 3409.55 | 1312.04 | 78.89 | 103.56 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4143.33 | 3306.48 | 4631.81 | 1905.21 | 23750 | 107650 | 24220 | 62705 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 277667.55 | 16716.03 | 7026.33 | 6988.16 | 23853.56 | 107650 | 24220 | 62705 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 83169.78 | 44493.61 | 371581.01 | 19894.22 | 115517.5 | 53975.42 | 41880 | 33736.79 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 23.29 | 140.35 | 226.38 | -100.58 | -172.02 | 8.29 | 0.77 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -41606.71 | -84601.15 | 239610.01 | -21163.02 | 28124.61 | 159.8 | -2676.41 | 4614.01 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 164363.32 | 248964.47 | 9354.46 | 30517.48 | 2392.87 | 2233.07 | 4909.48 | 295.47 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 122756.62 | 164363.32 | 248964.47 | 9354.46 | 30517.48 | 2392.87 | 2233.07 | 4909.48 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -104656.47 | -105881.14 | -95812.58 | -77269.97 | -64362.42 | -92893.62 | -23783.48 | -10272.29 | - |
| 资产减值准备(万) | - | 552.68 | 948.82 | 193.99 | 214.4 | 193.76 | 25.86 | 5551.24 | 47.23 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 9355.65 | 5402.87 | 4456.92 | 4334.5 | 3914.35 | 2539.11 | 478.81 | 226.85 | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 1880.01 | 2040.05 | 1985.63 | 1869.22 | 1724.91 | 1717.55 | 1709.15 | 1369.29 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 150.36 | 514.35 | 657.87 | 682.46 | 657.21 | 478.73 | 50.16 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 0.06 | -32.78 | -206.28 | 0.77 | 61.25 | -32 | 0.11 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 11.38 | 0.78 | 2.47 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -49.35 | 304.26 | -108.24 | 23.01 | -108.5 | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | 1648.17 | -43.8 | -43.8 | -43.8 | -63.8 | -119.52 | -1.96 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 5852.67 | 1219.36 | 875.98 | 664.87 | 111.64 | 7.59 | -2.54 | - | - |
| 投资损失(万) | - | 421.89 | 164.94 | -71.36 | -408.35 | -1443.45 | -47.64 | -11.93 | -117.22 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 684.56 | 584.73 | 237.69 | 231.78 | 240.43 | 251.28 | -185.32 | -168.22 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -684.56 | -584.73 | -237.69 | -231.78 | -240.43 | -251.28 | 185.32 | -198.29 | - |
| 存货的减少(万) | - | -5790.93 | -8618.19 | -4088.29 | -772.72 | -993.75 | -1997.49 | -604.55 | -46.46 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -7736.26 | -4288.44 | 1520.91 | -2400.87 | -1271.95 | -10064.7 | 4153 | -804.04 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -3624.22 | 14989.31 | 657.15 | 10933.09 | 2039.34 | 1283.04 | -3097.42 | 523.35 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -95644.36 | -78272.83 | -71917.11 | -42240.3 | -51498.74 | -35435.07 | -15551.06 | -9439.7 | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 119169.39 | 164363.32 | 248964.47 | 9354.46 | 30517.48 | 2392.87 | 2233.07 | 4909.48 | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 164363.32 | 248964.47 | 9354.46 | 30517.48 | 2392.87 | 2233.07 | 4909.48 | 295.47 | - |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | 3587.22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -41606.71 | -84601.15 | 239610.01 | -21163.02 | 28124.61 | 159.8 | -2676.41 | 4614.01 | - |