绿的谐波688017现金流量表 |
1928 ℃ |
|
当前股价：117.28，市值：198
亿，动态市盈率PE：280.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-84.99%。 其中，历史营业增长率：12.5%，净利增长率：9.59%； 未来三年预估净利增长率：24.02% （24E:9.57%, 25E:31.43%, 26E:32.46%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 29034.63 | 32053.49 | 34579 | 20796.63 | 16536.65 | 21488.32 | 15539.59 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 141.96 | 685.17 | 403.68 | 273.9 | 388.84 | 253.66 | 94.33 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11859.08 | 3358.41 | 3501.58 | 6457.98 | 1778.37 | 1658.26 | 893.02 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 41035.66 | 36097.06 | 38484.25 | 27528.51 | 18703.87 | 23400.25 | 16526.94 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 7991.33 | 15472.67 | 13160.18 | 4954.03 | 5975.63 | 12267.08 | 8780.82 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11298.24 | 12118.44 | 10955.06 | 6566.53 | 6459.44 | 6301.32 | 4734.59 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3680.97 | 2906.93 | 2400.87 | 1858.52 | 1605.88 | 2155.07 | 1920.86 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3136.27 | 2983.73 | 7409.32 | 1552.32 | 1415.18 | 1532.07 | 1056.07 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 26106.81 | 33481.77 | 33925.44 | 14931.4 | 15456.13 | 22255.54 | 16492.34 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14928.85 | 2615.29 | 4558.81 | 12597.11 | 3247.74 | 1144.7 | 34.6 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 85919.63 | 139701.1 | 109424.83 | 144425 | 39844.07 | 28655 | 20200 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 484.78 | 1911.51 | 2667.03 | 1338.35 | 551.45 | 370.46 | 291.23 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 49.24 | 26.71 | 51.32 | 0.09 | 62.7 | 37.87 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 86404.41 | 141661.86 | 112118.57 | 145814.67 | 40395.62 | 29088.17 | 20529.1 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7601.72 | 8735.52 | 14007.37 | 4001.94 | 5032.49 | 5636.35 | 4015.52 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 97619.63 | 148623.1 | 92790 | 199525.7 | 49604.07 | 35900 | 16100 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 105221.34 | 157358.62 | 106797.37 | 203527.63 | 54636.56 | 41536.35 | 20115.52 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18816.94 | -15696.76 | 5321.21 | -57712.96 | -14240.94 | -12448.19 | 413.58 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 376.37 | - | - | 98041.05 | - | 25000 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 75363.46 | 33116.72 | 4866.2 | 990 | 1464.47 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 75739.83 | 33116.72 | 4866.2 | 99031.05 | 1464.47 | 25000 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 40706.72 | 3464.21 | 4391.98 | 1500 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2685.24 | 8038.76 | 3063.01 | 37.04 | 601.38 | 3298.62 | 385 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 20.78 | 20.69 | 41.94 | 2294.7 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 43412.74 | 11523.66 | 7496.93 | 3831.73 | 601.38 | 3298.62 | 385 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 32327.09 | 21593.05 | -2630.73 | 95199.32 | 863.08 | 21701.38 | -385 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 130.8 | 178.58 | -98.29 | -72.75 | 21.44 | 13.7 | -14.32 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 28569.81 | 8690.16 | 7150.99 | 50010.71 | -10108.69 | 10411.6 | 48.86 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 68363.54 | 59673.38 | 52522.39 | 2511.68 | 12620.37 | 2208.77 | 2159.91 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 96933.36 | 68363.54 | 59673.38 | 52522.39 | 2511.68 | 12620.37 | 2208.77 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8483.22 | 15640.26 | 19008.25 | 8127.16 | 5775.58 | 6399.71 | 4771.02 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1788.32 | 2033.9 | 176.81 | 536.08 | 247.08 | 110.88 | -146.06 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4220.75 | 3733.09 | 2537.68 | 1971.7 | 1647.89 | 1222.24 | 871.68 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 225.95 | 126.26 | 100.91 | 95.5 | 71.16 | 64.71 | 55 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 283.92 | 302.46 | 117.72 | 50.11 | 20.97 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -19.75 | -16.96 | -28.01 | 1.46 | -45.47 | 16.66 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.14 | - | - | 2.52 | 5.07 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -118.25 | -878.2 | -730.4 | -531.23 | -396.98 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 893.26 | 50.42 | 155.11 | 109.78 | 14.1 | -13.7 | 14.32 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1161.37 | -862.93 | -1899.75 | -739.4 | -409.17 | -407.92 | -342.68 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -243.77 | -104.84 | 258.61 | -393.47 | -263.05 | -195.84 | -93.41 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -205.5 | 42.8 | 1037.38 | -9.96 | 9.96 | - | -31.59 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2556.45 | -9475.32 | -7007.67 | 364.43 | -1615.63 | -4630.4 | -3268.93 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3692.35 | -9852.05 | -17959.88 | -2161.2 | -2039.52 | -1562.68 | -3870.77 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1094.77 | 850.01 | 7281.72 | 5205.61 | 181.38 | 198.1 | 2059.36 | - | - | - |
| 其他(万) | 518.18 | 832.93 | 158.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14928.85 | 2615.29 | 4558.81 | 12597.11 | 3247.74 | 1144.7 | 34.6 | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | 53.68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 96933.36 | 68363.54 | 59673.38 | 52522.39 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 68363.54 | 59673.38 | 52522.39 | 2511.68 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 28569.81 | 8690.16 | 7150.99 | 50010.71 | - | - | - | - | - | - |