派克新材605123核心经营数据 |
1599 ℃ |
|
当前股价：57.5，市值：70
亿，动态市盈率PE：22.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：46.67%。 其中，历史营业增长率：40.2%，净利增长率：49.66%； 未来三年预估净利增长率：10.81% （24E:-15.46%, 25E:30.17%, 26E:23.64%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12117.09 | 12117.09 | 10800 | 10800 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | - | - |
| 净资产(万) | 429145.11 | 386202.3 | 182435.05 | 157537.38 | 65102.3 | 48911.77 | 38009.55 | 32151.2 | - | - |
| 总资产(万) | 661493.69 | 599162.07 | 313279.8 | 237889.06 | 123001.92 | 86389.91 | 68385.44 | 55745.67 | - | - |
| 营业收入(万) | 361830.64 | 278198.32 | 173334.76 | 102777.32 | 88442.83 | 65310.46 | 48373.11 | 33975.54 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 30.06 | 60.5 | 68.65 | 16.21 | 35.42 | 35.01 | 42.38 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 275392.19 | 207658.14 | 123064.64 | 72443.43 | 59652.92 | 45168.78 | 34572.44 | 23832.61 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 32.62 | 68.74 | 69.88 | 21.44 | 32.07 | 30.65 | 45.06 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 23.89 | 25.36 | 29 | 29.51 | 32.55 | 30.84 | 28.53 | 29.85 | - | - |
| 三项费用(万) | 14293.27 | 8608.53 | 8339.77 | 6679.45 | 6742.7 | 5101.35 | 4545.57 | 4628.08 | - | - |
| 费用增长率(%) | 66.04 | 3.22 | 24.86 | -0.94 | 32.17 | 12.23 | -1.78 | - | - | - |
| 费用率(%) | 16.54 | 12.2 | 16.59 | 22.02 | 23.42 | 25.33 | 32.94 | 45.63 | - | - |
| 净利润(万) | 49208.29 | 48561.6 | 30408.66 | 16654.13 | 16190.54 | 10902.22 | 5858.35 | 2926.09 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 1.33 | 59.7 | 82.59 | 2.86 | 48.51 | 86.1 | 100.21 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 13659.32 | 16652.99 | 609.11 | 1326.96 | 15135.69 | 593.8 | 3240.86 | 2195.54 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -17.98 | 2633.99 | -54.1 | -91.23 | 2448.95 | -81.68 | 47.61 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.28 | 0.34 | 0.02 | 0.08 | 0.93 | 0.05 | 0.55 | 0.75 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.07 | 17.08 | 17.89 | 14.96 | 28.4 | 25.09 | 16.7 | 18.2 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 45.36 | 48.05 | 47.06 | 44.17 | 67.51 | 348.09 | 194 | 94.17 | - | - |
| 资本支出(万) | 23939.92 | 40325.04 | 17945.25 | 15533.99 | 14165.18 | 2102.01 | 2461.06 | 4533.51 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 11332 | 6704 | 4417 | 2479 | 2490 | 2765 | 2382 | 1860 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 429145.11 | 386202.3 | 182435.05 | 157537.38 | 65102.3 | 48911.77 | 38009.55 | 32151.2 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 11.12 | 111.69 | 15.8 | 141.98 | 33.1 | 28.68 | 18.22 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 36600 | 14941 | 16880 | 3599 | 4515 | 11565 | 5779 | 253 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -20.29 | -60.96 | 100.12 | 2184.19 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 35.42 | 31.87 | 16.89 | 14.59 | 8.04 | 6.04 | 4.69 | 3.97 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 4.06 | 4.01 | 2.82 | 1.54 | 2 | 1.35 | 0.72 | 0.36 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABBA | BABAA | BABAA | BABBA | BABAA | BABAA | BBBAA | BBBAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | ++- | +-+ | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
|||||||||