云涌科技688060现金流量表 |
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当前股价：45.27，市值：27
亿，动态市盈率PE：-171.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-104.8%。 其中，历史营业增长率：22.18%，净利增长率：43.76%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 32648.89 | 27791.54 | 25145.74 | 25433.27 | 19049.99 | 22439.03 | 14322.66 | 13170.85 | 11285.63 |
| 收到的税费返还(万) | - | 88.5 | 289.97 | 45.58 | 627.97 | 209.62 | 404.58 | 379.48 | 440.22 | 423.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 774.51 | 990.02 | 1077.99 | 1215.68 | 607.13 | 400.66 | 245.98 | 347.99 | 453.04 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 33511.9 | 29071.53 | 26269.31 | 27276.92 | 19866.75 | 23244.27 | 14948.12 | 13959.06 | 12162.6 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 13710.86 | 20478.94 | 26969.28 | 25707.24 | 12493.45 | 11697.15 | 7759 | 9242.8 | 7642 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 9118.09 | 8520.66 | 7283.77 | 5398.01 | 2645.25 | 2456.69 | 2176.48 | 1596.69 | 1305.83 |
| 支付的各项税费(万) | - | 963.38 | 1427.73 | 1089.3 | 2396.63 | 2450.09 | 2364.43 | 1392.96 | 1718.96 | 1338.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5745.9 | 2588.17 | 2587.34 | 2038.94 | 1595.58 | 1125.24 | 788.95 | 859.83 | 936.74 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 29538.23 | 33015.49 | 37929.69 | 35540.83 | 19184.37 | 17643.52 | 12117.4 | 13418.28 | 11222.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 3973.67 | -3943.97 | -11660.38 | -8263.9 | 682.37 | 5600.75 | 2830.72 | 540.78 | 939.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 36410 | 28175 | 88955.26 | 143165 | 71200 | 4730 | 7350 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 623.14 | 762.81 | 803.34 | 1729.34 | 648.72 | 18.18 | 8.88 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 237.66 | 27.62 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 37033.14 | 29175.47 | 89786.22 | 144894.34 | 71848.72 | 4748.18 | 7358.91 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 1851.76 | 2583.78 | 3946.45 | 4446.74 | 613.13 | 307.9 | 823.9 | 151.06 | 764.02 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 40960 | 20040 | 77020 | 153790 | 104765 | 3230 | 8850 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 1940.39 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 285.83 | 118.83 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 43097.59 | 22742.61 | 80966.45 | 160177.13 | 105378.13 | 3537.9 | 9673.9 | 151.06 | 784.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -6064.45 | 6432.86 | 8819.77 | -15282.79 | -33529.42 | 1210.29 | -2315 | -151.06 | -784.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 120.18 | 592.57 | - | 61388.6 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1000 | 1842.49 | 2598.26 | - | - | 200 | 1328 | 1072 | 1369.27 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1000 | 1962.67 | 3190.82 | - | 61388.6 | 200 | 1328 | 1072 | 1369.27 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 2842.49 | 812.39 | 1785.87 | - | 200 | 1200 | 1200 | 1369.27 | 700 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 123.44 | 37.35 | 1585.88 | 2226 | 8.13 | 33.88 | 56.03 | 55.09 | 94.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1207.76 | 213.84 | 213.91 | 184.29 | 1479.81 | - | - | - | 200 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 4173.69 | 1063.57 | 3585.66 | 2410.29 | 1687.94 | 1233.88 | 1256.03 | 1424.36 | 994.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -3173.69 | 899.1 | -394.83 | -2410.29 | 59700.66 | -1033.88 | 71.97 | -352.36 | 374.9 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -5264.47 | 3387.99 | -3235.44 | -25956.99 | 26853.62 | 5777.16 | 587.69 | 37.37 | 530.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 8444.55 | 5056.56 | 8292 | 34248.99 | 7395.37 | 1618.22 | 1030.52 | 993.16 | 462.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 3180.08 | 8444.55 | 5056.56 | 8292 | 34248.99 | 7395.37 | 1618.22 | 1030.52 | 993.16 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -3763.81 | -827.61 | 1519.72 | 5288.65 | 7418.28 | 6514.67 | 4127.33 | 3018.41 | 2989.95 |
| 资产减值准备(万) | - | 2994.39 | -0.29 | -1.58 | -0.79 | 33.61 | 52.94 | 249.76 | 75.79 | 72.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1325.66 | 1135.83 | 695.39 | 415.97 | 320 | 327.71 | 319.66 | 319.99 | 25.75 |
| 无形资产摊销(万) | - | 164.26 | 320.65 | 310.41 | 204.58 | 27.22 | 25.75 | 25.75 | 25.75 | 11.94 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 66.91 | 74.28 | 39.52 | 32.7 | 20.18 | 18.83 | 17.23 | 13.16 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.43 | 0.44 | 4.76 | 6.89 | 0.39 | 0.1 | 0.69 | 3.46 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -238.3 | -522.64 | -692.04 | -17.08 | -5.64 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 29.66 | 70.84 | 29.68 | 6.8 | 8.13 | 32.48 | 56.16 | 54.63 | 35.95 |
| 投资损失(万) | - | 13.02 | -139.75 | -611.69 | -1718.55 | -648.72 | -18.18 | -5.21 | 8.67 | 15.12 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1226.88 | -831.16 | -618.59 | -228.83 | -67.21 | 57.5 | -51.17 | -40.46 | -28.85 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -59.98 | -15.4 | 63.4 | -12.09 | 0.85 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 1748.83 | -983.39 | -12124.6 | -5916.46 | -1332.49 | 1092.06 | -1367.11 | -2480.36 | 855.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 1969.76 | -1240.8 | -4822.52 | -7800.28 | -6702.03 | -1652.3 | -2512.14 | -1662.62 | -2288.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 442.38 | -920.94 | 3360.86 | -220.87 | 1152.56 | -907.26 | 1969.76 | 1204.35 | -1053.13 |
| 其他(万) | - | -96.48 | -646.05 | 421.62 | 881.78 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 3973.67 | -3943.97 | -11660.38 | -8263.9 | 682.37 | 5600.75 | 2830.72 | 540.78 | 939.96 |
| 现金的期末余额(万) | - | 3180.08 | 8444.55 | 5056.56 | 8292 | 34248.99 | 7395.37 | 1618.22 | 1030.52 | 993.16 |
| 现金的期初余额(万) | - | 8444.55 | 5056.56 | 8292 | 34248.99 | 7395.37 | 1618.22 | 1030.52 | 993.16 | 462.31 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -5264.47 | 3387.99 | -3235.44 | -25956.99 | 26853.62 | 5777.16 | 587.69 | 37.37 | 530.84 |