中际联合605305现金流量表 |
1152 ℃ |
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当前股价：27.33，市值：58
亿，动态市盈率PE：17.78，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：30.84%，净利增长率：28.87%； 未来三年预估净利增长率：35.42% （24E:52.16%, 25E:29.18%, 26E:26.35%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 95161.15 | 90858.1 | 71189.52 | 69286.34 | 52717.54 | 26452.33 | 28199.45 | 19004.59 | 11688.55 | 9973.84 |
| 收到的税费返还(万) | 2903.48 | 1978.02 | 2552.32 | 2261.52 | 2045.28 | 1739.25 | 1133.07 | 968.85 | 212.74 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3206.03 | 2600.98 | 1708.11 | 737.82 | 821.53 | 1015.03 | 359.73 | 151.57 | 196.12 | 144.66 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 101270.66 | 95437.09 | 75449.94 | 72285.68 | 55584.35 | 29206.61 | 29692.25 | 20125.01 | 12097.41 | 10118.5 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 42491.9 | 38229.63 | 36969.59 | 23628.88 | 21091.77 | 8926.64 | 12389.83 | 6250.22 | 5399.22 | 3707 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 29920.09 | 19663.64 | 15552.79 | 10858.92 | 9418.78 | 6075.14 | 4337.75 | 3159.24 | 2301.49 | 1557.81 |
| 支付的各项税费(万) | 7973.98 | 5471.49 | 5880.21 | 9012.49 | 6788.89 | 5422 | 3772.91 | 2702.36 | 2010.26 | 1709.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11060.21 | 8217.82 | 5714.1 | 10516.55 | 7284.63 | 5242.42 | 4427.7 | 3512.44 | 2349.27 | 1661.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 91446.18 | 71582.58 | 64116.68 | 54016.84 | 44584.07 | 25666.21 | 24928.19 | 15624.26 | 12060.25 | 8635.8 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9824.48 | 23854.52 | 11333.26 | 18268.84 | 11000.29 | 3540.4 | 4764.07 | 4500.75 | 37.16 | 1482.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 280263.17 | 344345.45 | 218437 | 32675.12 | 15291.53 | 30500 | 4000 | 7000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2261.45 | 2000.14 | 1696.78 | 246.47 | 109.81 | 205.5 | 139.51 | 285.89 | 193.14 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 35.63 | 221.23 | 8.07 | 14.1 | - | 1.85 | 0.5 | - | 0.03 | 5.43 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 418.24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 282560.24 | 346985.06 | 220141.85 | 32935.69 | 15401.34 | 30707.35 | 4140.01 | 7285.89 | 193.17 | 5.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2377.2 | 19043.28 | 1004.96 | 1042.09 | 1394.62 | 3925.27 | 792.49 | 1116.34 | 276.84 | 204 |
| 投资所支付的现金(万) | 337343.38 | 365225.45 | 218437 | 32596.56 | 15218.87 | 30500 | - | 4000 | 7000 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 416.24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 339720.58 | 384684.98 | 219441.96 | 33638.65 | 16613.49 | 34425.27 | 792.49 | 5116.34 | 7276.84 | 204 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -57160.33 | -37699.92 | 699.9 | -702.95 | -1212.15 | -3717.92 | 3347.51 | 2169.55 | -7083.67 | -198.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 98429.25 | - | - | - | 19502.83 | - | 12636.97 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 10.32 | - | - | - | - | - | 500 | 450 | 235.97 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 10.32 | 98429.25 | - | - | - | 19502.83 | 500 | 13086.97 | 235.97 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 500 | 12 | 673.97 | 14.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6679.2 | 6952 | 5555 | 4257 | 2796.75 | 2153.25 | 1400.6 | 462.2 | 328.62 | 15.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 436.86 | 224.18 | 1886.56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7116.06 | 7176.18 | 7441.56 | 4257 | 2796.75 | 2153.25 | 1900.6 | 474.2 | 1002.58 | 29.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7116.06 | -7165.86 | 90987.68 | -4257 | -2796.75 | -2153.25 | 17602.23 | 25.8 | 12084.38 | 206.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 825.7 | 2508.85 | -619.18 | -1428.99 | 187.86 | 129.04 | -279.28 | 94.87 | 9.1 | 0.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -53626.21 | -18502.42 | 102401.66 | 11879.9 | 7179.24 | -2201.73 | 25434.53 | 6790.97 | 5046.97 | 1491.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 140252.72 | 158755.14 | 56353.47 | 44473.57 | 37294.34 | 39496.07 | 14061.54 | 7270.56 | 2223.6 | 732.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 86626.51 | 140252.72 | 158755.14 | 56353.47 | 44473.57 | 37294.34 | 39496.07 | 14061.54 | 7270.56 | 2223.6 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20683.8 | 15512.94 | 23170.75 | 18511.76 | 14177.92 | 9332.7 | 7169.22 | 5887.5 | 4630.56 | 3119.71 |
| 资产减值准备(万) | 136.54 | 54.24 | 31.74 | 1.57 | 106.71 | 400.86 | 199.49 | 474.62 | 181.83 | 171.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1095.42 | 825.93 | 682.32 | 549.26 | 479.28 | 204.84 | 203.1 | 211.28 | 185.84 | 167.18 |
| 无形资产摊销(万) | 506 | 244.44 | 78.86 | 54.05 | 45.69 | 35.64 | 33.57 | 21.38 | 10.99 | 9.45 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 290.48 | 140.93 | 133.84 | 65.15 | 28.32 | 14.23 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -21.27 | 19.44 | - | -3.05 | - | -0.25 | -0.11 | 1.94 | 1.46 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 12.76 | 2.41 | 7.49 | 1.07 | 3 | 14.39 | - | - | - | 5.97 |
| 公允价值变动损失(万) | -643.1 | 12.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -451.86 | -1123.79 | 24.47 | - | - | - | 0.6 | 0.2 | 7.62 | 15.02 |
| 投资损失(万) | -2189.12 | -2000.14 | -1696.78 | -246.47 | -104.84 | -210.47 | -139.51 | -285.89 | -193.14 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1108.14 | -786.8 | -201.16 | -152.19 | -204.41 | -56.19 | -34.6 | -81.93 | -26.44 | -27.07 |
| 递延所得税负债增加(万) | 210.89 | 14.8 | 44.69 | 63.35 | 151.04 | -1.14 | 8.75 | 2.02 | 2.42 | - |
| 存货的减少(万) | -5085.31 | -660.6 | -231.47 | -4680.82 | -5960.16 | -3284.24 | -1876.34 | 280.65 | -1731.46 | 214.23 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -20534.34 | 7298.1 | -12455.33 | -3440.97 | -5712.89 | -10177.75 | -1782.32 | -4668.32 | -5551.96 | -2684.85 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 16286.68 | 3400.66 | 563.93 | 6877.29 | 7551.18 | 7265.85 | 975.59 | 2652.55 | 2514.71 | 486.98 |
| 其他(万) | -235.52 | 476.48 | 235.94 | 192.85 | 53.17 | 1.94 | 1.88 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9824.48 | 23854.52 | 11333.26 | 18268.84 | 11000.29 | 3540.4 | 4764.07 | 4500.75 | 37.16 | 1482.7 |
| 现金的期末余额(万) | 86626.51 | 140252.72 | 158755.14 | 56353.47 | 44473.57 | 37294.34 | 39496.07 | 14061.54 | 7270.56 | 2223.6 |
| 现金的期初余额(万) | 140252.72 | 158755.14 | 56353.47 | 44473.57 | 37294.34 | 39496.07 | 14061.54 | 7270.56 | 2223.6 | 732.55 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -53626.21 | -18502.42 | 102401.66 | 11879.9 | 7179.24 | -2201.73 | 25434.53 | 6790.97 | 5046.97 | 1491.05 |