华丰股份605100核心经营数据 |
1769 ℃ |
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当前股价：13.84，市值：24
亿，动态市盈率PE：23.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-23.93%。 其中，历史营业增长率：9.65%，净利增长率：26.86%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 16993.2 | 16993.2 | 12138 | 8670 | 6500 | 6500 | 6500 | 5250 | 5250 | 5000 |
| 净资产(万) | 186923.15 | 177425.79 | 183211.26 | 175963.38 | 82916.83 | 71903.44 | 59915.42 | 44236.67 | 33454.41 | 30886.93 |
| 总资产(万) | 238029.45 | 222150.51 | 231872.22 | 222482.95 | 134545.36 | 117375.66 | 96371.39 | 81830.91 | 71186.57 | 75653.79 |
| 营业收入(万) | 135220.06 | 74478.16 | 135428.76 | 159181.82 | 115734.55 | 92864.12 | 77345.66 | 60409.91 | 46633.41 | 44009.74 |
| 营业收入增长率(%) | 81.56 | -45.01 | -14.92 | 37.54 | 24.63 | 20.06 | 28.03 | 29.54 | 5.96 | -18.2 |
| 营业成本(万) | 109256.42 | 65063.22 | 109002.85 | 125640.75 | 87379.11 | 69729.61 | 55910.81 | 45982.87 | 38353.58 | 37999.68 |
| 营业成本增长率(%) | 67.92 | -40.31 | -13.24 | 43.79 | 25.31 | 24.72 | 21.59 | 19.89 | 0.93 | -16.13 |
| 毛利率(%) | 19.2 | 12.64 | 19.51 | 21.07 | 24.5 | 24.91 | 27.71 | 23.88 | 17.76 | 13.66 |
| 三项费用(万) | 6360.55 | 4993.24 | 4945.97 | 5445.57 | 5798.88 | 5235.8 | 6338.46 | 5889.38 | 5777.52 | 6025.61 |
| 费用增长率(%) | 27.38 | 0.96 | -9.17 | -6.09 | 10.75 | -17.4 | 7.63 | 1.94 | -4.12 | -13.88 |
| 费用率(%) | 24.5 | 53.04 | 18.72 | 16.24 | 20.45 | 22.63 | 29.57 | 40.82 | 69.78 | 100.26 |
| 净利润(万) | 10923.75 | 2292.11 | 16360.9 | 19332.69 | 15952.85 | 11950.73 | 9452.88 | 4678.54 | 1707.48 | 148.82 |
| 净利润增长率(%) | 376.58 | -85.99 | -15.37 | 21.19 | 33.49 | 26.42 | 102.05 | 174 | 1047.35 | -85.3 |
| 经营现金流(万) | -5529.82 | 29040.47 | 31151.29 | 22695.43 | 12172.98 | 15851.58 | 3658.35 | 2607.05 | 12400.4 | 6300.7 |
| 现金流增长率(%) | -119.04 | -6.78 | 37.26 | 86.44 | -23.21 | 333.3 | 40.33 | -78.98 | 96.81 | 171.56 |
| 净利润现金比(-) | -0.51 | 12.67 | 1.9 | 1.17 | 0.76 | 1.33 | 0.39 | 0.56 | 7.26 | 42.34 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6 | 1.27 | 9.11 | 14.94 | 20.61 | 18.13 | 18.15 | 12.04 | 5.31 | 0.48 |
| 生产资本回报率(%) | 13.44 | 3.43 | 22.97 | 36.44 | 34.01 | 476.92 | 365.11 | 180.89 | 5.54 | 0.74 |
| 资本支出(万) | 10182.64 | 10433.15 | 31237.63 | 12232.84 | 14478.96 | 16130.17 | 5590.05 | 719.66 | 136.97 | 182.72 |
| 折旧和摊销(万) | 9462 | 7440 | 6705 | 6401 | 4314 | - | - | - | 2506 | 2299 |
| 归属股东权益(万) | 186923.13 | 177453.55 | 183171.78 | 173719.22 | 80740.45 | 70059.02 | 58423.22 | 42987.59 | 33454.41 | 30886.93 |
| 股东权益增长率(%) | 5.34 | -3.12 | 5.44 | 115.16 | 15.25 | 19.92 | 35.91 | 28.5 | 8.31 | -0.98 |
| 自由现金流(万) | 10208 | -634 | -8149 | 13224 | 5455 | -4533 | 3623 | 3817 | 4077 | 2265 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 142.42 | -220.34 | -225.12 | -5.08 | -6.38 | 80 | 408.99 |
| 每股股东权益(元) | 11 | 10.44 | 15.09 | 20.04 | 12.42 | 10.78 | 8.99 | 8.19 | 6.37 | 6.18 |
| 每股股东收益(元) | 0.64 | 0.14 | 1.35 | 2.2 | 2.4 | 1.78 | 1.42 | 0.86 | 0.33 | 0.03 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CACBA | CBACB | CAABA | BAABA | BABAA | BAAAA | BABAA | BBBBA | CBACB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -++ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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