上海沿浦605128核心经营数据 |
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当前股价：37.95，市值：49
亿，动态市盈率PE：36.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：90.33%。 其中，历史营业增长率：17.33%，净利增长率：12.29%； 未来三年预估净利增长率：53.43% （24E:72.05%, 25E:54.10%, 26E:36.23%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8000.21 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5630 | 5050 | - |
| 净资产(万) | 120571.87 | 113236.25 | 103268.22 | 100725.21 | 51193.95 | 42355.53 | 34308.92 | 28319.26 | 21479.11 | - |
| 总资产(万) | 245530.98 | 216571.29 | 142112.78 | 136628.57 | 87957.78 | 81342.81 | 93999.57 | 82503.57 | 64621.89 | - |
| 营业收入(万) | 151859.71 | 112173.28 | 82650.74 | 79182.03 | 81380.94 | 83406.35 | 84663.54 | 70036.71 | 42294.84 | - |
| 营业收入增长率(%) | 35.38 | 35.72 | 4.38 | -2.7 | -2.43 | -1.48 | 20.88 | 65.59 | - | - |
| 营业成本(万) | 127378.36 | 97420.14 | 66768.29 | 60369.32 | 62271.19 | 65998.88 | 67139.38 | 51792.09 | 31392.71 | - |
| 营业成本增长率(%) | 30.75 | 45.91 | 10.6 | -3.05 | -5.65 | -1.7 | 29.63 | 64.98 | - | - |
| 毛利率(%) | 16.12 | 13.15 | 19.22 | 23.76 | 23.48 | 20.87 | 20.7 | 26.05 | 25.78 | - |
| 三项费用(万) | 8637.18 | 7122.37 | 5530.47 | 5629.9 | 6551.34 | 6722.18 | 6846.13 | 8981.39 | 4485.76 | - |
| 费用增长率(%) | 21.27 | 28.78 | -1.77 | -14.06 | -2.54 | -1.81 | -23.77 | 100.22 | - | - |
| 费用率(%) | 35.28 | 48.28 | 34.82 | 29.93 | 34.28 | 38.62 | 39.07 | 49.23 | 41.15 | - |
| 净利润(万) | 8773.3 | 4577.15 | 7048.02 | 8123.52 | 8838.42 | 8046.61 | 5941.06 | 4861 | 3574.36 | - |
| 净利润增长率(%) | 91.68 | -35.06 | -13.24 | -8.09 | 9.84 | 35.44 | 22.22 | 36 | - | - |
| 经营现金流(万) | 5338.98 | 5040.14 | 10015.08 | 12101.35 | 12783.26 | 21279.04 | 4300.4 | 7887.93 | 2425.85 | - |
| 现金流增长率(%) | 5.93 | -49.67 | -17.24 | -5.33 | -39.93 | 394.82 | -45.48 | 225.16 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.61 | 1.1 | 1.42 | 1.49 | 1.45 | 2.64 | 0.72 | 1.62 | 0.68 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.5 | 4.23 | 6.91 | 10.69 | 18.9 | 20.99 | 18.97 | 19.52 | 33.28 | - |
| 生产资本回报率(%) | 14.57 | 8.61 | 23.1 | 34.28 | 38.98 | 222.28 | 167.98 | 156.28 | 20.15 | - |
| 资本支出(万) | 30673.06 | 33052.05 | 18111.5 | 14478.74 | 8661.86 | 5036.27 | 4793.52 | 3674.21 | 5843.37 | - |
| 折旧和摊销(万) | 15603 | 8942 | 7153 | 8310 | 5285 | 6635 | 4326 | 4004 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 120418.78 | 112738.63 | 102773.32 | 100725.21 | 51193.95 | 42355.53 | 34308.92 | 28319.26 | 21479.11 | - |
| 股东权益增长率(%) | 6.81 | 9.7 | 2.03 | 96.75 | 20.87 | 23.45 | 21.15 | 31.85 | - | - |
| 自由现金流(万) | -5952 | -19536 | -3910 | 1955 | 5462 | 9645 | 5474 | 5191 | -2236 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -64.21 | -43.37 | 76.2 | 5.45 | -332.16 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 15.05 | 14.09 | 12.85 | 12.59 | 8.53 | 7.06 | 5.72 | 5.03 | 4.25 | - |
| 每股股东收益(元) | 1.14 | 0.57 | 0.88 | 1.02 | 1.47 | 1.34 | 0.99 | 0.86 | 0.71 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBBA | CBACA | CBABA | BAABA | BBAAA | BBAAA | BBBAA | BBAAA | BBBAA | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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