森林包装605500现金流量表 |
3009 ℃ |
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当前股价：9.42，市值：39
亿，动态市盈率PE：159.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-20.06%。 其中，历史营业增长率：10.15%，净利增长率：0.56%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 230491.82 | 229803.59 | 259608.81 | 260782.82 | 198581.54 | 182202.38 | 228849.07 | 165272.89 | 57667.52 |
| 收到的税费返还(万) | - | 5668.47 | 6689.27 | 13235.3 | 9841.82 | 7952.39 | 8174.99 | 11145.26 | 8573.23 | 147.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1955.69 | 2127.21 | 3087.16 | 2282.36 | 1155.65 | 2111.49 | 3156.98 | 1135.89 | 269.92 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 238115.99 | 238620.07 | 275931.27 | 272907 | 207689.58 | 192488.86 | 243151.32 | 174982.01 | 58084.5 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 185968.32 | 175353.76 | 201650.52 | 213370.55 | 145115.93 | 122811.84 | 156014.63 | 115172.48 | 32563.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 20873.24 | 18899.16 | 19971.71 | 18912.65 | 15075.15 | 15365.09 | 15452.32 | 12878.78 | 10083.03 |
| 支付的各项税费(万) | - | 19527.56 | 20507.2 | 26820.8 | 26521.68 | 21303.62 | 21349.1 | 34054.27 | 23381.98 | 3551.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3385.72 | 3956.39 | 4167.97 | 3656.79 | 2636.01 | 7196.78 | 9219.75 | 7502.58 | 4105.9 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 229754.84 | 218716.52 | 252611.01 | 262461.67 | 184130.71 | 166722.8 | 214740.96 | 158935.82 | 50303.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 8361.15 | 19903.55 | 23320.26 | 10445.33 | 23558.87 | 25766.06 | 28410.35 | 16046.19 | 7781.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 72500 | 33600 | 55300 | 23000 | - | - | 686.01 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 384.89 | 455.25 | 1210.94 | 429.04 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 292.27 | 46.81 | 1194.38 | 86.6 | 167.77 | 183.69 | 683.53 | 220.35 | 6.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 106.74 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 407 | 8 | 16 | 14 | 20 | 520.16 | 234.65 | 5963.02 | 13905.2 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 73584.16 | 34110.06 | 57721.33 | 23529.65 | 187.77 | 703.85 | 1604.19 | 6290.12 | 13911.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 66581.48 | 31747.53 | 30399.58 | 25719.27 | 9666.69 | 6424.02 | 16720.83 | 9365.39 | 8249.89 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 88110.55 | 30270.19 | 30700 | 61300 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 124.13 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 588 | - | - | - | - | 500 | - | 5805 | 13389.19 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 155280.02 | 62017.71 | 61099.58 | 87019.27 | 9666.69 | 6924.02 | 16720.83 | 15294.52 | 21639.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -81695.86 | -27907.66 | -3378.25 | -63489.62 | -9478.93 | -6220.17 | -15116.64 | -9004.41 | -7727.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 7800 | 7800 | 7800 | 91185.15 | 1892 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 7800 | 7800 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 52104.93 | 12430.53 | 4500 | 5700 | 33698 | 53155 | 98471 | 123782 | 50790 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3600 | - | - | - | 609.38 | 2634.98 | 3073.18 | 8162.84 | 8461.82 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 55704.93 | 20230.53 | 12300 | 13500 | 125492.54 | 57681.98 | 101544.18 | 131944.84 | 59251.82 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 4500 | 16400 | 49163 | 72168 | 107305 | 117891.11 | 44271 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 7364.21 | 4476.3 | 8600.38 | 7036.93 | 4628.87 | 6621.8 | 7177.86 | 7753.87 | 2358.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 196.83 | 41.79 | - | 245.6 | 3274.39 | 1982.63 | 3411.7 | 7086.57 | 11013.95 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 7561.04 | 4518.09 | 13100.38 | 23682.54 | 57066.26 | 80772.43 | 117894.56 | 132731.55 | 57643.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 48143.9 | 15712.44 | -800.38 | -10182.54 | 68426.27 | -23090.44 | -16350.37 | -786.71 | 1608.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -410.26 | -232.81 | 34.91 | -116.61 | 13.82 | 2.36 | 13.03 | 61.75 | 0.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -25601.08 | 7475.53 | 19176.54 | -63343.45 | 82520.04 | -3542.19 | -3043.64 | 6316.81 | 1662.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 49509.47 | 42033.95 | 22857.41 | 86200.85 | 3680.81 | 7223.01 | 10266.65 | 3949.84 | 2287.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 23908.4 | 49509.47 | 42033.95 | 22857.41 | 86200.85 | 3680.81 | 7223.01 | 10266.65 | 3949.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 19289.08 | 15781.9 | 14067.42 | 28240.51 | 22034.5 | 16989.48 | 26920.97 | 23004.08 | 5825.21 |
| 资产减值准备(万) | - | 259.11 | 359.48 | 726.81 | 669.76 | 70.4 | 54.19 | -278.9 | 757.47 | 767.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 9491.48 | 9665.13 | 10268.78 | 10123.52 | 9628.68 | 8985.09 | 8423.36 | 7157.08 | 5905.49 |
| 无形资产摊销(万) | - | 482.18 | 427.43 | 424.48 | 467.58 | 429.22 | 414.29 | 322.68 | 237.8 | 236.08 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 61.83 | 64.18 | 55.05 | 3.52 | 16.22 | 8 | 10 | 23.48 | 23.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 459.81 | -13.86 | -667.23 | 39.09 | 35.12 | -34.88 | 33.29 | 112.62 | 3.99 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 15.29 | 169.09 | 41.77 | 700.43 | 5.74 | 54.16 | 150.96 | 50.25 | 22.34 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -80.36 | - | - | -811.76 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 420.96 | 219.45 | -27.74 | 223.75 | 781.09 | 1627.8 | 2486.03 | 2707.08 | 2488.35 |
| 投资损失(万) | - | -285.08 | -386.33 | -510.1 | -430.73 | - | -0.16 | -186.01 | 85.55 | -16.01 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -90.27 | -159.16 | 408.66 | -627.23 | 153.17 | -488.77 | -95.96 | -21.08 | 111.18 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -514.35 | -313.62 | -218.76 | 340.81 | 478.52 | 657.77 | 873.59 | 242.2 | 210.68 |
| 存货的减少(万) | - | -2424.38 | 5341.28 | 4786.9 | -14181.64 | -5039 | 1607.31 | -2873.16 | -2809.53 | -3331.01 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -25204.28 | -17864.48 | -1876.86 | -19893.01 | -9859.62 | -2630.23 | -511.03 | -15285.41 | -22308.52 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 6475.16 | 6883.25 | -3447.87 | 5480.31 | 4463.49 | -1494.94 | -6688.71 | -1259.98 | 17957.15 |
| 其他(万) | - | -379.12 | -406.14 | -296.52 | -292.38 | -270.74 | -207.18 | -176.76 | 1044.58 | -114.77 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 8361.15 | 19903.55 | 23320.26 | 10445.33 | 23558.87 | 25766.06 | 28410.35 | 16046.19 | 7781.15 |
| 融资租入固定资产(万) | - | 106.58 | 264.19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 23908.4 | 49509.47 | 42033.95 | 22857.41 | 86200.85 | 3680.81 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 49509.47 | 42033.95 | 22857.41 | 86200.85 | 3680.81 | 7223.01 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -25601.08 | 7475.53 | 19176.54 | -63343.45 | 82520.04 | -3542.19 | - | - | - |