杰普特688025现金流量表 |
3284 ℃ |
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当前股价：51.06，市值：49
亿，动态市盈率PE：38.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-4.47%。 其中，历史营业增长率：23.88%，净利增长率：56.94%； 未来三年预估净利增长率：33.78% （24E:36.02%, 25E:41.98%, 26E:23.99%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 138393.07 | 117408.41 | 124183.03 | 90600.45 | 51566.72 | 67351.5 | 67542.65 | 29793.29 | 27775.92 | 18321.69 |
| 收到的税费返还(万) | 1389.71 | 2408.61 | 1446.08 | 5658.74 | 1672.11 | 7392.24 | 1750.37 | 52.58 | 11.52 | 49.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3944.89 | 2978.37 | 2983.57 | 1349.63 | 2937.2 | 1979.6 | 651.65 | 1011.32 | 498.85 | 615.19 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 143727.67 | 122795.39 | 128612.68 | 97608.82 | 56176.03 | 76723.34 | 69944.67 | 30857.19 | 28286.3 | 18986.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 69321.77 | 84713.26 | 101852.26 | 59229.48 | 31283.07 | 51721.8 | 58103.13 | 22494.64 | 22994 | 18159.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 35330.64 | 32020.25 | 27101.83 | 18041.31 | 12641.36 | 10486.21 | 6918.54 | 3982.33 | 3028.12 | 2050.83 |
| 支付的各项税费(万) | 5559.46 | 5754.97 | 5912.07 | 3102.75 | 3014.77 | 2557.54 | 3335.08 | 1426.33 | 1066.46 | 287.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10113.72 | 10039.03 | 9979.84 | 8107.46 | 7404.35 | 5911.99 | 5880.24 | 2557.7 | 1493.2 | 1214.05 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 120325.6 | 132527.52 | 144846.01 | 88481 | 54343.54 | 70677.54 | 74236.99 | 30461 | 28581.77 | 21711.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 23402.07 | -9732.13 | -16233.33 | 9127.82 | 1832.49 | 6045.8 | -4292.32 | 396.2 | -295.47 | -2724.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 28417.37 | 60053.07 | 101577.1 | 212453.57 | 29811 | 13200 | 14351.45 | - | 1300 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 363.15 | 534.52 | 1343.58 | 1791.94 | 28.79 | 71.76 | 45.23 | - | 28.68 | 26.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 212.2 | 6.58 | 2.22 | 14.69 | 9.91 | 1.29 | 18.6 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 550 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 28992.72 | 60594.17 | 102922.9 | 214260.2 | 29849.71 | 13273.04 | 14965.27 | - | 1328.68 | 26.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8632.62 | 9447.64 | 21528.11 | 18596.58 | 6123.04 | 3901.35 | 4988.95 | 1461.73 | 344.27 | 567.97 |
| 投资所支付的现金(万) | 33417.37 | 47379.59 | 97282.6 | 202158.17 | 68603 | 13200 | 14351.45 | - | 1300 | 493.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 4063.91 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 250 | - | 550 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 42049.99 | 56827.24 | 122874.62 | 220754.76 | 74976.04 | 17101.35 | 19890.4 | 1461.73 | 1644.27 | 1061.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13057.27 | 3766.94 | -19951.71 | -6494.56 | -45126.33 | -3828.3 | -4925.12 | -1461.73 | -315.59 | -1034.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 5043.55 | 2967.83 | 1473.78 | 69.54 | 93159.49 | 18150.56 | 10500 | - | 5000 | 1500 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 69.54 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3400 | 8000 | 11397.5 | 8000 | 5000 | 8500 | 4500 | 2300 | 5325.54 | 6099.64 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 50.2 | 632.67 | 779.64 | 594.04 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 8443.55 | 10967.83 | 12871.28 | 8069.54 | 98159.49 | 26650.56 | 15050.2 | 2932.67 | 11105.18 | 8193.68 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3299.69 | 6100 | 10000 | 8000 | 8500 | 4500 | 2300 | 1000 | 7588.9 | 3598.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2758.59 | 3124.48 | 1546.53 | 2225.37 | 263.09 | 1945.38 | 209.83 | 78.1 | 568.64 | 82.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3180.26 | 1737.5 | 1838.06 | - | 2194.96 | 18.87 | - | 500 | 557.18 | 528.29 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9238.53 | 10961.99 | 13384.59 | 10225.37 | 10958.05 | 6464.24 | 2509.83 | 1578.1 | 8714.71 | 4209.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -794.98 | 5.85 | -513.3 | -2155.84 | 87201.44 | 20186.32 | 12540.37 | 1354.57 | 2390.47 | 3984.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -175.83 | 846.88 | -650.51 | -2786 | 341.36 | 141.96 | -234.63 | -39.67 | 30.27 | 13.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9373.98 | -5112.47 | -37348.85 | -2308.59 | 44248.95 | 22545.77 | 3088.3 | 249.36 | 1809.67 | 237.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 28534.3 | 33646.76 | 70995.61 | 73304.2 | 29055.25 | 6509.47 | 3421.17 | 3171.81 | 1362.14 | 1124.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 37908.28 | 28534.3 | 33646.76 | 70995.61 | 73304.2 | 29055.25 | 6509.47 | 3421.17 | 3171.81 | 1362.14 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10422.84 | 7608.76 | 9084.39 | 4400.98 | 6465.05 | 9336.1 | 8766.91 | 618.07 | 1838.28 | 185.98 |
| 资产减值准备(万) | 6460.82 | 2979.01 | 1729.9 | 1028.47 | 1359.45 | 2318.3 | 1293.12 | 780.03 | 339.94 | 0.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3026.71 | 2610.39 | 2126.7 | 1009.68 | 845.96 | 695.73 | 380.1 | 231 | 180.35 | 166.2 |
| 无形资产摊销(万) | 968.1 | 784.11 | 551.89 | 134.8 | 120.89 | 107.92 | 51.29 | 12.44 | 9.96 | 9.96 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1290.24 | 864.38 | 1023.68 | 520.26 | 567.58 | 459.56 | 220.04 | 131.25 | 51.27 | 12.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 82.91 | -4.02 | 6.58 | 40.55 | 7.65 | 9.61 | 12.26 | - | - | 1.03 |
| 固定资产报废损失(万) | 131.66 | 35.26 | 162.77 | 152.23 | 9.86 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -63.76 | -143.71 | -99.72 | -77.1 | -23.08 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 866.22 | -106.94 | 1102.61 | 3147.36 | -135.61 | 276.32 | 376.29 | 50.53 | 248.82 | 88.57 |
| 投资损失(万) | -1704.01 | -373.74 | -1581.41 | -1913.05 | -62.08 | -71.76 | -45.23 | - | -28.68 | -26.68 |
| 递延所得税资产减少(万) | -153.95 | -609.45 | -245.16 | -390.88 | -125.96 | -203.24 | -222.63 | -466.28 | -75.63 | -168.5 |
| 递延所得税负债增加(万) | -12.91 | -11.05 | -30.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1255.72 | -14343.19 | -11280.84 | -23247.14 | 239.13 | -1266.57 | -18009.41 | -3295.65 | -890.78 | -4767.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2568.48 | -14663.65 | -11733.41 | -4109.67 | -11177.36 | -810.84 | -8616.92 | -470.58 | -2266.69 | -2752.85 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1581.74 | 2171.7 | -10227.84 | 26398.67 | 3741.01 | -4945.69 | 11484.3 | 1059.6 | -177.37 | 3445.84 |
| 其他(万) | -145.81 | 1102.62 | 1203.28 | 1614.92 | - | 140.36 | 17.54 | 1745.78 | 475.04 | 1079.89 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 23402.07 | -9732.13 | -16233.33 | 9127.82 | 1832.49 | 6045.8 | -4292.32 | 396.2 | -295.47 | -2724.52 |
| 融资租入固定资产(万) | 182.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 37908.28 | 28534.3 | 33646.76 | 70995.61 | 73304.2 | 29055.25 | 6509.47 | 3421.17 | 3171.81 | 1362.14 |
| 现金的期初余额(万) | 28534.3 | 33646.76 | 70995.61 | 73304.2 | 29055.25 | 6509.47 | 3421.17 | 3171.81 | 1362.14 | 1124.37 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9373.98 | -5112.47 | -37348.85 | -2308.59 | 44248.95 | 22545.77 | 3088.3 | 249.36 | 1809.67 | 237.76 |