冠盛股份605088核心经营数据 |
1788 ℃ |
|
当前股价：26.65，市值：48
亿，动态市盈率PE：16.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：98.92%。 其中，历史营业增长率：14.11%，净利增长率：18.79%； 未来三年预估净利增长率：17.16% （24E:15.18%, 25E:20.66%, 26E:15.73%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 16577.81 | 16579.5 | 16581.5 | 16000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 净资产(万) | 197322.29 | 170208.82 | 147920.15 | 137289.14 | 76589.31 | 65198.51 | 54958.46 | 48808.24 | 43005.77 | 36942.91 |
| 总资产(万) | 438592.35 | 313853.65 | 262527.83 | 226351.34 | 149066.72 | 135637.85 | 116396.02 | 114082.86 | 93415.61 | 86622.65 |
| 营业收入(万) | 318022.65 | 294134.56 | 248714.41 | 184116.92 | 194548.96 | 173514.3 | 157746.9 | 129159.06 | 101951.22 | 94191.72 |
| 营业收入增长率(%) | 8.12 | 18.26 | 35.09 | -5.36 | 12.12 | 10 | 22.13 | 26.69 | 8.24 | 13.52 |
| 营业成本(万) | 232264.8 | 226558.61 | 198576.83 | 143389.47 | 145174.47 | 134547.74 | 118600.03 | 96225.9 | 76784.21 | 72739.02 |
| 营业成本增长率(%) | 2.52 | 14.09 | 38.49 | -1.23 | 7.9 | 13.45 | 23.25 | 25.32 | 5.56 | 13.92 |
| 毛利率(%) | 26.97 | 22.97 | 20.16 | 22.12 | 25.38 | 22.46 | 24.82 | 25.5 | 24.69 | 22.78 |
| 三项费用(万) | 39659.19 | 32681.97 | 28389.65 | 25103.72 | 26655.5 | 19544.62 | 20984.59 | 17249.06 | 19390.98 | 14925.11 |
| 费用增长率(%) | 21.35 | 15.12 | 13.09 | -5.82 | 36.38 | -6.86 | 21.66 | -11.05 | 29.92 | 14.03 |
| 费用率(%) | 46.25 | 48.36 | 56.62 | 61.64 | 53.99 | 50.16 | 53.6 | 52.38 | 77.05 | 69.57 |
| 净利润(万) | 28401.6 | 23787.97 | 11724.95 | 9224.37 | 11940.08 | 10278.77 | 9179.39 | 8098.03 | 3564.07 | 4605.74 |
| 净利润增长率(%) | 19.39 | 102.88 | 27.11 | -22.74 | 16.16 | 11.98 | 13.35 | 127.21 | -22.62 | -4.08 |
| 经营现金流(万) | 33411.27 | 37970.67 | 3693.3 | 21872.13 | 16634.45 | 15293.85 | 7289.44 | 16470.99 | 2502.99 | 6006.17 |
| 现金流增长率(%) | -12.01 | 928.1 | -83.11 | 31.49 | 8.77 | 109.81 | -55.74 | 558.05 | -58.33 | -5.27 |
| 净利润现金比(-) | 1.18 | 1.6 | 0.31 | 2.37 | 1.39 | 1.49 | 0.79 | 2.03 | 0.7 | 1.3 |
| 净资产收益率ROE(%) | 15.46 | 14.95 | 8.22 | 8.63 | 16.84 | 17.11 | 17.69 | 17.64 | 8.92 | 13.14 |
| 生产资本回报率(%) | 54.1 | 45.01 | 33.81 | 27.59 | 39.2 | 301.1 | 28.45 | 26.75 | 14.54 | 19.45 |
| 资本支出(万) | 23120.47 | 21896.31 | 10675.55 | 4401.43 | 3687.62 | 6523.84 | 4052.44 | 5821.71 | 5592.17 | 9258.98 |
| 折旧和摊销(万) | 6151 | 4983 | 4153 | 4005 | 3927 | 3487 | 3367 | 3118 | 2661 | 1982 |
| 归属股东权益(万) | 196966.35 | 170208.82 | 147920.15 | 137289.14 | 76589.31 | 65198.51 | 54958.46 | 48140.85 | 41707.54 | 35642.94 |
| 股东权益增长率(%) | 15.72 | 15.07 | 7.74 | 79.25 | 17.47 | 18.63 | 14.16 | 15.42 | 17.01 | 10.91 |
| 自由现金流(万) | 11452 | 6875 | 5202 | 8828 | 12179 | 7242 | 8489 | 5392 | 635 | -2826 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -27.51 | 68.17 | -14.69 | 57.44 | 749.13 | -122.47 | 68.82 |
| 每股股东权益(元) | 11.88 | 10.27 | 8.92 | 8.58 | 6.38 | 5.43 | 4.58 | 4.01 | 3.48 | 2.97 |
| 每股股东收益(元) | 1.71 | 1.43 | 0.71 | 0.58 | 1 | 0.86 | 0.76 | 0.67 | 0.3 | 0.37 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBAAA | BBABA | BBBBA | BBABA | BBAAA | BBAAA | BBBAA | BBAAA | BCBBA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||