澳弘电子605058核心经营数据 |
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当前股价：37.48，市值：54
亿，动态市盈率PE：35.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-31.88%。 其中，历史营业增长率：9.35%，净利增长率：8.28%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 14292.4 | 14292.4 | 14292.4 | 14292.4 | 14292.4 | 10719.3 | 10719.3 | 800 | 800 |
| 净资产(万) | - | 172003.86 | 161930.06 | 152743.91 | 143107.75 | 130336.82 | 58663.64 | 46232.15 | 56176.33 | 54950.58 |
| 总资产(万) | - | 261259.11 | 228267.57 | 242163.84 | 250407.57 | 186507.65 | 112756.16 | 123362.25 | 100922.91 | 94003.73 |
| 营业收入(万) | - | 129300.4 | 108244.86 | 112615.53 | 107071.9 | 88222.95 | 84460.64 | 83694.56 | 80251.23 | 60299.18 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 19.45 | -3.88 | 5.18 | 21.37 | 4.45 | 0.92 | 4.29 | 33.09 | - |
| 营业成本(万) | - | 100863.32 | 81143.45 | 87189.59 | 80753.22 | 63103.83 | 60026.36 | 59774.19 | 57577.8 | 42410.15 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 24.3 | -6.93 | 7.97 | 27.97 | 5.13 | 0.42 | 3.81 | 35.76 | - |
| 毛利率(%) | - | 21.99 | 25.04 | 22.58 | 24.58 | 28.47 | 28.93 | 28.58 | 28.25 | 29.67 |
| 三项费用(万) | - | 8805.14 | 9299.94 | 8473.07 | 7608.24 | 7500.68 | 7348.71 | 7968.14 | 6106.22 | 4704.55 |
| 费用增长率(%) | -100 | -5.32 | 9.76 | 11.37 | 1.43 | 2.07 | -7.77 | 30.49 | 29.79 | - |
| 费用率(%) | - | 30.96 | 34.32 | 33.32 | 28.91 | 29.86 | 30.08 | 33.31 | 26.93 | 26.3 |
| 净利润(万) | - | 14149.86 | 13292.46 | 13307.53 | 14272.08 | 12476.89 | 12401.21 | 10665.94 | 10260.27 | 7749.7 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 6.45 | -0.11 | -6.76 | 14.39 | 0.61 | 16.27 | 3.95 | 32.4 | - |
| 经营现金流(万) | - | 27329.96 | 18681.43 | 18356.76 | 20113.26 | 15599.38 | 14196.02 | 12404.75 | 3895.91 | 5620.19 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 46.29 | 1.77 | -8.73 | 28.94 | 9.89 | 14.44 | 218.4 | -30.68 | - |
| 净利润现金比(-) | - | 1.93 | 1.41 | 1.38 | 1.41 | 1.25 | 1.14 | 1.16 | 0.38 | 0.73 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 8.47 | 8.45 | 9 | 10.44 | 13.2 | 23.64 | 20.83 | 18.47 | 28.21 |
| 生产资本回报率(%) | - | 23.98 | 22.28 | 21.23 | 30.56 | 71.62 | 318.26 | 540.13 | 525.15 | 396.93 |
| 资本支出(万) | - | 5752.11 | 15505.26 | 32126.9 | 18735.63 | 3105.22 | 2925.54 | 2111.82 | 1460.3 | 1499.68 |
| 折旧和摊销(万) | - | 6826 | 6339 | 3896 | 2376 | 2336 | 2239 | 2142 | 2199 | - |
| 归属股东权益(万) | - | 172003.86 | 161930.06 | 152743.91 | 143107.75 | 130336.82 | 58663.64 | 46232.15 | 53510.85 | 52294.17 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 6.22 | 6.01 | 6.73 | 9.8 | 122.18 | 26.89 | -13.6 | 2.33 | - |
| 自由现金流(万) | - | 15224 | 4126 | -14923 | -2088 | 11708 | 11715 | 10117 | 10590 | 5954 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | -0.06 | 15.8 | -4.47 | 77.86 | - |
| 每股股东权益(元) | - | 12.03 | 11.33 | 10.69 | 10.01 | 9.12 | 5.47 | 4.31 | 66.89 | 65.37 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.99 | 0.93 | 0.93 | 1 | 0.87 | 1.16 | 0.94 | 12.31 | 9.32 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBABA | BBABA | BBABA | BAABA | BAABA | BBAAA | BBAAA | BABAA | BABAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +++ | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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