协和电子605258现金流量表 |
2085 ℃ |
|
当前股价：33.19，市值：29
亿，动态市盈率PE：50.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-78.49%。 其中，历史营业增长率：14.99%，净利增长率：4.03%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 55718.62 | 58838.22 | 69891.12 | 44652.18 | 47729.66 | 47097.57 | 32670.21 | 22472.83 | 22367.15 | 20467.14 |
| 收到的税费返还(万) | 572.83 | 1205.69 | 683.91 | 201.54 | - | 195.24 | 646.59 | 85.46 | 81.74 | 30.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 761.66 | 656.49 | 781.19 | 794.46 | 4218.88 | 3785.61 | 3032.15 | 1464.65 | 3208.74 | 1725.32 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 57053.11 | 60700.41 | 71356.22 | 45648.18 | 51948.53 | 51078.43 | 36348.95 | 24022.94 | 25657.62 | 22222.7 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 30611.16 | 32115.6 | 48271.63 | 26055.54 | 21364.23 | 25381.35 | 20826.25 | 10485.07 | 12970.82 | 13817.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14406.7 | 13325.64 | 11384.17 | 9453.31 | 9400.08 | 8442.58 | 6353.18 | 3702.33 | 2933.09 | 2281.58 |
| 支付的各项税费(万) | 3382.23 | 3969.59 | 2084.54 | 3305.91 | 4579.93 | 6062.65 | 4333.49 | 3477.07 | 1983.83 | 1622.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3277.35 | 3650.48 | 3375.18 | 2818.46 | 2462.7 | 3643.19 | 4685.64 | 2085.29 | 4445.05 | 993.63 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 51677.45 | 53061.32 | 65115.51 | 41633.22 | 37806.95 | 43529.77 | 36198.56 | 19749.76 | 22332.79 | 18714.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5375.66 | 7639.09 | 6240.71 | 4014.96 | 14141.58 | 7548.65 | 150.39 | 4273.18 | 3324.83 | 3507.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 210 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 431.1 | 386.03 | 1284.29 | - | 1.58 | - | - | - | 0.21 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 170.3 | 392 | 77.15 | 109 | 3.9 | 8.55 | 44.39 | 154.1 | 0.8 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1327.51 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 31100 | 31400 | 34500 | - | 1350 | 66.03 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 31701.41 | 32178.03 | 35861.44 | 109 | 1355.48 | 284.58 | 44.39 | 1481.6 | 1.01 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5521.13 | 6745.54 | 19426.88 | 11389.84 | 5301.9 | 7780.18 | 5027.48 | 4689.64 | 998.25 | 738.23 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1200 | - | - | - | 666 | - | 1450 | - | 350 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 60 | - | - | - | -633.31 | - | - | - | 719.17 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 31100 | 25400 | 26576.25 | 14000 | 1350 | - | - | - | - | 31.5 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 36681.13 | 33345.54 | 46003.12 | 25389.84 | 6018.59 | 8446.18 | 5027.48 | 6139.64 | 1717.42 | 1119.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4979.72 | -1167.51 | -10141.68 | -25280.84 | -4663.12 | -8161.61 | -4983.1 | -4658.04 | -1716.41 | -1119.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 300 | - | 53757.44 | - | - | 7188 | 1000 | 3200 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4950 | 4503.27 | 1600 | 9600 | 10700 | 12700 | 10100 | 5800 | 6200 | 3400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 5696.5 | 898.3 | - | - | - | 7241.29 | 1518.69 | 959.5 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4950 | 4803.27 | 7296.5 | 64255.74 | 10700 | 12700 | 17288 | 6800 | 10918.69 | 4359.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2500 | 2400 | 3600 | 16200 | 13200 | 8800 | 8100 | 4700 | 5900 | 3200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1878.09 | 2825.65 | 4496.34 | 473.37 | 2805.55 | 2178.17 | 3984.67 | 2335.83 | 5453.38 | 1184.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8.21 | 16.41 | 2959.9 | 2706.37 | - | - | - | 6300 | 1035 | 1638.19 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4386.29 | 5242.06 | 11056.24 | 19379.74 | 16005.55 | 10978.17 | 12084.67 | 7035.83 | 12388.38 | 6022.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 563.71 | -438.79 | -3759.74 | 44876 | -5305.55 | 1721.83 | 5203.33 | -235.83 | -1469.69 | -1662.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 84.39 | 191.06 | -4.46 | -10.04 | 3.07 | 25.53 | -7.19 | - | 58.94 | 13.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1044.04 | 6223.84 | -7665.17 | 23600.08 | 4175.99 | 1134.41 | 363.43 | -620.68 | 197.67 | 738.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 28689.28 | 22465.44 | 30130.61 | 6530.53 | 2354.54 | 1220.13 | 856.7 | 1477.38 | 1279.71 | 540.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 29733.32 | 28689.28 | 22465.44 | 30130.61 | 6530.53 | 2354.54 | 1220.13 | 856.7 | 1477.38 | 1279.71 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3733.19 | 4993.14 | 7951.8 | 9408.01 | 10855.85 | 13089.51 | 10569.09 | 5690.96 | 3793.5 | 3362.46 |
| 资产减值准备(万) | 459.91 | 365.41 | 99.44 | 6.25 | 27.8 | 39.84 | 219.73 | 316.23 | 121.67 | 44.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5105.68 | 4394.14 | 3597.51 | 2613.93 | 1845.65 | 1566.48 | 1090.04 | 739.65 | 712.73 | 415.25 |
| 无形资产摊销(万) | 261.42 | 265.43 | 228.27 | 204.64 | 146.6 | 78.6 | 35.52 | 26.31 | 26.31 | 26.31 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 418.99 | 51.5 | 4.43 | 33.25 | 43.72 | 47.93 | 38.83 | 38.83 | 21.91 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -53.74 | 30.7 | 120.61 | 34.56 | 5.71 | - | - | -42.1 | 0.64 | 0.66 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 0.37 | - | 77.03 | 76.44 | 1.07 | - | - |
| 财务费用(万) | 34.99 | 188.36 | 97.11 | 473.37 | 818.35 | 831.58 | 648.84 | 499.79 | 387 | 391 |
| 投资损失(万) | -644.43 | -608.64 | -1001.54 | - | -55.47 | -0.28 | - | 23.44 | -0.21 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -323.99 | -268.93 | -145.85 | -27.28 | 75.77 | -81.61 | -39.59 | -13.93 | 138.93 | 66.64 |
| 递延所得税负债增加(万) | -30.58 | 239.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 926.14 | 314.41 | -6203.72 | -6001.03 | 562.64 | -3090.3 | -2780.51 | -1328.35 | -512.38 | 63.76 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7164.55 | 2197.76 | -3576.01 | -5294.96 | -1386.29 | -1898.43 | -9104.81 | -2980.06 | -3649.26 | -1640.04 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 813.94 | -4599.25 | 4965.59 | 2457.4 | 1192.67 | -3111.7 | -603.19 | 1301.34 | 2284.01 | 777.09 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5375.66 | 7639.09 | 6240.71 | 4014.96 | 14141.58 | 7548.65 | 150.39 | 4273.18 | 3324.83 | 3507.82 |
| 现金的期末余额(万) | 29733.32 | 28689.28 | 22465.44 | 30130.61 | 6530.53 | - | - | 856.7 | 1477.38 | 1279.71 |
| 现金的期初余额(万) | 28689.28 | 22465.44 | 30130.61 | 6530.53 | 2354.54 | - | - | 1477.38 | 1279.71 | 540.75 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1044.04 | 6223.84 | -7665.17 | 23600.08 | 4175.99 | - | - | -620.68 | 197.67 | 738.96 |