长龄液压605389现金流量表 |
1501 ℃ |
|
当前股价：28.48，市值：41
亿，动态市盈率PE：35.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-15.98%。 其中，历史营业增长率：28.91%，净利增长率：28.88%； 未来三年预估净利增长率：16.3% （24E:19.89%, 25E:14.90%, 26E:14.20%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 71922.11 | 71601.02 | 74854.33 | 62632.64 | 41794.36 | 35062.3 | 20079.82 | 8494.94 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 247.93 | 1636.7 | 824.37 | 530.45 | 380.8 | 0.16 | - | 1.26 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6013.82 | 6137.93 | 9610.36 | 6103.06 | 704.69 | 685.62 | 682.16 | 82.68 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 78183.85 | 79375.64 | 85289.06 | 69266.15 | 42879.86 | 35748.08 | 20761.98 | 8578.88 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 40995.04 | 50672.39 | 50377.08 | 26816.31 | 14994.54 | 14920.91 | 7588.52 | 1965.22 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10253.84 | 10477.59 | 7220.23 | 5444.16 | 4457.09 | 3950.55 | 2659.96 | 1911.07 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5331.5 | 3609.49 | 8446.92 | 9071.89 | 6942.87 | 5696.18 | 3555.46 | 1222.43 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3058.09 | 3764.04 | 8408.98 | 7353.47 | 3493.98 | 2029.81 | 1208.05 | 1496.69 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 59638.47 | 68523.51 | 74453.21 | 48685.84 | 29888.49 | 26597.46 | 15011.98 | 6595.4 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 18545.38 | 10852.14 | 10835.85 | 20580.31 | 12991.36 | 9150.62 | 5750 | 1983.48 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 585.26 | 540.36 | 229.06 | - | - | 4.21 | 5.16 | 20.57 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 40.59 | 301.33 | 106.5 | 194.72 | 84.8 | 98.91 | 0.9 | 457.63 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 61000 | 60000 | 36000 | - | - | 24732.2 | 19301.22 | 26398.16 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 61625.85 | 60841.69 | 36335.57 | 194.72 | 84.8 | 24835.32 | 19307.27 | 26876.35 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3633.93 | 5044.74 | 36463.48 | 5441.81 | 3201.92 | 4725.08 | 387.38 | 228.87 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 450 | - | - | - | - | - | - | 350 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 3443.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 55000 | 74000 | 39000 | - | 816.04 | 9700 | 20296.49 | 24970.8 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 62527.22 | 79044.74 | 75463.48 | 5441.81 | 4017.97 | 14425.08 | 20683.87 | 25549.67 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -901.37 | -18203.05 | -39127.92 | -5247.09 | -3933.17 | 10410.24 | -1376.6 | 1326.68 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 91373.6 | - | - | 1135.39 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 100 | 2500 | 9500 | 13000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 200 | 7840 | 1000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 91373.6 | - | 100 | 3835.39 | 17340 | 14000 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 400 | - | - | 100 | 2500 | 7500 | 9000 | 23000 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4784.63 | 5840 | 2920 | 5840.66 | 15.31 | 11295.55 | 4790.54 | 596.46 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 119.48 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1939.63 | - | - | 200 | 7840 | 1000 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5184.63 | 5840 | 4859.64 | 5940.66 | 2515.31 | 18995.55 | 21630.54 | 24596.46 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5184.63 | -5840 | 86513.96 | -5940.66 | -2415.31 | -15160.16 | -4290.54 | -10596.46 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 50.28 | 166.48 | -32.77 | -47.61 | -0.81 | 2.63 | - | -0.1 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 12509.66 | -13024.43 | 58189.13 | 9344.96 | 6642.07 | 4403.33 | 82.87 | -7286.4 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 67364.14 | 80388.57 | 22199.44 | 12854.48 | 6212.41 | 1809.08 | 1726.21 | 9012.61 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 79873.8 | 67364.14 | 80388.57 | 22199.44 | 12854.48 | 6212.41 | 1809.08 | 1726.21 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10644.88 | 12712.71 | 20150.98 | - | 17001.8 | 15951.65 | 7684.22 | 1704.31 | - | - |
| 资产减值准备(万) | -474.52 | 631.37 | 362.17 | - | 433.17 | -1331.88 | 821.87 | 557.87 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5573.75 | 5004.25 | - | - | 1508.17 | 1347.36 | 1119.45 | 1126.49 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 413.73 | 317.91 | 150.05 | - | 91.88 | 42.24 | 44.3 | 51.35 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 173.22 | 29.85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -11.46 | -28.75 | -14.79 | - | -6.26 | 2.63 | -0.05 | 47.19 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2.55 | - | 26.78 | - | 44.09 | 53.44 | 22.71 | 12.16 | - | - |
| 财务费用(万) | -13.16 | -166.48 | 32.77 | - | 12.39 | 84.6 | -136.19 | -60.25 | - | - |
| 投资损失(万) | -552.13 | -540.36 | -229.06 | - | - | -4.21 | -5.16 | -20.57 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -82.91 | -69.45 | -13.63 | - | 34.81 | 287.61 | 144 | 6.82 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 153.84 | 594.73 | 835.43 | - | 82.92 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 389.62 | -424.27 | -7175.96 | - | 128.79 | -2717.4 | -1923.06 | -567.89 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1080.6 | -2872.79 | -2081.29 | - | -9501.17 | -9580.51 | -4911.75 | -2541.07 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1247.38 | -4336.57 | -3365.38 | - | 2908.04 | 5015.11 | 2889.65 | 1667.07 | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | 252.72 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 18545.38 | 10852.14 | 10835.85 | - | 12991.36 | 9150.62 | 5750 | 1983.48 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 79873.8 | 67364.14 | 80388.57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 67364.14 | 80388.57 | 22199.44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 12509.66 | -13024.43 | 58189.13 | - | - | - | - | - | - | - |