富春染织605189现金流量表 |
1688 ℃ |
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当前股价：13.05，市值：20
亿，动态市盈率PE：14.33，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.81%，净利增长率：14.73%； 未来三年预估净利增长率：39.59% （24E:74.66%, 25E:29.31%, 26E:20.44%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 277040.27 | 240455.91 | 234108.81 | 166503.44 | 148154.85 | 156375.09 | 145989.96 | 130313.83 | 112584.84 | 130284.36 |
| 收到的税费返还(万) | 1675.61 | 37.34 | 31.61 | 5.39 | 3.3 | 6.61 | 68.48 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8436.74 | 3817.93 | 1572.55 | 1962.67 | 1487.29 | 1236.65 | 1913.1 | 1474.47 | 350 | 202.75 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 287152.62 | 244311.18 | 235712.97 | 168471.51 | 149645.43 | 157618.36 | 147971.55 | 131788.3 | 112934.84 | 130487.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 249619.72 | 200541.3 | 209503.17 | 122088.54 | 126045.89 | 137090.28 | 126756.09 | 99144.41 | 104703.15 | 110476.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17523.36 | 13846.07 | 11905.51 | 9504.51 | 8671.76 | 7830.55 | 6854.47 | 6079.91 | 5469.22 | 4480.22 |
| 支付的各项税费(万) | 6385.88 | 7457.06 | 6504.34 | 4902.66 | 5110.21 | 4256.16 | 5350.96 | 4717.61 | 3426.94 | 4978.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6466.72 | 6132.37 | 1291.09 | 1131.3 | 1105.74 | 1141.84 | 1065.91 | 1772.6 | 1863.83 | 1848.87 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 279995.68 | 227976.8 | 229204.1 | 137627 | 140933.6 | 150318.84 | 140027.44 | 111714.52 | 115463.14 | 121783.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7156.94 | 16334.37 | 6508.86 | 30844.5 | 8711.84 | 7299.52 | 7944.11 | 20073.78 | -2528.3 | 8703.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 28500 | 91300 | 36300 | - | - | - | - | 115 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1203.39 | 284.05 | 301.99 | - | - | - | - | 4.18 | 8.32 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 37.5 | 64.36 | 50.44 | 27.46 | 82 | 31.9 | - | 174.53 | 24.18 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 30 | 125.8 | 167.47 | 153.51 | 156.23 | 235.57 | 120.37 | 69.78 | 91.6 | 104.25 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 29770.88 | 91774.21 | 36819.9 | 180.97 | 238.23 | 267.47 | 120.37 | 363.49 | 124.11 | 104.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 68241.34 | 53197.74 | 13753.55 | 13980.28 | 11877.66 | 9066.06 | 5202.76 | 6475.86 | 7647.44 | 2848 |
| 投资所支付的现金(万) | 29250.79 | 103400 | 47699.8 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 293.27 | - | 40 | 39.6 | 65.83 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 97492.13 | 156597.74 | 61453.35 | 14273.55 | 11877.66 | 9106.06 | 5242.36 | 6541.69 | 7647.44 | 2948 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -67721.24 | -64823.53 | -24633.45 | -14092.58 | -11639.43 | -8838.59 | -5121.99 | -6178.19 | -7523.34 | -2843.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 56500 | 54604.85 | - | - | - | 10400 | 6800 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 65861.58 | 31463.35 | 13926.82 | 19502.96 | 9350 | 10350 | 3600 | 9190 | 11749 | 11514.9 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 259.49 | 316.39 | 2139.15 | 721.35 | 3926.98 | 6124.11 | - | 1783.82 | 6049.82 | 1120.43 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 66121.07 | 88279.75 | 70670.82 | 20224.31 | 13276.98 | 16474.11 | 14000 | 17773.82 | 17798.81 | 12635.33 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 20533.93 | 12177.94 | 6884.42 | 22998.46 | 7820.63 | 9450 | 8700 | 8570 | 8219 | 17914.9 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5070.38 | 3164.13 | 6107.4 | 2136.49 | 2429.84 | 2444.54 | 413.55 | 15454.43 | 368.54 | 942.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2603 | 2398.99 | 4869.99 | 3629.86 | 119.33 | 1022.68 | 6813.25 | 4125.37 | 351.4 | 1767.7 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 28207.31 | 17741.07 | 17861.81 | 28764.81 | 10369.8 | 12917.22 | 15926.8 | 28149.8 | 8938.94 | 20624.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 37913.76 | 70538.68 | 52809.01 | -8540.5 | 2907.18 | 3556.89 | -1926.8 | -10375.98 | 8859.88 | -7989.5 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -529.88 | 60.31 | 15.49 | -12.57 | -16.04 | 2.57 | -54.45 | 36.01 | 26.55 | 0.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -23180.42 | 22109.84 | 34699.92 | 8198.85 | -36.46 | 2020.39 | 840.87 | 3555.62 | -1165.2 | -2129.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 74608.7 | 52498.86 | 17798.94 | 9600.09 | 9636.56 | 7616.17 | 6775.3 | 3219.67 | 4384.88 | 6514.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 51428.28 | 74608.7 | 52498.86 | 17798.94 | 9600.09 | 9636.56 | 7616.17 | 6775.3 | 3219.67 | 4384.88 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10442.31 | 16289.94 | 23273.45 | 11331.32 | 9105.31 | 9831.53 | 7369.27 | 8321.89 | 4355.22 | 3031.3 |
| 资产减值准备(万) | 413.32 | 267.8 | 983.09 | 325.08 | 215.58 | 278.76 | 187.72 | 148.12 | -175.05 | 274.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8477.07 | 5570.36 | 4937.21 | 4434.76 | 3602.65 | 2560.81 | 2073.93 | 2155.26 | 1934.61 | 1818.58 |
| 无形资产摊销(万) | 380.31 | 217.72 | 171.45 | 183.13 | 185.63 | 190.67 | 161.31 | 112.14 | 25.17 | 19.99 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7.06 | 3.5 | 3.43 | 48.77 | 1.37 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 193.43 | 0.27 | -5.39 | 29.05 | - | -0.95 | 3 | 156.74 | -31.63 | 16.23 |
| 固定资产报废损失(万) | 27.23 | 959.4 | - | 53.88 | 390 | 370.63 | 1089.69 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1464.18 | -20.5 | -6.69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1456.06 | 618.24 | 217.1 | -66.57 | 231.78 | 159.33 | 381.28 | 365.84 | 253.49 | 437.8 |
| 投资损失(万) | -926.1 | -284.05 | -351.44 | - | - | - | - | 16.82 | -8.32 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -840.69 | 297 | -83.27 | -134.31 | -116.46 | -108.22 | -93.24 | 24.27 | -26.9 | -33.92 |
| 递延所得税负债增加(万) | 330.44 | 18.29 | 8.42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -37451.18 | 6382.96 | -13501.82 | 435.44 | 1367.36 | -4180.99 | -8949.68 | 3786.58 | -5732.54 | -856.04 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15498.69 | -11564.76 | -14520.2 | -2344.58 | -5197.23 | -2878.62 | -3998.72 | 2463.16 | 1688.47 | 3665.54 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 39462.92 | -2324.71 | 5084.2 | 16527.95 | -1091.98 | 1076.36 | 9719.32 | 2522.74 | -4811.04 | 329.55 |
| 其他(万) | - | - | 86.41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7156.94 | 16334.37 | 6508.86 | 30844.5 | 8711.84 | 7299.52 | 7944.11 | 20073.78 | -2528.3 | 8703.35 |
| 现金的期末余额(万) | 51428.28 | 74608.7 | 52498.86 | 17798.94 | - | 9636.56 | 7616.17 | 6775.3 | 3219.67 | 4384.88 |
| 现金的期初余额(万) | 74608.7 | 52498.86 | 17798.94 | 9600.09 | - | 7616.17 | 6775.3 | 3219.67 | 4384.88 | 6514.59 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -23180.42 | 22109.84 | 34699.92 | 8198.85 | - | 2020.39 | 840.87 | 3555.62 | -1165.2 | -2129.71 |