明新旭腾605068现金流量表 |
1531 ℃ |
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当前股价：13.7，市值：22
亿，动态市盈率PE：79.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：25.99%。 其中，历史营业增长率：9.85%，净利增长率：-0.07%； 未来三年预估净利增长率：52.23% （24E:70.05%, 25E:58.72%, 26E:30.72%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 95911.5 | 82493.11 | 91122.86 | 88159.21 | 63689.64 | 70039.97 | 55862.81 | 46840.45 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2590.41 | 2378.63 | 49.83 | 65.38 | 279.29 | 173.34 | 5.58 | 208.89 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7946.99 | 8549.16 | 4685.82 | 1033.76 | 3339.82 | 1822.6 | 370.84 | 468.47 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 106448.89 | 93420.9 | 95858.51 | 89258.35 | 67308.74 | 72035.91 | 56239.24 | 47517.81 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 75012.73 | 59493.81 | 67082.99 | 58177.11 | 35055.34 | 43304.44 | 42192.13 | 37214.4 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14705.12 | 12331.94 | 10133.4 | 8105.15 | 6008.47 | 5721.43 | 4697.48 | 3572.15 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3990.02 | 6104.2 | 6663.96 | 7573.55 | 8599.7 | 5259.28 | 5478.85 | 2953.83 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7013.99 | 7321.13 | 5516.46 | 5385.61 | 3111.85 | 2416.41 | 2154.08 | 1986.85 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 100721.87 | 85251.08 | 89396.82 | 79241.42 | 52775.37 | 56701.56 | 54522.55 | 45727.24 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5727.01 | 8169.82 | 6461.69 | 10016.93 | 14533.38 | 15334.35 | 1716.69 | 1790.57 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 74568.36 | 61096.09 | 5000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 612.55 | 138.19 | 3.68 | 61.4 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.37 | 39.15 | 109.03 | 32.66 | 82.12 | 8.19 | 9.31 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 180.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 42.85 | 22.88 | - | 9.66 | - | 58.34 | 1362.11 | 12071.48 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 75226.13 | 61476.56 | 5112.71 | 103.72 | 82.12 | 66.53 | 1371.43 | 12071.48 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 41491.74 | 27936.31 | 18848.78 | 18930.33 | 9748.36 | 4452.93 | 3458.93 | 1415.25 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 69453.13 | 77076.54 | 14500 | 5000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 150.36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 18 | 10 | - | 83.4 | 45 | 90.83 | 496.4 | 11482.3 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 110962.87 | 105022.84 | 33499.13 | 24013.73 | 9793.36 | 4543.77 | 3955.33 | 12897.55 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -35736.74 | -43546.28 | -28386.42 | -23910.01 | -9711.24 | -4477.23 | -2583.91 | -826.08 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1157.8 | 90491.61 | - | - | - | 4000 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 42253.17 | 99999.16 | 40300 | 16317.58 | 19660.62 | 36967.98 | 29355.28 | 25713.29 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 200 | - | - | - | - | - | 1259.24 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 42253.17 | 100199.16 | 41457.8 | 106809.19 | 19660.62 | 36967.98 | 29355.28 | 30972.53 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 36988.62 | 38300 | 7925.55 | 21171.04 | 22730.85 | 41722.86 | 32208.25 | 26666.98 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2826.81 | 6032.86 | 13236.61 | 204.99 | 352.95 | 4383.62 | 562.17 | 1015.93 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8609.07 | 5197.24 | 1637.51 | 3197.37 | 321.8 | - | 135.58 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 48424.5 | 49530.1 | 22799.67 | 24573.41 | 23405.6 | 46106.48 | 32906 | 27682.91 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6171.33 | 50669.06 | 18658.13 | 82235.79 | -3744.98 | -9138.51 | -3550.71 | 3289.62 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -267.25 | 9.15 | 69.31 | 118.44 | -54.78 | -48.27 | 166.8 | 28.61 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -36448.3 | 15301.75 | -3197.29 | 68461.14 | 1022.38 | 1670.34 | -4251.13 | 4282.72 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 83765.3 | 68463.55 | 71660.85 | 3199.71 | 2177.33 | 506.99 | 4758.12 | 475.4 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 47317.01 | 83765.3 | 68463.55 | 71660.85 | 3199.71 | 2177.33 | 506.99 | 4758.12 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5508.26 | 9979.96 | 16310.83 | 22051.02 | 17931.69 | 10810.94 | 9544.24 | 5535.54 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 997.1 | 1179.38 | 1621.63 | 1799.09 | 569.74 | 231.56 | 237.51 | 718.63 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5496.26 | 4233.18 | 3462.13 | 2574.37 | 2006.93 | 1569.84 | 1104.77 | 867.87 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 513.91 | 428.47 | 344.17 | 325.08 | 324.64 | 317.27 | 199.77 | 138.57 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 557.43 | 221.54 | 227.03 | 17.58 | 7.35 | 8.35 | 5.1 | 5.11 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 8.72 | 11.37 | 0.04 | 33.99 | 41.01 | 91.34 | 32.62 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 36.4 | - | 3.61 | 28.11 | 69.27 | 3.76 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4863.1 | 4148.33 | 1427.79 | -416.3 | 548.05 | 862.31 | 88.75 | 1299.65 | - | - |
| 投资损失(万) | -653.32 | -290.4 | -7.05 | -65.09 | - | 90.83 | 226.54 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1916.86 | 125.09 | -1328.37 | -690.75 | -764.6 | -209.31 | -100.38 | -29.73 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 371.46 | -475.94 | 118.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -7632.5 | -7041.93 | -16861.32 | -22213.2 | -1141.59 | 1280.65 | -6974.45 | -3774.95 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -18057.22 | -9217.46 | -4049.61 | -7814.76 | -15137.83 | 3790.96 | -7949.59 | -5823.65 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 14820.51 | 4268.16 | 4577.65 | 14387.79 | 10078.69 | -3437.29 | 5224.92 | 2853.54 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5727.01 | 8169.82 | 6461.69 | 10016.93 | 14533.38 | 15334.35 | 1716.69 | 1790.57 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 47317.01 | 83765.3 | 68463.55 | 71660.85 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 83765.3 | 68463.55 | 71660.85 | 3199.71 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -36448.3 | 15301.75 | -3197.29 | 68461.14 | - | - | - | - | - | - |