沪光股份605333现金流量表 |
1470 ℃ |
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当前股价：33.03，市值：144
亿，动态市盈率PE：28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：17.48%。 其中，历史营业增长率：18.72%，净利增长率：1.79%； 未来三年预估净利增长率：160.14% （24E:928.04%, 25E:37.90%, 26E:24.18%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 358301.06 | 292669.93 | 201275.31 | 134923.9 | 137877.91 | 127684.36 | 122359.06 | 101134.9 | 93840.24 | - |
| 收到的税费返还(万) | 3136.78 | 3874.26 | 2819.96 | 2333.63 | 2127.97 | 2363.41 | 2454.02 | 2113.7 | 961.33 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6693.4 | 4111.94 | 1570.13 | 1831.78 | 1373.53 | 2820.18 | 830.52 | 1423.78 | 2294.91 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 368131.24 | 300656.14 | 205665.41 | 139089.31 | 141379.42 | 132867.95 | 125643.6 | 104672.39 | 97096.48 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 255792.5 | 243187.1 | 167164.37 | 94650.82 | 95750.07 | 76585.55 | 87027.06 | 62214.63 | 69849.95 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 64257.35 | 62712.25 | 47119.45 | 26998.21 | 30727.94 | 27999.34 | 23134.91 | 19032.41 | 14144.87 | - |
| 支付的各项税费(万) | 9091.64 | 8466.33 | 6509.4 | 6426.39 | 8168.4 | 12764.37 | 6155.03 | 6973.26 | 3763.74 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10536.54 | 9991.7 | 5769.92 | 2950.74 | 5059.66 | 5927.43 | 4794.34 | 4021.11 | 3437.49 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 339678.02 | 324357.39 | 226563.14 | 131026.16 | 139706.08 | 123276.68 | 121111.34 | 92241.4 | 91196.04 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 28453.22 | -23701.25 | -20897.73 | 8063.15 | 1673.34 | 9591.26 | 4532.26 | 12430.99 | 5900.44 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 6500 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 391.53 | 301.17 | 301.17 | 331.29 | 331.29 | 192.85 | 202.43 | 176.75 | 259.38 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 21.1 | 22.69 | 23.69 | 178.84 | 27.59 | 366.04 | 287.08 | 100.98 | 0.15 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 604.44 | 504 | 1350 | - | - | 2602.79 | 7455.66 | 47.05 | 94.96 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1017.07 | 827.86 | 1674.86 | 510.13 | 358.88 | 9661.68 | 7945.16 | 324.78 | 354.49 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 40554.57 | 65365.84 | 16656.07 | 16046.86 | 21721.99 | 9271.83 | 6445.72 | 6810.02 | 5248.65 | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 7340.01 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 618.98 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1511.4 | 3151 | - | - | - | 3530.83 | 1492.66 | 1340.15 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 40554.57 | 66877.24 | 19807.07 | 16665.84 | 21721.99 | 9271.83 | 17316.55 | 8302.68 | 6588.8 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -39537.5 | -66049.37 | -18132.2 | -16155.71 | -21363.11 | 389.85 | -9371.39 | -7977.9 | -6234.31 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 69305.19 | - | 16962.91 | - | - | 14228.4 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 118700 | 110429.5 | 78410.6 | 75434.08 | 62028.13 | 44500 | 73570.11 | 56000 | 67300 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1500 | 277.1 | - | - | 4375 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 118700 | 179734.68 | 78410.6 | 93896.99 | 62305.23 | 44500 | 87798.51 | 60375 | 67300 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 95533.96 | 78065.47 | 32955.33 | 84671.55 | 35800 | 54593.42 | 67118 | 60600 | 63720 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5597.61 | 4513.15 | 5577.41 | 2464.49 | 5108.89 | 1842.53 | 2424.88 | 2221.13 | 2590.07 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4173.22 | 1451.03 | 445.55 | 275.01 | 671.5 | 3931.33 | 4465.52 | 1602.4 | 1000 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 105304.79 | 84029.64 | 38978.29 | 87411.06 | 41580.39 | 60367.27 | 74008.39 | 64423.53 | 67310.07 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 13395.21 | 95705.04 | 39432.31 | 6485.94 | 20724.84 | -15867.27 | 13790.11 | -4048.53 | -10.07 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 65.3 | -53.55 | -16.14 | 4.47 | -82.5 | 71.23 | 177.98 | -19.03 | 132.62 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2376.23 | 5900.87 | 386.23 | -1602.15 | 952.56 | -5814.93 | 9128.97 | 385.53 | -211.32 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9622.49 | 3721.62 | 3335.39 | 4937.54 | 3984.98 | 9799.91 | 670.94 | 285.41 | 496.73 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 11998.72 | 9622.49 | 3721.62 | 3335.39 | 4937.54 | 3984.98 | 9799.91 | 670.94 | 285.41 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5409.69 | 4106.63 | -105.62 | 7422.82 | 10135.81 | 10120.15 | 7268.73 | 10090.31 | 4695.34 | - |
| 资产减值准备(万) | 4743.94 | 1406.35 | 1423.93 | 210.04 | -139.4 | -38.93 | 1670.46 | 266.27 | 314.11 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15638.58 | 10528.97 | 7183.72 | 5236.82 | 4491.85 | 3811.52 | 3396.27 | 2829.7 | 2163.28 | - |
| 无形资产摊销(万) | 1457.54 | 1347.27 | 1178.45 | 725.52 | 518.45 | 259.77 | 158.57 | 143.46 | 146.31 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 659.42 | 613.55 | 649.17 | 562.13 | 264.25 | 134.54 | 43.96 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2.92 | -5.46 | 165.29 | -4.76 | 22.91 | 93.55 | -29.8 | -43.6 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 73.44 | - | - | 3.48 | 25.88 | 21.32 | 18.45 | 0.93 | 1.65 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 70.62 | -128.7 | - | 17.95 | -17.95 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6065.38 | 5011.54 | 3011.06 | 2542.44 | 2222.19 | 1981.68 | 2845.93 | 2554.15 | 3021.36 | - |
| 投资损失(万) | -220.78 | -345.28 | 432.41 | -243.29 | -331.29 | -192.85 | 303.44 | 1139.2 | -39.23 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1109.22 | -1418.01 | -1704.32 | -390.38 | -198.04 | -44.56 | 163.56 | 357.67 | 544.55 | - |
| 存货的减少(万) | -1103.4 | -35316.08 | -17220.88 | -2384.68 | -2070.35 | -2644.93 | -3364.97 | -1821.77 | 1040.54 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -82081.03 | -36261.18 | -52835.82 | -14944.93 | -12166.29 | 83.45 | -9060.25 | -13783.79 | -2372.17 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 74031.16 | 25197.35 | 35322.43 | 8955.59 | -1098.3 | -4011.39 | 1135.85 | 10698.46 | -3615.29 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 28453.22 | -23701.25 | -20897.73 | 8063.15 | 1673.34 | 9591.26 | 4532.26 | 12430.99 | 5900.44 | - |
| 现金的期末余额(万) | 11998.72 | 9622.49 | 3721.62 | 3335.39 | 4937.54 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 9622.49 | 3721.62 | 3335.39 | 4937.54 | 3984.98 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2376.23 | 5900.87 | 386.23 | -1602.15 | 952.56 | - | - | - | - | - |