奥锐特605116现金流量表 |
1692 ℃ |
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当前股价：20.96，市值：85
亿，动态市盈率PE：24.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：1.51%。 其中，历史营业增长率：11.47%，净利增长率：18.79%； 未来三年预估净利增长率：31.91% （24E:36.25%, 25E:32.05%, 26E:27.58%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 117768.55 | 91524.08 | 81956.98 | 69973.83 | 56892.91 | 57940.25 | 50033.9 | 59878.53 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 7467.1 | 8128.35 | 7570.36 | 4063.28 | 3206.52 | 2467.17 | 1417.75 | 2213.42 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16217.73 | 5530.79 | 2146.16 | 1517.67 | 1690.59 | 1065.74 | 1254.63 | 2205.8 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 141453.39 | 105183.21 | 91673.5 | 75554.77 | 61790.02 | 61473.16 | 52706.28 | 64297.74 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 46544.97 | 49247.2 | 42711.16 | 33125.94 | 25087.13 | 32255.64 | 26249.9 | 28276.99 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25068.11 | 20351.17 | 15179.5 | 11054.33 | 9533.99 | 8697.05 | 6890.61 | 7060.11 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5652.05 | 4555.54 | 4810.41 | 3100.29 | 3343.88 | 4275.74 | 4248.15 | 5319.96 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 25627.71 | 14388.47 | 8815.38 | 6826.1 | 5834.66 | 5267.86 | 3526.85 | 4810.77 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 102892.83 | 88542.37 | 71516.44 | 54106.66 | 43799.66 | 50496.29 | 40915.51 | 45467.82 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 38560.56 | 16640.84 | 20157.06 | 21448.11 | 17990.36 | 10976.87 | 11790.77 | 18829.92 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 5000 | 9613.72 | 5200 | 20000 | 20970 | 16235 | 19808 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2.75 | 25.46 | 67.71 | 96.95 | 144.5 | 153.67 | 202.65 | 438.09 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 51.93 | 62.51 | 59.73 | 82.04 | 117.25 | 48.35 | 154.93 | 33.52 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 6109.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 200 | - | - | 1685.82 | 318.5 | 12711.08 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6164.11 | 5087.98 | 9941.16 | 5379 | 20261.75 | 22857.84 | 16911.07 | 32990.7 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 30547.54 | 21622.56 | 25061.5 | 15879.97 | 7247.41 | 9414.34 | 10659.79 | 5367.78 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 143.84 | 9144.09 | 11113.72 | 5200 | 20000 | 20970 | 15880 | 14283 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 1224.39 | - | - | 10900 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 12000 | - | - | - | - | 69.27 | 4968.75 | 7321.8 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 42691.38 | 30766.65 | 36175.21 | 21079.97 | 28471.8 | 30453.61 | 31508.54 | 37872.58 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -36527.27 | -25678.67 | -26234.05 | -15700.97 | -8210.04 | -7595.77 | -14597.47 | -4881.89 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 5714.5 | - | 31228.47 | - | - | 14010 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 13579.31 | 3711.68 | - | - | - | - | 2100 | 5900 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5210 | - | - | - | 175.8 | - | 2850.67 | 2150 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 18789.31 | 9426.18 | - | 31228.47 | 175.8 | - | 18960.67 | 8050 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6632.13 | 99.83 | - | - | - | 2100 | 4800 | 5900 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6700.11 | 5233.71 | 4812 | 3600 | - | 3603.65 | 5844.14 | 7598.45 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 555.11 | 5584.13 | 436.58 | 2934.2 | 99.82 | - | 2850.67 | 6.72 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13887.35 | 10917.67 | 5248.58 | 6534.2 | 99.82 | 5703.65 | 13494.82 | 13505.17 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 4901.96 | -1491.49 | -5248.58 | 24694.27 | 75.98 | -5703.65 | 5465.86 | -5455.17 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 611.27 | 350.27 | -382.46 | -629.18 | -634.43 | -504.54 | -650.46 | -20.54 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7546.51 | -10179.05 | -11708.03 | 29812.23 | 9221.87 | -2827.09 | 2008.7 | 8472.32 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 33854.63 | 44033.68 | 55741.71 | 25929.48 | 16707.62 | 19534.71 | 17526.01 | 9053.69 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 41401.14 | 33854.63 | 44033.68 | 55741.71 | 25929.48 | 16707.62 | 19534.71 | 17526.01 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 28906.95 | 20821.14 | 16828.14 | 15722.72 | 18613.03 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 765.76 | 783.31 | -139.65 | 132.33 | 203.89 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7061.26 | 6144.78 | 4983.88 | 3046.62 | 2659.74 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 353.99 | 349.39 | 162.99 | 155.77 | 130.23 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 253.76 | 155.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 152.81 | 149.54 | 39.65 | 26.05 | 77.14 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 5.39 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -202.18 | -124.17 | 406.9 | 801.89 | 551.13 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -3172.26 | 118.63 | -67.71 | -236.14 | -58.58 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 94.88 | -422.28 | -225.76 | 336.26 | -297.51 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -452.61 | 44.38 | -31.55 | 28.94 | -7.35 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -7251.87 | -12597.44 | -8900.53 | 182.81 | -1146.42 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9817.92 | -8483.28 | 1129.37 | -2072.27 | -2119.6 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 17454.99 | 7055.57 | 5540.66 | 3064.77 | 2744.03 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 3427.57 | 1798.41 | 100.2 | 252.96 | -3359.37 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 38560.56 | 16640.84 | 20157.06 | 21448.11 | 17990.36 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 41401.14 | 33854.63 | 44033.68 | 55741.71 | 25929.48 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 33854.63 | 44033.68 | 55741.71 | 25929.48 | 16707.62 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7546.51 | -10179.05 | -11708.03 | 29812.23 | 9221.87 | - | - | - | - | - |