灿瑞科技688061核心经营数据 |
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当前股价：32.06，市值：37
亿，动态市盈率PE：1716.34，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：31.16%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：155.5% （24E:25.09%, 25E:625.00%, 26E:83.91%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 11488.94 | 7710.7 | 5783.02 | 5783.02 | 5613.49 | 5250 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 255201.59 | 257209.2 | 43638.33 | 30950.57 | 21233.34 | 14525.08 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 277206.25 | 271803.05 | 62293.37 | 49474.14 | 35507.43 | 18849.83 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 45457.42 | 59320.12 | 53719.43 | 28969.77 | 19863.14 | 11709.04 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -23.37 | 10.43 | 85.43 | 45.85 | 69.64 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 32069.55 | 31787.42 | 30500.33 | 17940.83 | 13188.47 | 8666.69 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 0.89 | 4.22 | 70.01 | 36.03 | 52.17 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 29.45 | 46.41 | 43.22 | 38.07 | 33.6 | 25.98 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 6705.6 | 5123.69 | 4619.23 | 3219.6 | 2229.19 | 1996.56 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 30.87 | 10.92 | 43.47 | 44.43 | 11.65 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 50.09 | 18.61 | 19.89 | 29.19 | 33.4 | 65.63 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 959.33 | 13504.24 | 12500.16 | 4365.25 | 2285.31 | -631.91 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -92.9 | 8.03 | 186.36 | 91.01 | -461.65 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -8560.7 | 2261.17 | 7556.46 | 2621.49 | -1107.49 | 1755.18 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -478.6 | -70.08 | 188.25 | -336.71 | -163.1 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -8.92 | 0.17 | 0.6 | 0.6 | -0.48 | -2.78 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.37 | 8.98 | 33.52 | 16.73 | 12.78 | -8.7 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | -0.69 | 77.97 | 71.82 | 34.95 | 32.31 | -7.44 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 13003.17 | 1453.47 | 6322.25 | 4374.71 | 2398.72 | 1295.31 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2173 | 1905 | 1403 | 719 | 612 | 586 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 255201.59 | 257209.2 | 43638.33 | 30950.57 | 21233.34 | 14525.08 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -0.78 | 489.41 | 40.99 | 45.76 | 46.18 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -9871 | 13956 | 7581 | 710 | 499 | -1341 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | 84.09 | 967.75 | 42.28 | -137.21 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 22.21 | 33.36 | 7.55 | 5.35 | 3.78 | 2.77 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.08 | 1.75 | 2.16 | 0.75 | 0.41 | -0.12 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCCB | AABBA | AABAA | BABAA | BBCBA | BBCCB | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-+ | +-- | +-+ | --+ | +-- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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