正和生态605069核心经营数据 |
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当前股价：16.46，市值：35
亿，动态市盈率PE：-16.42，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：-1.86%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 21169.78 | 21169.78 | 21169.78 | 16284.44 | 12213.33 | 12213.33 | 12213.33 | 12213.33 | 10880 |
| 净资产(万) | - | 101041.84 | 118497.06 | 161706.41 | 198780.3 | 134484.79 | 113261.93 | 105110.13 | 86187.68 | 55198.09 |
| 总资产(万) | - | 338335.47 | 357783.67 | 422084.86 | 451377.09 | 361648.76 | 276769.95 | 231654.59 | 155453.5 | 94189.5 |
| 营业收入(万) | - | 35631.9 | 16345.2 | 34950.94 | 113438.9 | 106193.96 | 102253.83 | 131426.51 | 87145.44 | 64654.97 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 118 | -53.23 | -69.19 | 6.82 | 3.85 | -22.2 | 50.81 | 34.79 | 14.68 |
| 营业成本(万) | - | 31390.13 | 19841.08 | 25120.38 | 68176.97 | 71390.47 | 60961.34 | 86123.72 | 56034.71 | 41392.98 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 58.21 | -21.02 | -63.15 | -4.5 | 17.11 | -29.22 | 53.7 | 35.37 | 13.57 |
| 毛利率(%) | - | 11.9 | -21.39 | 28.13 | 39.9 | 32.77 | 40.38 | 34.47 | 35.7 | 35.98 |
| 三项费用(万) | - | 12588.48 | 15998.44 | 17917.99 | 18622.88 | 18037.86 | 18458.31 | 19421.37 | 12069.31 | 8692.61 |
| 费用增长率(%) | -100 | -21.31 | -10.71 | -3.79 | 3.24 | -2.28 | -4.96 | 60.92 | 38.85 | 12.04 |
| 费用率(%) | - | 296.77 | -457.64 | 182.27 | 41.14 | 51.83 | 44.7 | 42.87 | 38.79 | 37.37 |
| 净利润(万) | - | -16965.3 | -43203.03 | -33817 | 11414.2 | 10968.73 | 9633.74 | 14189.25 | 10989.59 | 9378.22 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -60.73 | 27.76 | -396.27 | 4.06 | 13.86 | -32.11 | 29.12 | 17.18 | 19.93 |
| 经营现金流(万) | - | 15444.81 | 7007.03 | -17953.45 | -49964.89 | -33180.71 | -22272.22 | -48804.89 | 7014.54 | 2188.38 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 120.42 | -139.03 | -64.07 | 50.58 | 48.98 | -54.36 | -795.77 | 220.54 | -90.16 |
| 净利润现金比(-) | - | -0.91 | -0.16 | 0.53 | -4.38 | -3.03 | -2.31 | -3.44 | 0.64 | 0.23 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -15.46 | -30.84 | -18.76 | 6.85 | 8.85 | 8.82 | 14.83 | 15.55 | 15.86 |
| 生产资本回报率(%) | - | -2504.06 | -5305.07 | -4497.25 | 1680.46 | 1624.57 | 8195.62 | 12036.09 | 8269.49 | 798.9 |
| 资本支出(万) | - | 18.93 | 149.57 | 265.54 | 258.27 | 94.93 | 231.61 | 1282.31 | 933.05 | 593.11 |
| 折旧和摊销(万) | - | 138 | 217 | 310 | 572 | 505 | 641 | 737 | 566 | 380 |
| 归属股东权益(万) | - | 87257.93 | 104538.53 | 147771.71 | 184941.24 | 121288.9 | 110210.9 | 102110.28 | 86187.68 | 55198.09 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -16.53 | -29.26 | -20.1 | 52.48 | 10.05 | 7.93 | 18.47 | 56.14 | -12.51 |
| 自由现金流(万) | - | -16672 | -43159 | -33868 | 11085 | 11488 | 9965 | 13644 | 10623 | 9165 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -100 | 15.28 | -26.96 | 28.44 | 15.91 | 19.84 |
| 每股股东权益(元) | - | 4.12 | 4.94 | 6.98 | 11.36 | 9.93 | 9.02 | 8.36 | 7.06 | 5.07 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.79 | -2.04 | -1.6 | 0.66 | 0.91 | 0.78 | 1.16 | 0.9 | 0.86 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CCCCB | CACCB | BCBCB | BBCBA | BBCBA | ABCBA | BBCBA | BBBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | -++ | --+ | --+ | --+ | --+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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